Renda fixa
Jae III Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos Incentivados de Inv em Infra Renda Fixa
CNPJ 65.562.686/0001-50 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Jae III FIF em Cotas de Fundos Incentivados de Inv em Infra RF, CNPJ 65.562.686/0001-50: tem patrimônio de R$ 206,7m. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 7 posições; as maiores: JAE FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA (88,43%), JAE 2 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA (9,49%), VALORES A RECEBER (2,03%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: JAE III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INV EM INFRA RENDA FIXA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 206,7m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 1.269 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 06/03/2026
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 8,43m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Jae III Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos Incentivados de Inv em Infra Renda Fixa investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.269 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01 (10,97%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (3,69%), DEB (2,84%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo10,97%
ValorR$ 22,7m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,69%
ValorR$ 7,65m
DEB
IRJS14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,84%
ValorR$ 5,89m
DEB
EKTT11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,75%
ValorR$ 5,7m
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo2,06%
ValorR$ 4,27m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo2,05%
ValorR$ 4,24m
DEB
TRGP13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 4,07m
DEB
CLTM14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,73%
ValorR$ 3,58m
DEB
SBSPK8Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,65%
ValorR$ 3,43m
DEB
MSGT23Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,61%
ValorR$ 3,35m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
DEB
RUMOA4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 3,26m
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2036-01-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 3,16m
DEB
AEAB11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 3,05m
DEB
PEJA22Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 3,01m
DEB
GASC25Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 2,93m
DEB
CESE32Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 2,85m
DEB
ITPO14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 2,76m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 2,72m
DEB
TRRG12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 2,66m
DEB
ORIG11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 2,54m
DEB
PLSB1ATítulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 2,46m
DEB
CLCD27Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 2,42m
DEB
BHSA11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 2,3m
DEB
HVSP11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 2,28m
DEB
MRSAB2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 2,25m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 1.269 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Jae Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo88,43%
ValorR$ 182,8m
Jae 2 Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,49%
ValorR$ 19,6m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo2,03%
ValorR$ 4,21m
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 47k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 16,5k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10k
Psl Fundo de Investimento em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infra Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 8,49k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 206,7mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 7todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 206,7m99,97% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 20k-0,01% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 20.000,02 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 04/2026: faltam 6 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/03/2026 a 30/09/2026 | +2,4% | +6,9% | -4,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
Perguntas sobre Jae III Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos Incentivados de Inv em Infra Renda Fixa
Qual é o CNPJ do Jae III FIF em Cotas de Fundos Incentivados de Inv em Infra RF?
65.562.686/0001-50 (só os números: 65562686000150). É o CNPJ da classe registrada na CVM como JAE III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INV EM INFRA RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Jae III FIF em Cotas de Fundos Incentivados de Inv em Infra RF?
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Jae III FIF em Cotas de Fundos Incentivados de Inv em Infra RF?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Jae III Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos Incentivados de Inv em Infra Renda Fixa investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são JAE FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA (88,43%), JAE 2 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA (9,49%), VALORES A RECEBER (2,03%). O fundo declarou 7 posições no total, somando R$ 206,7m sobre um patrimônio de R$ 206,7m.
Qual o patrimônio do Jae III Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos Incentivados de Inv em Infra Renda Fixa?
R$ 206.664.685,14 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 65.562.686/0001-50, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 7 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam