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Previdência

UBS Consenso Conservador Icatu Qualificado Previdenciário FIF - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 44.900.549/0001-08 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

UBS Consenso Conservador Icatu Qualificado Previdenciário FIF - CI Mult CP, CNPJ 44.900.549/0001-08: rendeu +14,0% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 68,1m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 62 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (8,13%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (6,87%), SPX CRÉDITO PRIVADO PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA (6,78%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: UBS CONSENSO CONSERVADOR ICATU QUALIFICADO PREVIDENCIÁRIO FIF - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 68,1m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
Rentabilidade em 12 meses
+14,0%CDI: +14,5% no mesmo período
Cotistas
1Em 30/09/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA.
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
09/06/2025
Índice de referência
DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +14,0%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 0,4 ponto abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
0,4% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-1,20retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
4 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026+10,2%+10,5%-0,3 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+14,3%+14,3%+0,0 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+11,6%+10,9%+0,7 p.p.
2023ano incompleto31/03/2023 a 29/12/2023+9,9%+9,5%+0,4 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 274k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o UBS Consenso Conservador Icatu Qualificado Previdenciário FIF - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.456 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (9,93%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (8,58%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (6,64%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo9,93%

    ValorR$ 7,36m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo8,58%

    ValorR$ 6,36m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,64%

    ValorR$ 4,92m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,92%

    ValorR$ 4,39m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo4,34%

    ValorR$ 3,22m

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2028-02-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,11%

    ValorR$ 1,56m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,00%

    ValorR$ 1,49m

  • BANCO SANTANDER - venc. 2027-01-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,84%

    ValorR$ 1,37m

  • BRADESCO - venc. 2027-09-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,75%

    ValorR$ 1,3m

  • DEB

    SBSPB1Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,32%

    ValorR$ 978,3k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • DEB

    SAPRB4Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,20%

    ValorR$ 893,6k

  • DEB

    ANHBA6Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,13%

    ValorR$ 838,2k

  • BANCO SAFRA S/A - venc. 2027-07-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,12%

    ValorR$ 830,3k

  • NU FINANCEIRA S - venc. 2026-07-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,09%

    ValorR$ 810,9k

  • DEB

    TRPLB5Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,08%

    ValorR$ 804,2k

  • BANCO VOTORANTI - venc. 2027-12-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,97%

    ValorR$ 724,7k

  • DEB

    TAEE16Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,94%

    ValorR$ 696,2k

  • DEB

    ENEV38Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,93%

    ValorR$ 690,3k

  • DEB

    PASS12Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,90%

    ValorR$ 673,6k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,80%

    ValorR$ 595,9k

  • CAIXA - venc. 2026-11-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,80%

    ValorR$ 595,5k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,80%

    ValorR$ 592,9k

  • BANCO XP S.A - venc. 2028-03-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,77%

    ValorR$ 576,3k

  • DEB

    EGIED1Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,77%

    ValorR$ 574,7k

  • DEB

    ELET24Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,71%

    ValorR$ 529,8k

Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.

A lista mostra os 25 maiores de 1.456 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo8,13%

    ValorR$ 5,53m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,87%

    ValorR$ 4,68m

  • SPX Crédito Privado Prev Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo6,78%

    ValorR$ 4,62m

    Ver a carteira deste fundo

  • Itaú Prev High Yield Fie II Distribuidores FIF Cic Mult Créd Priv - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo6,06%

    ValorR$ 4,13m

    Ver a carteira deste fundo

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,86%

    ValorR$ 3,99m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,46%

    ValorR$ 3,72m

  • JGP Crédito Prev Tipo 2 Icatu Alocadores FIC de FIF Renda Fixa Créd Priv Longo Prazo - Resp LTDA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,34%

    ValorR$ 3,64m

    Ver a carteira deste fundo

  • Angá Prev Excellence Fife Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,14%

    ValorR$ 3,5m

    Ver a carteira deste fundo

  • Augme Previdência Fife Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,12%

    ValorR$ 3,49m

    Ver a carteira deste fundo

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo4,69%

    ValorR$ 3,2m

  • Legacy Capital Credit Previdência Fundo de Investimento Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,91%

    ValorR$ 2,66m

    Ver a carteira deste fundo

  • Root Capital High Yield Previdência FIC de FIF Renda Fixa Créd Priv - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,86%

    ValorR$ 2,63m

    Ver a carteira deste fundo

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2028-02-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,37%

    ValorR$ 1,62m

  • BANCO SANTANDER - venc. 2027-01-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,08%

    ValorR$ 1,42m

  • BRADESCO - venc. 2027-09-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,97%

    ValorR$ 1,35m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,41%

    ValorR$ 964,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,36%

    ValorR$ 928,9k

  • BANCO SAFRA S/A - venc. 2027-07-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,26%

    ValorR$ 859,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,18%

    ValorR$ 807,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,13%

    ValorR$ 773k

Mostrar as outras 42 posições

  • BANCO VOTORANTI - venc. 2027-12-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,10%

    ValorR$ 750,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,05%

    ValorR$ 714,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,95%

    ValorR$ 649,8k

  • CAIXA - venc. 2026-11-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,90%

    ValorR$ 616,2k

  • BANCO XP S.A - venc. 2028-03-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,87%

    ValorR$ 596,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,81%

    ValorR$ 554,5k

  • NU FINANCEIRA S - venc. 2026-07-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,75%

    ValorR$ 516,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,68%

    ValorR$ 468,8k

  • BANCO SANTANDER - venc. 2027-02-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,61%

    ValorR$ 420,2k

  • BANSICREDI - venc. 2029-01-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,61%

    ValorR$ 419,7k

  • BANCO RCI BRASI - venc. 2028-04-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,60%

    ValorR$ 410,2k

  • BANCO TOYOTA BR - venc. 2028-05-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,60%

    ValorR$ 408,5k

  • MERCADO CREDITO - venc. 2029-10-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,56%

    ValorR$ 382,5k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,56%

    ValorR$ 381,2k

  • B. VOLKSWAGEN - venc. 2028-12-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,55%

    ValorR$ 374,4k

  • BANCO GMAC S/A - venc. 2027-11-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,54%

    ValorR$ 372,1k

  • BANCO STELLANTI - venc. 2027-11-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,54%

    ValorR$ 371,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,52%

    ValorR$ 360k

  • ABC BRASIL - venc. 2026-08-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,52%

    ValorR$ 359,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,51%

    ValorR$ 353,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,51%

    ValorR$ 349,6k

  • NU FINANCEIRA S - venc. 2026-07-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,47%

    ValorR$ 322,7k

  • BANCO RCI BRASI - venc. 2027-11-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,45%

    ValorR$ 309,8k

  • ITAU UNIBANCO H - venc. 2031-05-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,45%

    ValorR$ 307,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,42%

    ValorR$ 289k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,40%

    ValorR$ 278,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,38%

    ValorR$ 265,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,38%

    ValorR$ 260,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 247,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 245k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 240,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 225,2k

  • ITAU UNIBAN SA - venc. 2026-06-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 169k

  • BANCO XP S.A - venc. 2029-01-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 158,4k

  • ABC BRASIL - venc. 2026-08-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 143,9k

  • Cielo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 139,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 51,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 50,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 44,7k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 34,4k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 7,52k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2k

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 68,1mno mês de mai/2026
Posições declaradas
62todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 68,1m99,81% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 68,8k-0,10% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 68.803,44 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Brasilprev Rt Ms FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026R$ 67,1m+13,9%-0,6 p.p.
Itaú Flexprev Universus FIF Cic Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 67,9m+13,8%-0,7 p.p.
UBS Consenso Conservador Icatu Qualificado Previdenciário FIF - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026R$ 68,1m+14,0%-0,4 p.p.
Absolute Pace Prev C1 Fife Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 70,1m+15,9%+1,4 p.p.
Bradesco Corporate Exclusivo Vi Ima-b 5 Fi Financeiro - Cic RF - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 70,4m+14,0%-0,4 p.p.
Acesso JGP Prev 2 Multimercado - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 70,9m+8,7%-5,8 p.p.
Kadima Fife Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 73,4m+8,4%-6,1 p.p.

Perguntas sobre UBS Consenso Conservador Icatu Qualificado Previdenciário FIF - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada

Qual é o CNPJ do UBS Consenso Conservador Icatu Qualificado Previdenciário FIF - CI Mult CP?

44.900.549/0001-08 (só os números: 44900549000108). É o CNPJ da classe registrada na CVM como UBS CONSENSO CONSERVADOR ICATU QUALIFICADO PREVIDENCIÁRIO FIF - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do UBS Consenso Conservador Icatu Qualificado Previdenciário FIF - CI Mult CP?

UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no UBS Consenso Conservador Icatu Qualificado Previdenciário FIF - CI Mult CP?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o UBS Consenso Conservador Icatu Qualificado Previdenciário FIF - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (8,13%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (6,87%), SPX CRÉDITO PRIVADO PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA (6,78%). O fundo declarou 62 posições no total, somando R$ 68,1m sobre um patrimônio de R$ 68,1m.

Qual o patrimônio do UBS Consenso Conservador Icatu Qualificado Previdenciário FIF - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada?

R$ 68.051.884,28 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 44.900.549/0001-08, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 62 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam