Renda fixa
Josefrioli FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 62.414.689/0001-58 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Josefrioli FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF CP, CNPJ 62.414.689/0001-58: tem patrimônio de R$ 110,7m. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 124 posições; as maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (12,08%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (4,18%), DEB (2,09%). R$ 66,3m (59,86% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: JOSEFRIOLI FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 110,7m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 124No informe entregue à CVM
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- ITAU Unibanco Asset Management LTDA
- Administrador
- ITAU Unibanco S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 26/08/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Não temos o detalhe de R$ 66,3m: o fundo não divulgou. Esse valor não é contado como dinheiro em conta nem atribuído a algum investimento.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo12,08%
ValorR$ 13,4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,18%
ValorR$ 4,64m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,09%
ValorR$ 2,32m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 1,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 1,14m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 987k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 891,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 836k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 732,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 695,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 640,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 570,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 542,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 540,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 538,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 512,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 482,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 481,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 475k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 472k
Mostrar as outras 104 posiçõesMostrar menos
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 464,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 447,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 443,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 423,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 391,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 389,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 379,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 367,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 363,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 339,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 330,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 315,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 311,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 280,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 279,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 262,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 255,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 250,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 248,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 224,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 208,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 197,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 191,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 180,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 163,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 163,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 162,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 157,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 148,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 143,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 140,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 127,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 127,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 122,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 121,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 119,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 112,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 108,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 104,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 102,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 99,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 98,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 96,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 96,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 89,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 87,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 83,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 78,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 75,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 67,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 65,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 65,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 64,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 64,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 64k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 58,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 57,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 57,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 54,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 54,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 51,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 50,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 48,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 47,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 47k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 46,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 45,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 45,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 43,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 42,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 42,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 42,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 42,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 38,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 37,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 36k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 35,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 34,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 32,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 32,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 29,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 27,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 26,4k
DEBENTURES SIMPLES
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 22,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 20,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 20,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 19,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 19,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 19,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 17,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 16k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 14,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 12,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 12,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 12,2k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10,6k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 8,97k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 8,45k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 8,14k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,56k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,02k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,06k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,29k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,04k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 110,7mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 124todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 44,4m39,48% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 66,3m59,86% do patrimônio
Sobram R$ 66.256.287,98 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 11/2025: faltam 1 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +6,8% | +10,5% | -3,7 p.p. |
| 2025ano incompleto31/10/2025 a 31/12/2025 | +2,4% | +2,3% | +0,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Stonex Ágata Cash FIF - Ci Renda Fixa - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 72,3m | +14,2% | -0,2 p.p. |
| Kinfra Kinea FIF - Fundo Inc Invest Deb de Infraestrutura RF CP - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 105,8m | +6,7% | -7,7 p.p. |
| Western Asset Prev Inflation Limited Renda Fixa FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 108,4m | +14,7% | +0,2 p.p. |
| Josefrioli FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 110,7m | — | — |
| Safra Infra Vip III FIF Inv em Infraestrutura Cic de Investimento em Infra Renda Fixa Resp Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 111m | +6,2% | -8,3 p.p. |
| Itaú Mantis Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 117,6m | — | — |
| BB Previdência Tp II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 121m | +14,7% | +0,2 p.p. |
Perguntas sobre Josefrioli FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Josefrioli FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF CP?
62.414.689/0001-58 (só os números: 62414689000158). É o CNPJ da classe registrada na CVM como JOSEFRIOLI FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Josefrioli FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF CP?
ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Josefrioli FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Josefrioli FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (12,08%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (4,18%), DEB (2,09%). O fundo declarou 124 posições no total, somando R$ 44,4m sobre um patrimônio de R$ 110,7m.
Qual o patrimônio do Josefrioli FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitada?
R$ 110.682.870,59 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 62.414.689/0001-58, classe CLASSES - FIF.
O Josefrioli FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 66.256.287,98 — 59,86% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 124 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam