Previdência
SPX Crédito Privado Prev Itaú Fie 1 FIF Cic Renda Fixa Responsabilidade Limitada
CNPJ 61.749.013/0001-52 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
SPX CP Prev Itaú Fie 1 FIF CIC RF, CNPJ 61.749.013/0001-52: tem patrimônio de R$ 20,5m. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por SPX Gestão de Recursos LTDA e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: SPX CRÉDITO PRIVADO PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,92%), DISPONIBILIDADES (0,09%), VALORES A PAGAR (0,02%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SPX CRÉDITO PRIVADO PREV ITAÚ FIE 1 FIF CIC RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 20,5m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 30 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- SPX Gestão de Recursos LTDA
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 14/07/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o SPX Crédito Privado Prev Itaú Fie 1 FIF Cic Renda Fixa Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 30 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: SPX CRÉDITO PRIVADO PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA (58.976.417/0001-74) (73,85%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (17,56%), BANCO DO BRASIL SA - venc. 2030-08-05 (2,48%). Retrato de set/2026.
Sem detalhamento: SPX CRÉDITO PRIVADO PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA (58.976.417/0001-74)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo73,85%
ValorR$ 15,1m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo17,56%
ValorR$ 3,6m
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2030-08-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,48%
ValorR$ 508,7k
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - venc. 2050-12-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 189,4k
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-05-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 177,5k
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 157,8k
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2030-05-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 152,2k
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - venc. 2050-11-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 133,1k
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 70,9k
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 63,2k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - venc. 2030-12-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 54,1k
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-11-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 53,8k
DEB
AEGE17Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 33,1k
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-10-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 27,3k
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-10-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 27,3k
DEB
ENMTC3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 24,8k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 21,1k
DEB
INEL12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 19,6k
DEB
BRMLB1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 11k
DEB
LMTP18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 10,9k
DEB
MOVI27Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 7,66k
DEB
VAMO14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 6,96k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 5,38k
DEB
AEGPA9Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 3,73k
DEB
CHSF14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 3,09k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 30 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
SPX Crédito Privado Prev Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,92%
ValorR$ 20,5m
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 19,5k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 5,38k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,01k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 20,5mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 20,5m100,03% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 10,8k-0,05% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 10.755,10 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 04/2026: faltam 6 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/03/2026 a 30/09/2026 | +7,3% | +6,9% | +0,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Brasilprev Rt Samos FIC FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 20,3m | +13,8% | -0,6 p.p. |
| Safra Prev Merlot FIF Previdenciário Cic Multimercado Crédito Privado Previdenciário Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 20,3m | +13,1% | -1,3 p.p. |
| SPX Crédito Privado Prev Itaú Fie 1 FIF Cic Renda Fixa Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 20,5m | — | — |
| Brasilprev Private Zenit Advanced I Fundo de Investimento em Cotas de FIF Mult Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 20,6m | +13,5% | -1,0 p.p. |
| Metlife Platinum Rv 25 FIC de FIF Multimercado Balanceado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 20,9m | +16,7% | +2,2 p.p. |
| Bradesco Iii-c Fi Financeiro - Cic RF - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 21m | +14,1% | -0,4 p.p. |
| Magnus Valor Previdência Red Fundo de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 26,8m | -1,6% | -16,1 p.p. |
Perguntas sobre SPX Crédito Privado Prev Itaú Fie 1 FIF Cic Renda Fixa Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do SPX CP Prev Itaú Fie 1 FIF CIC RF?
61.749.013/0001-52 (só os números: 61749013000152). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SPX CRÉDITO PRIVADO PREV ITAÚ FIE 1 FIF CIC RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do SPX CP Prev Itaú Fie 1 FIF CIC RF?
SPX Gestão de Recursos LTDA, com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no SPX CP Prev Itaú Fie 1 FIF CIC RF?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o SPX Crédito Privado Prev Itaú Fie 1 FIF Cic Renda Fixa Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são SPX CRÉDITO PRIVADO PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,92%), DISPONIBILIDADES (0,09%), VALORES A PAGAR (0,02%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 20,5m sobre um patrimônio de R$ 20,5m.
Qual o patrimônio do SPX Crédito Privado Prev Itaú Fie 1 FIF Cic Renda Fixa Responsabilidade Limitada?
R$ 20.491.638,95 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 61.749.013/0001-52, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam