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Renda fixa

Huna Debêntures Incentivadas Fundo Incentivado de Invest Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa

CNPJ 57.499.088/0001-55 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Huna Debêntures Incentivadas Fundo Incentivado de Invest Financeiro em Infraestrutura RF, CNPJ 57.499.088/0001-55: rendeu +8,3% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 25,7m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Swm Gestao de Recursos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 45 posições; as maiores: GOLDEN GATE CRÉDITO ESTRUTURADO FIC DE FIF MULTIMERCADO (18,50%), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2026-07-27 (4,22%), DEB (4,12%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: HUNA DEBÊNTURES INCENTIVADAS FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 25,7m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
171 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Rentabilidade em 12 meses
+8,3%CDI: +14,5% no mesmo período
Cotistas
1Em 30/09/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Swm Gestao de Recursos LTDA.
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
30/09/2024

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +8,3%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 6,2 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
2,7% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-2,25retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-0,5%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
3 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026+6,7%+10,5%-3,8 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+14,2%+14,3%-0,2 p.p.
2024ano incompleto31/10/2024 a 31/12/2024+0,8%+1,7%-0,9 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Huna Debêntures Incentivadas Fundo Incentivado de Invest Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 171 investimentos finais. Os maiores: BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2026-07-27 (4,22%), DEB (4,12%), DEB (2,75%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2026-07-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,22%

    ValorR$ 1,08m

  • DEB

    BTGH18Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,12%

    ValorR$ 1,06m

  • DEB

    VLIM14Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,75%

    ValorR$ 708,1k

  • DEB

    ECER12Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,72%

    ValorR$ 698,7k

  • DEB

    SBSPE3Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,72%

    ValorR$ 698,6k

  • BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,66%

    ValorR$ 683,2k

  • DEB

    CBAN52Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,55%

    ValorR$ 655,9k

  • DEB

    AESLA7Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,38%

    ValorR$ 612,4k

  • DEB

    CESE32Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,22%

    ValorR$ 571,8k

  • DEB

    STBP45Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,20%

    ValorR$ 565,7k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • DEB

    ERDVA4Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,15%

    ValorR$ 553,2k

  • DEB

    EQPA18Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,15%

    ValorR$ 553,2k

  • DEB

    CEEBB6Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,14%

    ValorR$ 551,1k

  • DEB

    CHSF13Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,12%

    ValorR$ 544,6k

  • DEB

    LORTB2Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,11%

    ValorR$ 542,9k

  • DEB

    EGIEB5Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,11%

    ValorR$ 542,2k

  • DEB

    AESOA1Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,09%

    ValorR$ 538,2k

  • DEB

    PEJA11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,08%

    ValorR$ 534,1k

  • DEB

    CART13Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,05%

    ValorR$ 528,3k

  • DEB

    CPLD37Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,05%

    ValorR$ 528,3k

  • DEB

    ENGIB2Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,05%

    ValorR$ 527,6k

  • DEB

    RUMOA3Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,03%

    ValorR$ 521,6k

  • DEB

    VALEA0Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,02%

    ValorR$ 520,4k

  • DEB

    CTEE18Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,02%

    ValorR$ 518,6k

  • DEB

    ELTN37Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,01%

    ValorR$ 518,3k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 171 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Golden Gate Crédito Estruturado FIC de FIF Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo18,50%

    ValorR$ 4,75m

    Ver a carteira deste fundo

  • BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2026-07-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,22%

    ValorR$ 1,08m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,12%

    ValorR$ 1,06m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,75%

    ValorR$ 708,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,72%

    ValorR$ 698,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,72%

    ValorR$ 698,6k

  • BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,66%

    ValorR$ 683,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,55%

    ValorR$ 655,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,38%

    ValorR$ 612,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,22%

    ValorR$ 571,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,20%

    ValorR$ 565,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,15%

    ValorR$ 553,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,15%

    ValorR$ 553,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,14%

    ValorR$ 551,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,12%

    ValorR$ 544,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,11%

    ValorR$ 542,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,11%

    ValorR$ 542,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,09%

    ValorR$ 538,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,08%

    ValorR$ 534,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,05%

    ValorR$ 528,3k

Mostrar as outras 25 posições

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,05%

    ValorR$ 528,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,05%

    ValorR$ 527,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,03%

    ValorR$ 521,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,02%

    ValorR$ 520,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,02%

    ValorR$ 518,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,01%

    ValorR$ 518,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,97%

    ValorR$ 506,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,89%

    ValorR$ 485,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,85%

    ValorR$ 476,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,73%

    ValorR$ 444,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,64%

    ValorR$ 422k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,52%

    ValorR$ 390,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,51%

    ValorR$ 389,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,50%

    ValorR$ 387k

  • BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,33%

    ValorR$ 341,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,12%

    ValorR$ 289k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,01%

    ValorR$ 259,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,87%

    ValorR$ 224,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,85%

    ValorR$ 220,1k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,80%

    ValorR$ 206,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,79%

    ValorR$ 202,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,77%

    ValorR$ 198,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,42%

    ValorR$ 108,4k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 12,4k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 8,13k

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 25,7mno mês de mai/2026
Posições declaradas
45todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 25,7m99,86% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 16,3k-0,06% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 16.256,46 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
More Renda Fixa Ativo Incentivado FIF em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infra RFcarteira de set/2026R$ 24,4m——
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Perguntas sobre Huna Debêntures Incentivadas Fundo Incentivado de Invest Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa

Qual é o CNPJ do Huna Debêntures Incentivadas Fundo Incentivado de Invest Financeiro em Infraestrutura RF?

57.499.088/0001-55 (só os números: 57499088000155). É o CNPJ da classe registrada na CVM como HUNA DEBÊNTURES INCENTIVADAS FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Huna Debêntures Incentivadas Fundo Incentivado de Invest Financeiro em Infraestrutura RF?

Swm Gestao de Recursos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Huna Debêntures Incentivadas Fundo Incentivado de Invest Financeiro em Infraestrutura RF?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Huna Debêntures Incentivadas Fundo Incentivado de Invest Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são GOLDEN GATE CRÉDITO ESTRUTURADO FIC DE FIF MULTIMERCADO (18,50%), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2026-07-27 (4,22%), DEB (4,12%). O fundo declarou 45 posições no total, somando R$ 25,7m sobre um patrimônio de R$ 25,7m.

Qual o patrimônio do Huna Debêntures Incentivadas Fundo Incentivado de Invest Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa?

R$ 25.664.760,31 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 57.499.088/0001-55, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 45 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam