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Renda fixa

Matera Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa

CNPJ 59.108.512/0001-19 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Matera Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF, CNPJ 59.108.512/0001-19: rendeu +5,9% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 49m e 4 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 109 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 (2,87%), DEB (2,84%), DEB (2,67%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: MATERA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 49m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
131 investimentos2 camadas de fundos abertas
Rentabilidade em 12 meses
+5,9%CDI: +14,5% no mesmo período
Cotistas
4Em 30/09/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
24/01/2025

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +5,9%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 8,6 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
4,4% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-1,97retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-1,7%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
2 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026+5,3%+10,5%-5,2 p.p.
2025ano incompleto28/02/2025 a 31/12/2025+12,3%+12,1%+0,2 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 19,6k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Matera Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 131 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 (2,87%), DEB (2,84%), DEB (2,67%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo2,87%

    ValorR$ 1,41m

  • DEB

    IRJS14Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,84%

    ValorR$ 1,4m

  • DEB

    RENTA5Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,67%

    ValorR$ 1,31m

  • DEB

    CPGTC0Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,67%

    ValorR$ 1,31m

  • DEB

    ALUP18Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,39%

    ValorR$ 1,17m

  • BANCO AGIBANK S.A - venc. 2028-07-28

    Outros

    Peso no fundo2,30%

    ValorR$ 1,13m

  • DEB

    EQTR21Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,24%

    ValorR$ 1,1m

  • DEB

    MRSAB2Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,10%

    ValorR$ 1,03m

  • BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2027-06-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,08%

    ValorR$ 1,02m

  • DEB

    GASC18Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,07%

    ValorR$ 1,02m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • DEB

    EQPA19Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,06%

    ValorR$ 1,01m

  • DEB

    ERDVA4Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,97%

    ValorR$ 967k

  • DEB

    CBAN12Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,95%

    ValorR$ 955,8k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,95%

    ValorR$ 955,4k

  • DEB

    CPFPA7Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,76%

    ValorR$ 865,7k

  • DEB

    VLIM27Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,68%

    ValorR$ 827,3k

  • DEB

    AURP12Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,58%

    ValorR$ 776,8k

  • DEB

    CLTM14Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,56%

    ValorR$ 768,9k

  • DEB

    EKTT11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,56%

    ValorR$ 765,1k

  • DEB

    ENAT14Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,53%

    ValorR$ 752,8k

  • DEB

    STBP45Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,52%

    ValorR$ 747,8k

  • DEB

    ITPO15Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,50%

    ValorR$ 737,6k

  • DEB

    ELTN37Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,49%

    ValorR$ 731,8k

  • DEB

    CHSF13Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,47%

    ValorR$ 724,3k

  • DEB

    RIS414Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,39%

    ValorR$ 685,1k

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 131 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo2,87%

    ValorR$ 1,41m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,84%

    ValorR$ 1,4m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,67%

    ValorR$ 1,31m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,55%

    ValorR$ 1,25m

  • BTG Pactual Margem Debêntures Ultra Qualidade DI B3 Fundo de Índice

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,42%

    ValorR$ 1,19m

    Ver a carteira deste fundo

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,39%

    ValorR$ 1,17m

  • BANCO AGIBANK S.A - venc. 2028-07-28

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo2,30%

    ValorR$ 1,13m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,24%

    ValorR$ 1,1m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,10%

    ValorR$ 1,03m

  • BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2027-06-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,08%

    ValorR$ 1,02m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,07%

    ValorR$ 1,02m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,06%

    ValorR$ 1,01m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,97%

    ValorR$ 967k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,95%

    ValorR$ 955,8k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,95%

    ValorR$ 955,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,76%

    ValorR$ 865,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,68%

    ValorR$ 827,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,58%

    ValorR$ 776,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,56%

    ValorR$ 768,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,56%

    ValorR$ 765,1k

Mostrar as outras 89 posições

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,53%

    ValorR$ 752,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,52%

    ValorR$ 747,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,50%

    ValorR$ 737,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,49%

    ValorR$ 731,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,47%

    ValorR$ 724,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,39%

    ValorR$ 685,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,39%

    ValorR$ 681,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,37%

    ValorR$ 673,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,36%

    ValorR$ 668,7k

  • BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2050-12-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,32%

    ValorR$ 648,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,30%

    ValorR$ 640,6k

  • BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2036-01-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,28%

    ValorR$ 631,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,27%

    ValorR$ 623,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,22%

    ValorR$ 598,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,20%

    ValorR$ 588,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,17%

    ValorR$ 574,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,14%

    ValorR$ 563k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,09%

    ValorR$ 535,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,09%

    ValorR$ 534,5k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,09%

    ValorR$ 534,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,07%

    ValorR$ 525,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,02%

    ValorR$ 502,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,99%

    ValorR$ 488,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,98%

    ValorR$ 481,5k

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2031-03-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,95%

    ValorR$ 467,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,92%

    ValorR$ 454,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,91%

    ValorR$ 447,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,88%

    ValorR$ 433,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,88%

    ValorR$ 431,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,87%

    ValorR$ 426,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,85%

    ValorR$ 418k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,81%

    ValorR$ 400,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,78%

    ValorR$ 384,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,78%

    ValorR$ 383,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,75%

    ValorR$ 370,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,75%

    ValorR$ 367,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,74%

    ValorR$ 364,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,73%

    ValorR$ 361,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,73%

    ValorR$ 359,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,72%

    ValorR$ 354,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,69%

    ValorR$ 338,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,63%

    ValorR$ 309,6k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,62%

    ValorR$ 305,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,62%

    ValorR$ 304,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,60%

    ValorR$ 295k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,58%

    ValorR$ 284,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,49%

    ValorR$ 244,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,46%

    ValorR$ 228,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,46%

    ValorR$ 227,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,44%

    ValorR$ 218,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,43%

    ValorR$ 213k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,43%

    ValorR$ 211,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 202,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 202,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,39%

    ValorR$ 193,3k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,39%

    ValorR$ 191,1k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,38%

    ValorR$ 190,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,38%

    ValorR$ 189,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,38%

    ValorR$ 187,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,37%

    ValorR$ 181,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 178,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 177,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 165,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 157,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 124,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 115,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 114,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 108,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 105,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 101,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 90,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 87,9k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 76,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 70,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 60,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 51,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 48,6k

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2035-05-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 48,3k

  • DAPFQ32

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 27,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 27k

  • DAPFK35

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 27k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 24,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 20,8k

  • DAPFQ30

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 19,3k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 17,6k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 11,6k

  • DAPFK29

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 5,21k

  • DAPFK33

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,53k

  • DI1FF32

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 179,64

Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 49mno mês de mai/2026
Posições declaradas
109todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 49m99,53% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 23,1k-0,05% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 23.102,74 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
UBS Evolution Aldeia Guapra II Cdi Fundo de Investimento em Infraestrutura RF Cred Priv Resp Limitadcarteira de set/2026R$ 48,6m+9,8%-4,7 p.p.
Santander Pb R&m Investimento em Infra Renda Fixa - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 48,6m——
Matera Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa (este fundo)carteira de mai/2026R$ 49m+5,9%-8,6 p.p.
Emb Vii FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 49,1m+10,9%-3,6 p.p.
Santander Pb Premium Investimento em Infra RF - FIF Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 49,7m+7,6%-6,8 p.p.
Cta Futuro Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixacarteira de mai/2026R$ 50,7m+4,7%-9,7 p.p.
Fundo de Investimento Financeiro RF Incentivado de Investimento em Infra Pinacarteira de set/2026R$ 51,8m+7,7%-6,8 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Matera Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa

Qual é o CNPJ do Matera Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF?

59.108.512/0001-19 (só os números: 59108512000119). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MATERA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Matera Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF?

BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Matera Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Matera Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 (2,87%), DEB (2,84%), DEB (2,67%). O fundo declarou 109 posições no total, somando R$ 49m sobre um patrimônio de R$ 49m.

Qual o patrimônio do Matera Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa?

R$ 48.979.084,89 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 59.108.512/0001-19, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 109 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam