Outros
Peg Wasser Fundo de Investimento Multimercado
CNPJ 48.892.936/0001-09 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Peg Wasser FIM, CNPJ 48.892.936/0001-09: tem patrimônio de R$ 7,24m. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: CLASSE A INFRAESTRUTURA DO PERFIN MARINER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES RESP LIMITADA (95,98%), GVL CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (3,97%), VALORES A RECEBER (0,09%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PEG WASSER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 7,24m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 22 investimentos2 camadas de fundos abertas
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 3,49m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Peg Wasser Fundo de Investimento Multimercado investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 22 investimentos finais. Os maiores: MARINER II PARTICIPACOES SA (118,16%), VALORES A PAGAR (24,15%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (1,92%). Retrato de fev/2026.
MARINER II PARTICIPACOES SA
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo118,16%
ValorR$ 8,55m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo24,15%
ValorR$ 1,75m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,92%
ValorR$ 139,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 69,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 63,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 30,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 29,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 26,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 18,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 16,5k
Mostrar mais 12 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 13,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 10,6k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 6,59k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 2,92k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 2,82k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1,68k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,31k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 870,47
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2037-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 397,83
Sem detalhamento: GVL CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (37.843.320/0001-13)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 51,22
Sem detalhamento: PEG WASSER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (48.892.936/0001-09)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,10%
Valor-R$ 7,28k
Sem detalhamento: CLASSE A INFRAESTRUTURA DO PERFIN MARINER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES RESP LIMITADA (63.280.709/0001-08)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-48,20%
Valor-R$ 3,49m
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Classe a Infraestrutura do Perfin Mariner Fundo de Investimento em Participações Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo95,98%
ValorR$ 6,94m
Gvl Cash Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,97%
ValorR$ 287,4k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 6,55k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 3,64k
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 7,24mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 7,24m100,09% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 7,28k-0,10% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 7.280,24 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 03/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 20/03/2026 | +4,1% | +3,0% | +1,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | -80,0% | +14,3% | -94,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +186,5% | +10,9% | +175,7 p.p. |
| 2023ano incompleto31/01/2023 a 29/12/2023 | -6,5% | +11,8% | -18,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| FIF Multimercado Forte Crédito Privado Investimento no Exterior - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 7,05m |
| Tb Itacare Fundo de Investimento Renda Fixacarteira de jan/2025 | R$ 7,19m |
| Tork 60 Pvt FIF Cic em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 7,21m |
| Manu 2 Fundo de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 7,22m |
| Peg Wasser Fundo de Investimento Multimercado (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 7,24m |
| Opp a Global Equity em Dólar Pc Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Resp Limitadacarteira de jul/2026 | R$ 7,24m |
| Bradesco Aspen 2 Fundo de Investimento em Cotas de FIF em Ações - Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 7,26m |
Perguntas sobre Peg Wasser Fundo de Investimento Multimercado
Qual é o CNPJ do Peg Wasser FIM?
48.892.936/0001-09 (só os números: 48892936000109). É o CNPJ da classe registrada na CVM como PEG WASSER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Peg Wasser Fundo de Investimento Multimercado investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são CLASSE A INFRAESTRUTURA DO PERFIN MARINER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES RESP LIMITADA (95,98%), GVL CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (3,97%), VALORES A RECEBER (0,09%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 7,24m sobre um patrimônio de R$ 7,24m.
Qual o patrimônio do Peg Wasser Fundo de Investimento Multimercado?
R$ 7.235.060,09 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 48.892.936/0001-09, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam