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Previdência

Bnpp Master Fife Renda Fixa Classe de Investimento Previdenciária - Responsabilidade Limitada

CNPJ 12.107.530/0001-12 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Bnpp Master Fife RF CI Previdenciária, CNPJ 12.107.530/0001-12: rendeu +14,0% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 246,1m e 2 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BNP Paribas Asset Management Brasil LTDA e administrado por Banco BNP Paribas Brasil S/A. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 78 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (6,38%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (5,35%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (5,29%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: BNPP MASTER FIFE RENDA FIXA CLASSE DE INVESTIMENTO PREVIDENCIÁRIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 246,1m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
75 investimentos1 camada de fundos abertas, parte sem detalhe
Rentabilidade em 12 meses
+14,0%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
2Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
BNP Paribas Asset Management Brasil LTDA
Administrador
Banco BNP Paribas Brasil S/A
Para quem
Investidor profissional
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
15/05/2025

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,0%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,2 ponto abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
0,4% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-0,36retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
8 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+11,4%+11,6%-0,2 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+14,4%+14,3%+0,1 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+10,9%+10,9%-0,0 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+13,9%+13,0%+0,8 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+12,8%+12,4%+0,4 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+1,8%+1,4%+0,5 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Bnpp Master Fife Renda Fixa Classe de Investimento Previdenciária - Responsabilidade Limitada investe, 1 camada abaixo, o dinheiro chega a 75 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (6,38%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (5,35%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (5,29%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,38%

    ValorR$ 15,7m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,35%

    ValorR$ 13,2m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,29%

    ValorR$ 13m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,71%

    ValorR$ 11,6m

  • ABC BRASIL - venc. 2027-01-29

    Outros

    Peso no fundo4,01%

    ValorR$ 9,89m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,94%

    ValorR$ 9,7m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,79%

    ValorR$ 9,33m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,47%

    ValorR$ 8,54m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,45%

    ValorR$ 8,51m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,37%

    ValorR$ 8,31m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,32%

    ValorR$ 8,19m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,90%

    ValorR$ 7,15m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,71%

    ValorR$ 6,69m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,55%

    ValorR$ 6,29m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,39%

    ValorR$ 5,89m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo2,32%

    ValorR$ 5,72m

  • BRADESCO - venc. 2026-06-24

    Outros

    Peso no fundo2,29%

    ValorR$ 5,64m

  • BRADESCO - venc. 2026-08-18

    Outros

    Peso no fundo2,04%

    ValorR$ 5,04m

  • BCO VOLKSWAGEN - venc. 2026-06-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,00%

    ValorR$ 4,93m

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2027-03-09

    Outros

    Peso no fundo1,91%

    ValorR$ 4,72m

  • BRADESCO - venc. 2026-08-31

    Outros

    Peso no fundo1,46%

    ValorR$ 3,62m

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2027-02-22

    Outros

    Peso no fundo1,45%

    ValorR$ 3,59m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,44%

    ValorR$ 3,56m

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2028-01-26

    Outros

    Peso no fundo1,38%

    ValorR$ 3,41m

  • BANCO VOTORANTI - venc. 2027-03-15

    Outros

    Peso no fundo1,38%

    ValorR$ 3,4m

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 75 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,38%

    ValorR$ 15,7m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,35%

    ValorR$ 13,2m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,29%

    ValorR$ 13m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,71%

    ValorR$ 11,6m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,94%

    ValorR$ 9,7m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,79%

    ValorR$ 9,33m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,47%

    ValorR$ 8,54m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,45%

    ValorR$ 8,51m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,37%

    ValorR$ 8,31m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,32%

    ValorR$ 8,19m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,90%

    ValorR$ 7,15m

  • ABC BRASIL - venc. 2027-01-29

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo2,82%

    ValorR$ 6,95m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,71%

    ValorR$ 6,69m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,55%

    ValorR$ 6,29m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,39%

    ValorR$ 5,89m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo2,32%

    ValorR$ 5,72m

  • BRADESCO - venc. 2026-06-24

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo2,29%

    ValorR$ 5,64m

  • BRADESCO - venc. 2026-08-18

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo2,04%

    ValorR$ 5,04m

  • BCO VOLKSWAGEN - venc. 2026-06-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,00%

    ValorR$ 4,93m

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2027-03-09

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo1,91%

    ValorR$ 4,72m

Mostrar as outras 58 posições

  • BRADESCO - venc. 2026-08-31

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo1,46%

    ValorR$ 3,62m

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2027-02-22

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo1,45%

    ValorR$ 3,59m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,44%

    ValorR$ 3,56m

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2028-01-26

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo1,38%

    ValorR$ 3,41m

  • BANCO VOTORANTI - venc. 2027-03-15

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo1,38%

    ValorR$ 3,4m

  • BCO TOYOTA BRAS - venc. 2027-01-04

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo1,35%

    ValorR$ 3,33m

  • BANCO VOTORANTI - venc. 2027-12-01

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo1,33%

    ValorR$ 3,28m

  • SICREDI - venc. 2028-05-19

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo1,20%

    ValorR$ 2,97m

  • ABC BRASIL - venc. 2027-01-29

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo1,19%

    ValorR$ 2,93m

  • BANCO VOLKSWAGE - venc. 2027-02-05

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo1,18%

    ValorR$ 2,93m

  • BRADESCO - venc. 2026-09-29

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo1,09%

    ValorR$ 2,69m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,00%

    ValorR$ 2,48m

  • BCO VOLKSWAGEN - venc. 2026-10-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,98%

    ValorR$ 2,43m

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2026-09-02

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,97%

    ValorR$ 2,39m

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2027-01-25

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,97%

    ValorR$ 2,39m

  • SCANIA BANCO SA - venc. 2027-04-19

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,95%

    ValorR$ 2,35m

  • BANCO VOTORANTI - venc. 2026-09-04

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,94%

    ValorR$ 2,33m

  • BANCO VOTORANTI - venc. 2027-02-22

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,92%

    ValorR$ 2,28m

  • MERC. BRASIL - venc. 2027-02-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,82%

    ValorR$ 2,04m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,71%

    ValorR$ 1,76m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,70%

    ValorR$ 1,73m

  • SICREDI - venc. 2027-04-05

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,69%

    ValorR$ 1,71m

  • ENERGISA MATO G - venc. 2029-12-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,67%

    ValorR$ 1,66m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,62%

    ValorR$ 1,54m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,55%

    ValorR$ 1,37m

  • BANCO XP S/A - venc. 2026-07-29

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,54%

    ValorR$ 1,34m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,54%

    ValorR$ 1,34m

  • BRADESCO - venc. 2026-11-09

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,51%

    ValorR$ 1,28m

  • MERC. BRASIL - venc. 2026-09-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,49%

    ValorR$ 1,23m

  • ELETROBRAS - venc. 2028-09-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,48%

    ValorR$ 1,2m

  • AUREN OPERACOES - venc. 2027-03-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,48%

    ValorR$ 1,2m

  • ENERGISA - venc. 2030-02-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,40%

    ValorR$ 999,8k

  • CEEE-D - venc. 2030-08-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 900k

  • ECORODOVIAS - venc. 2031-07-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 864,9k

  • Banco CNH Capit - venc. 2026-08-20

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 841,4k

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2027-08-26

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 668,3k

  • BRADESCO - venc. 2035-12-17

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 641k

  • AUTOPISTA PLANA - venc. 2028-09-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 572,1k

  • Mt Inss Receivables Vi Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 548,6k

  • Pine Inss II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 464,1k

  • AEGEA SANEAMENT - venc. 2032-08-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 402,1k

  • COMPANHIA SECUR - venc. 2028-09-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 341,2k

  • AUREN OPERACOES - venc. 2027-03-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 312,5k

  • ELETROBRAS - venc. 2028-09-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 280,2k

  • BANCO PAN SA - venc. 2026-07-20

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 256,3k

  • SICREDI - venc. 2028-05-25

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 250,8k

  • CRCG - venc. 2027-08-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 237k

  • AUREN OPERACOES - venc. 2027-03-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 222,3k

  • AUTOPISTA REGIS - venc. 2027-06-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 211,7k

  • ARTERIS SA - venc. 2027-03-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 177,2k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 55,2k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 30,7k

  • FUT DI1/J27

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 9,92k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 7,21k

  • DI1FUTF28

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 4,45k

  • DI1FUTF29

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 3,59k

  • DI1FUTF27

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3,53k

  • FUT DI1/F32

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 2,22k

4 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 246,1mno mês de mai/2026
Posições declaradas
78todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 246,1m99,67% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 14,4k-0,01% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 14.426,50 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Bnpp Master Fife RF CI Previdenciária

2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Bradesco Private Dividendos Pgblvgbl Fi Financeiro - Cic em Ações - Resp Limitadacarteira de fev/2026R$ 241,4m+13,1%-1,1 p.p.
Safra Prev Mota II FIF Previdenciário Cic Multimercado Crédito Privado Previd Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 245,2m+13,0%-1,2 p.p.
Santander Prev Fix Master Renda Fixa Crédito Privado - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 245,5m+13,2%-1,0 p.p.
Bnpp Master Fife Renda Fixa Classe de Investimento Previdenciária - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de mai/2026R$ 246,1m+14,0%-0,2 p.p.
Santander 20 III Multimercado Crédito Privado - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 247,8m+12,8%-1,4 p.p.
Brasilprev JGP FIC FIF Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 255,9m+5,2%-9,0 p.p.
Ibiuna St Prev Fife FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado I - Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 324,4m+8,9%-5,3 p.p.

Perguntas sobre Bnpp Master Fife Renda Fixa Classe de Investimento Previdenciária - Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Bnpp Master Fife RF CI Previdenciária?

12.107.530/0001-12 (só os números: 12107530000112). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BNPP MASTER FIFE RENDA FIXA CLASSE DE INVESTIMENTO PREVIDENCIÁRIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Bnpp Master Fife RF CI Previdenciária?

BNP Paribas Asset Management Brasil LTDA, com administração de Banco BNP Paribas Brasil S/A, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Bnpp Master Fife RF CI Previdenciária?

O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Bnpp Master Fife Renda Fixa Classe de Investimento Previdenciária - Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (6,38%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (5,35%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (5,29%). O fundo declarou 78 posições no total, somando R$ 246,1m sobre um patrimônio de R$ 246,1m.

Qual o patrimônio do Bnpp Master Fife Renda Fixa Classe de Investimento Previdenciária - Responsabilidade Limitada?

R$ 246.124.043,40 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 12.107.530/0001-12, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 78 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam