Matera Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 59.108.512/0001-19 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Matera Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 49m distribuído em 109 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 (2,87%), DEB (2,84%), DEB (2,67%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MATERA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 49mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 109todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 49m99,53% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 23,1k-0,05% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 23.102,74 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1,41m | 2,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,4m | 2,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,31m | 2,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,25m | 2,55% |
| BTG PACTUAL MARGEM DEBÊNTURES ULTRA QUALIDADE DI B3 FUNDO DE ÍNDICEVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,19m | 2,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,17m | 2,39% |
| BANCO AGIBANK S.A - venc. 2028-07-28 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,13m | 2,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,1m | 2,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 2,10% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2027-06-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 2,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 2,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01m | 2,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 967k | 1,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 955,8k | 1,95% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 955,4k | 1,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 865,7k | 1,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 827,3k | 1,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 776,8k | 1,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 768,9k | 1,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 765,1k | 1,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 752,8k | 1,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 747,8k | 1,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 737,6k | 1,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 731,8k | 1,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 724,3k | 1,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 685,1k | 1,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 681,6k | 1,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 673,2k | 1,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 668,7k | 1,36% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2050-12-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 648,5k | 1,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 640,6k | 1,30% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2036-01-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 631,5k | 1,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 623,7k | 1,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 598,3k | 1,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 588,7k | 1,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 574,1k | 1,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 563k | 1,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 535,4k | 1,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 534,5k | 1,09% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 534,4k | 1,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 525,2k | 1,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 502,8k | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 488,1k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 481,5k | 0,98% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2031-03-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 467,1k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 454,5k | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 447,2k | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 433,3k | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 431,6k | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 426,5k | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 418k | 0,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 400,1k | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 384,6k | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 383,1k | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 370,4k | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 367,8k | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 364,8k | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 361,5k | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 359,8k | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 354,7k | 0,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 338,9k | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 309,6k | 0,63% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 305,7k | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 304,7k | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 295k | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 284,2k | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 244,1k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 228,4k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 227,1k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 218,3k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 213k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 211,3k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 202,8k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 202,8k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 193,3k | 0,39% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 | Títulos do governo | R$ 191,1k | 0,39% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 190,7k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 189,9k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 187,2k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 181,8k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 178,5k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 177,5k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 165,9k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 157,4k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 124,2k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 115,7k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 114,2k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 108,3k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 105,7k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 101,3k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 90,6k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 87,9k | 0,17% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 | Títulos do governo | R$ 76,2k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 70,7k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 60,7k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 51,3k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 48,6k | 0,09% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2035-05-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 48,3k | 0,09% |
| DAPFQ32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 27,6k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27k | 0,05% |
| DAPFK35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 27k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,2k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,8k | 0,04% |
| DAPFQ30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 19,3k | 0,03% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 17,6k | 0,03% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 11,6k | 0,02% |
| DAPFK29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,21k | 0,01% |
| DAPFK33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,53k | 0,00% |
| DI1FF32 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 179,64 | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 109 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam