Santander Pb Premium Investimento em Infra RF - FIF Responsabilidade Limitada
CNPJ 60.233.116/0001-00 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Santander Pb Premium Investimento em Infra RF - FIF Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 49,7m distribuído em 87 posições. As maiores: SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (13,08%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (3,61%), SANTANDER PB ALOCAÇÃO BANCÁRIOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF (3,14%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB PREMIUM INVESTIMENTO EM INFRA RF - FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 49,7mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 87todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 49,7m99,65% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 31k-0,06% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 30.961,38 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 6,5m | 13,08% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 | Títulos do governo | R$ 1,8m | 3,61% |
| SANTANDER PB ALOCAÇÃO BANCÁRIOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIFVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,56m | 3,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,23m | 2,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 901,3k | 1,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 898,8k | 1,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 896,7k | 1,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 889,8k | 1,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 888,3k | 1,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 852,7k | 1,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 756k | 1,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 709,5k | 1,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 695,9k | 1,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 692,1k | 1,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 691,8k | 1,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 690,8k | 1,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 683,5k | 1,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 680,7k | 1,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 679,4k | 1,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 679k | 1,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 677,9k | 1,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 675,3k | 1,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 672,9k | 1,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 670,3k | 1,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 661k | 1,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 659,8k | 1,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 659,3k | 1,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 655,7k | 1,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 651,2k | 1,31% |
| CAIXA ECONOMICA - venc. 2026-11-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 637,8k | 1,28% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2050-08-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 630,4k | 1,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 626,6k | 1,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 569,8k | 1,14% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2029-03-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 560,7k | 1,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 518,6k | 1,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 512,8k | 1,03% |
| CAIXA ECONOMICA - venc. 2026-11-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 510,2k | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 497,6k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 488,3k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 481,2k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 478,3k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 475,7k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 475,4k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 472,8k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 466,2k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 461,1k | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 459,7k | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 456,5k | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 455k | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 455k | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 453,9k | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 453,3k | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 452,2k | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 451,1k | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 451k | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 444,9k | 0,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 444,7k | 0,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 439,8k | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 438,8k | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 424,1k | 0,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 423k | 0,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 418,8k | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 404,8k | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 361,1k | 0,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 340k | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 294,4k | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 291,1k | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 248,7k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 241,4k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 234k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 233,8k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 232k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 228,7k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 204,6k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 203,8k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 202,8k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 202,3k | 0,40% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 152,9k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 117,1k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 104,9k | 0,21% |
| FUT DAP/K33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 21,9k | 0,04% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 15,5k | 0,03% |
| FUT DAP/Q30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 10,7k | 0,02% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 6,25k | 0,01% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 5k | 0,01% |
| FUT DAP/K29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,88k | 0,00% |
| FUT DAP/Q40 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 135,38 | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 87 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam