Renda fixa

Fundo de Investimento Financeiro RF Incentivado de Investimento em Infra Pina

CNPJ 58.174.371/0001-70 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026

FIF RF Incentivado de Investimento em Infra Pina, CNPJ 58.174.371/0001-70: rendeu +7,7% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 52,2m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Banco Bradesco S.A. e administrado por Banco Bradesco S.A.. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 88 posições; as maiores: BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA (14,19%), BRADESCO PORTFÓLIO HIGH GRADE FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (5,97%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (5,29%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA PINA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador

Patrimônio: R$ 52,2m
Mês da carteira: ago/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado: 1.758 investimentos6 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
Rentabilidade em 12 meses: +7,7%CDI: +14,5% no mesmo período
Cotistas: 1Em 30/09/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor: Banco Bradesco S.A.
Administrador: Banco Bradesco S.A.
Para quem: Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio: Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em: 21/11/2024

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +7,7%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 6,8 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade: 4,2% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe: -1,63retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda: -1,0%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI: 3 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
Ano	Fundo	CDI	Diferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026	+6,9%	+10,5%	-3,6 p.p.
2025ano incompleto30/05/2025 a 31/12/2025	+6,3%	+8,6%	-2,3 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)

Diferença sem detalhamento-R$ 110,9k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Fundo de Investimento Financeiro RF Incentivado de Investimento em Infra Pina investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.758 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (4,78%), DEB (4,34%), DEB (4,11%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,78%
ValorR$ 2,41m
DEB
ENMTC5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,34%
ValorR$ 2,19m
DEB
MRSAB3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,11%
ValorR$ 2,08m
DEB
AURP12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,04%
ValorR$ 2,04m
DEB
AESLA9Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,78%
ValorR$ 1,91m
DEB
SBSPF3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,30%
ValorR$ 1,67m
DEB
ANHBB6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,00%
ValorR$ 1,52m
DEB
CEPEA6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,65%
ValorR$ 1,34m
DEB
IVIAA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,61%
ValorR$ 1,32m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,51%
ValorR$ 1,27m

Mostrar mais 15 investimentos finais

DEB
EQPA18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,44%
ValorR$ 1,23m
DEB
VALED1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,39%
ValorR$ 1,21m
DEB
CPLDC0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,23%
ValorR$ 1,13m
DEB
EGIE29Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,22%
ValorR$ 1,12m
DEB
CMGDB0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,18%
ValorR$ 1,1m
DEB
BCPSA7Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,82%
ValorR$ 920,5k
DEB
NEOE26Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,82%
ValorR$ 919,9k
DEB
BHSA11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 824,9k
DEB
VALEC1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 792,9k
DEB
CMGDA4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 787,2k
DEB
COMT11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 738,3k
DEB
CRNP13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 723,9k
BANCO VOTORANTI - venc. 2026-07-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 679,7k
DEB
CPFGA2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 676,6k
DEB
ECRD14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 670,6k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 1.758 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito

Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.

O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

Bradesco FIF - Cic RF Referenciada DI Cred Privado Liquidez - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo14,19%
ValorR$ 7,4m
Ver a carteira deste fundo
Bradesco Portfólio High Grade Fi Financeiro - Cic RF Cred Priv - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,97%
ValorR$ 3,12m
Ver a carteira deste fundo
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,29%
ValorR$ 2,76m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,90%
ValorR$ 2,56m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,13%
ValorR$ 1,63m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,07%
ValorR$ 1,6m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,92%
ValorR$ 1,53m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,59%
ValorR$ 1,35m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,29%
ValorR$ 1,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,96%
ValorR$ 1,02m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,92%
ValorR$ 1,01m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,89%
ValorR$ 990,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,87%
ValorR$ 977,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,86%
ValorR$ 971,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 932,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 930,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 913,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,70%
ValorR$ 891,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,70%
ValorR$ 887,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,69%
ValorR$ 886,8k

Mostrar as outras 68 posições

DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 659,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 645,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 644,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 640,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 632,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 628k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 605,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 599,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 556,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 537,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 527,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 514,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 487,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 484,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 470,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 458,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 456,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 435,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 411,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 405,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 397,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 391,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 388,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 379,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 362,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 342,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 339,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 329,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 298,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 296,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 295,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 293,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 252,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 252,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 252,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 246,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 211,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 209,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 185,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 184,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 164k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 158,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 146,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 145,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 127,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 120,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 112,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 111,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 100,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 98,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 92,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 91,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 73k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 72,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 69,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 69,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 60,4k
FUT DAP/K33
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 38,7k
FUT DAP/Q32
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 28,6k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 26,8k
FUT DAP/K35
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 26,6k
FUT DAP/Q30
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,02%
Valor-R$ 14k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 10k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,44k
FUT DAP/K27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,9k
FUT DAP/Q28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 1,21k
FUT DAP/K29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 683,40
FUT DAP/Q40
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 19,34

3 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos

Títulos do governo: Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas: Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Contratos ligados a preços e índices: Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo: Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido: R$ 52,2mno mês de ago/2026
Posições declaradas: 88todas na lista acima
Soma do que está na lista: R$ 52,2m99,69% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio: -R$ 53,7k-0,10% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 53.663,54 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no FIF RF Incentivado de Investimento em Infra Pina

Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Boa Viagem Fc de FIF Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infra Responsabilidade LimitadaR$ 52,2m neste fundo · carteira de ago/2026

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
Fundo	Patrimônio	12 meses	Contra o CDI
Ps Master Cdi Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixacarteira de set/2026	R$ 1,2m	—	—
Roka Alpes Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixacarteira de mai/2026	R$ 49,6m	+8,6%	-5,9 p.p.
Tmalta FIF Inv em Infraestrutura Classe de Invest em Infraestrutura Renda Fixa Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 49,9m	+8,7%	-5,7 p.p.
Sofie Infra Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixacarteira de mai/2026	R$ 50m	+5,1%	-9,4 p.p.
Sintra FIF - Cic Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestruturacarteira de ago/2026	R$ 52m	+11,0%	-3,5 p.p.
Fundo de Investimento Financeiro RF Incentivado de Investimento em Infra Pina (este fundo)carteira de ago/2026	R$ 52,2m	+7,7%	-6,8 p.p.
Phoenix Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privadocarteira de mai/2026	R$ 57,2m	+6,4%	-8,1 p.p.

Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Fundo de Investimento Financeiro RF Incentivado de Investimento em Infra Pina

Qual é o CNPJ do FIF RF Incentivado de Investimento em Infra Pina?

58.174.371/0001-70 (só os números: 58174371000170). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA PINA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do FIF RF Incentivado de Investimento em Infra Pina?

Banco Bradesco S.A., com administração de Banco Bradesco S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no FIF RF Incentivado de Investimento em Infra Pina?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Fundo de Investimento Financeiro RF Incentivado de Investimento em Infra Pina investe?

Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA (14,19%), BRADESCO PORTFÓLIO HIGH GRADE FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (5,97%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (5,29%). O fundo declarou 88 posições no total, somando R$ 52,2m sobre um patrimônio de R$ 52,2m.

Qual o patrimônio do Fundo de Investimento Financeiro RF Incentivado de Investimento em Infra Pina?

R$ 52.166.886,36 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 58.174.371/0001-70, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
As 88 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam