UBS Consenso Conservador Icatu Qualificado Previdenciário FIF - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 44.900.549/0001-08 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o UBS Consenso Conservador Icatu Qualificado Previdenciário FIF - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 68,1m distribuído em 62 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (8,13%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (6,87%), SPX CRÉDITO PRIVADO PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA (6,78%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: UBS CONSENSO CONSERVADOR ICATU QUALIFICADO PREVIDENCIÁRIO FIF - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 68,1mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 62todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 68,1m99,81% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 68,8k-0,10% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 68.803,44 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 5,53m | 8,13% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 4,68m | 6,87% |
| SPX CRÉDITO PRIVADO PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 4,62m | 6,78% |
| ITAÚ PREV HIGH YIELD FIE II DISTRIBUIDORES FIF CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 4,13m | 6,06% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 3,99m | 5,86% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 3,72m | 5,46% |
| JGP CRÉDITO PREV TIPO 2 ICATU ALOCADORES FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO - RESP LTDAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,64m | 5,34% |
| ANGÁ PREV EXCELLENCE FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,5m | 5,14% |
| AUGME PREVIDÊNCIA FIFE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,49m | 5,12% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 3,2m | 4,69% |
| LEGACY CAPITAL CREDIT PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,66m | 3,91% |
| ROOT CAPITAL HIGH YIELD PREVIDÊNCIA FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,63m | 3,86% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2028-02-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,62m | 2,37% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2027-01-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,42m | 2,08% |
| BRADESCO - venc. 2027-09-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,35m | 1,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 964,1k | 1,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 928,9k | 1,36% |
| BANCO SAFRA S/A - venc. 2027-07-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 859,3k | 1,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 807,5k | 1,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 773k | 1,13% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2027-12-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 750,3k | 1,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 714,8k | 1,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 649,8k | 0,95% |
| CAIXA - venc. 2026-11-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 616,2k | 0,90% |
| BANCO XP S.A - venc. 2028-03-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 596,8k | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 554,5k | 0,81% |
| NU FINANCEIRA S - venc. 2026-07-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 516,4k | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 468,8k | 0,68% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2027-02-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 420,2k | 0,61% |
| BANSICREDI - venc. 2029-01-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 419,7k | 0,61% |
| BANCO RCI BRASI - venc. 2028-04-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 410,2k | 0,60% |
| BANCO TOYOTA BR - venc. 2028-05-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 408,5k | 0,60% |
| MERCADO CREDITO - venc. 2029-10-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 382,5k | 0,56% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 | Títulos do governo | R$ 381,2k | 0,56% |
| B. VOLKSWAGEN - venc. 2028-12-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 374,4k | 0,55% |
| BANCO GMAC S/A - venc. 2027-11-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 372,1k | 0,54% |
| BANCO STELLANTI - venc. 2027-11-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 371,5k | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 360k | 0,52% |
| ABC BRASIL - venc. 2026-08-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 359,7k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 353,4k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 349,6k | 0,51% |
| NU FINANCEIRA S - venc. 2026-07-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 322,7k | 0,47% |
| BANCO RCI BRASI - venc. 2027-11-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 309,8k | 0,45% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2031-05-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 307,9k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 289k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 278,3k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 265,2k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 260,1k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 247,4k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 245k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 240,5k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 225,2k | 0,33% |
| ITAU UNIBAN SA - venc. 2026-06-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 169k | 0,24% |
| BANCO XP S.A - venc. 2029-01-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 158,4k | 0,23% |
| ABC BRASIL - venc. 2026-08-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 143,9k | 0,21% |
| CIELO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 139,1k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 51,9k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,5k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 44,7k | 0,06% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 34,4k | 0,05% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 7,52k | 0,01% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 2k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 62 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam