Investimento no exterior
UBS Allocation Synergy Long Bias Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Ações Resp Limitada
CNPJ 59.196.167/0001-12 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
UBS Allocation Synergy Long Bias FIC de FIF - Ações, CNPJ 59.196.167/0001-12: rendeu -10,6% em 12 meses, contra +14,1% do CDI, tem patrimônio de R$ 7,49m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA. e administrado por UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: SUBCLASSE UBS (99,26%), UBS SOBERANO EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA (0,78%), VALORES A PAGAR (0,11%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: UBS ALLOCATION SYNERGY LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - AÇÕES RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 7,49m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 92 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- -10,6%CDI: +14,1% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 27/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA.
- Administrador
- UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 20/01/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 27/10/2026), o fundo rendeu -10,6%, contra +14,1% do CDI no mesmo intervalo: 24,7 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 22,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,10retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -17,4%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 27/10/2026 | -8,0% | +11,5% | -19,5 p.p. |
| 2025ano incompleto29/08/2025 a 31/12/2025 | +5,0% | +4,9% | +0,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o UBS Allocation Synergy Long Bias Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Ações Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 92 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: BTG PACTUAL SYNERGY LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (60.015.897/0001-59) (38,30%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (33,55%), VALORES A PAGAR (18,21%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Sem detalhamento: BTG PACTUAL SYNERGY LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (60.015.897/0001-59)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo38,30%
ValorR$ 2,86m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo33,55%
ValorR$ 2,51m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo18,21%
ValorR$ 1,36m
Sem detalhamento: UBS SOBERANO EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA (09.636.818/0001-70)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 81,1k
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 74,9k
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 57,9k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 57,1k
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 45,3k
Ação ordinária
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 31,9k
Ação ordinária
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 25,4k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Ação preferencial
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 25,1k
Ação ordinária
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 23,1k
Ação preferencial
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 21,7k
Ação ordinária
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 19,7k
Ação ordinária
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 18,9k
Ação ordinária
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 18,9k
Certificado de depósito de ações
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 17,6k
Ação ordinária
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 15,8k
Ação ordinária
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 15,4k
Ação ordinária
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 13,9k
Ação ordinária
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 13,2k
Ação ordinária
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 12,1k
Ação ordinária
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 11k
Ação ordinária
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 10,7k
Ação ordinária
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 10,3k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 92 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Subclasse UBS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,26%
ValorR$ 7,43m
UBS Soberano Exclusivo Fundo de Investimento em Cotas de FIF RF Referenciado DI Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 59,1k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 8,51k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 3,32k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,18k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 7,49mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 7,5m100,20% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 17k-0,23% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 17.014,58 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Lhotse I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Créito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 7,22m | +9,9% | -4,3 p.p. |
| Lotus He FIF - Classe de Investimento Mult Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 7,31m | +10,7% | -3,5 p.p. |
| Jci Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026 | R$ 7,31m | +71,1% | +57,0 p.p. |
| Blue Rock Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento no Exteriorcarteira de set/2026 | R$ 7,41m | -40,8% | -55,0 p.p. |
| UBS Allocation Synergy Long Bias Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Ações Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 7,49m | -10,6% | -24,7 p.p. |
| Andbank Feeder Actyus Fintech Fundo I Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 7,74m | -1,2% | -15,3 p.p. |
| Grou Provence Fi Financeiro em Ações Investimento no Exterior - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 7,82m | -20,1% | -34,3 p.p. |
Perguntas sobre UBS Allocation Synergy Long Bias Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Ações Resp Limitada
Qual é o CNPJ do UBS Allocation Synergy Long Bias FIC de FIF - Ações?
59.196.167/0001-12 (só os números: 59196167000112). É o CNPJ da classe registrada na CVM como UBS ALLOCATION SYNERGY LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - AÇÕES RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do UBS Allocation Synergy Long Bias FIC de FIF - Ações?
UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA., com administração de UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no UBS Allocation Synergy Long Bias FIC de FIF - Ações?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o UBS Allocation Synergy Long Bias Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Ações Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são SUBCLASSE UBS (99,26%), UBS SOBERANO EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA (0,78%), VALORES A PAGAR (0,11%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 7,5m sobre um patrimônio de R$ 7,49m.
Qual o patrimônio do UBS Allocation Synergy Long Bias Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Ações Resp Limitada?
R$ 7.485.747,29 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 59.196.167/0001-12, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam