Renda fixa
Boa Viagem Fc de FIF Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infra Responsabilidade Limitada
CNPJ 58.849.702/0001-24 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Boa Viagem Fc de FIF RF Incentivado de Investimento em Infra, CNPJ 58.849.702/0001-24: rendeu +7,6% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 110,7m e 13 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por São João Gestora de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 6 posições; as maiores: UBS EVOLUTION SERRAMBI FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP LIMITADA (53,12%), FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA PINA (46,77%), BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (0,10%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BOA VIAGEM FC DE FIF RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 110,7m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 1.841 investimentos7 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +7,6%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 13Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- São João Gestora de Recursos LTDA
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 14/01/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +7,6%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 6,8 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 3,7% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,83retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -1,2%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 3 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +6,4% | +10,5% | -4,1 p.p. |
| 2025ano incompleto30/04/2025 a 31/12/2025 | +7,6% | +9,8% | -2,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 205,6k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Boa Viagem Fc de FIF Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infra Responsabilidade Limitada investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.841 investimentos finais. Os maiores: DEB (2,53%), DEB (2,50%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (2,22%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
DEB
AESLA9Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,53%
ValorR$ 2,75m
DEB
CMGDB0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,50%
ValorR$ 2,71m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,22%
ValorR$ 2,41m
DEB
ENMTC5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,02%
ValorR$ 2,19m
DEB
AURP12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,93%
ValorR$ 2,1m
DEB
MRSAB3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,91%
ValorR$ 2,08m
DEB
KLBNA5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 1,93m
DEB
EGIEA1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 1,93m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,74%
ValorR$ 1,89m
DEB
VLIM15Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,61%
ValorR$ 1,74m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
DEB
IVIAA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 1,72m
DEB
SUZBA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 1,67m
DEB
MRSAB1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 1,67m
DEB
SBSPF3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 1,67m
DEB
CCROB6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 1,65m
DEB
ENGIB9Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 1,61m
DEB
TSSG21Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 1,56m
DEB
ANHBB6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 1,52m
DEB
CGOS34Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 1,5m
DEB
CBAN32Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 1,43m
DEB
UHSM12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 1,37m
DEB
CEPEA6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 1,34m
DEB
VALEC1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 1,3m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 1,3m
DEB
COMT11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 1,24m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 1.841 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
UBS Evolution Serrambi Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Créd Priv Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo53,12%
ValorR$ 58,8m
Fundo de Investimento Financeiro RF Incentivado de Investimento em Infra Pina
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo46,77%
ValorR$ 51,8m
Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 112,6k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 13,9k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,04k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 100,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 110,7mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 6todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 110,7m100,00% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 27,9k-0,03% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 27.887,76 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Stonex Ágata Cash FIF - Ci Renda Fixa - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 72,3m | +14,2% | -0,2 p.p. |
| BB Previdência Tp II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 109,6m | +14,7% | +0,2 p.p. |
| Josefrioli FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 110,7m | — | — |
| Boa Viagem Fc de FIF Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infra Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 110,7m | +7,6% | -6,8 p.p. |
| Mutuoprev Renda Fixa - Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 111,6m | +14,0% | -0,5 p.p. |
| Panamá Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF CP Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 113,6m | +6,5% | -8,0 p.p. |
| Itaú Mantis Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 117,6m | — | — |
Perguntas sobre Boa Viagem Fc de FIF Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infra Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Boa Viagem Fc de FIF RF Incentivado de Investimento em Infra?
58.849.702/0001-24 (só os números: 58849702000124). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BOA VIAGEM FC DE FIF RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Boa Viagem Fc de FIF RF Incentivado de Investimento em Infra?
São João Gestora de Recursos LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Boa Viagem Fc de FIF RF Incentivado de Investimento em Infra?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Boa Viagem Fc de FIF Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infra Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são UBS EVOLUTION SERRAMBI FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP LIMITADA (53,12%), FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA PINA (46,77%), BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (0,10%). O fundo declarou 6 posições no total, somando R$ 110,7m sobre um patrimônio de R$ 110,7m.
Qual o patrimônio do Boa Viagem Fc de FIF Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infra Responsabilidade Limitada?
R$ 110.702.578,81 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 58.849.702/0001-24, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 6 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam