Josefrioli FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 62.414.689/0001-58 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Josefrioli FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 111,8m distribuído em 130 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 (13,64%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (4,10%), DEB (2,09%). R$ 63,4m (56,67% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: JOSEFRIOLI FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 111,8mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 130todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 48,4m42,72% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 63,4m56,67% do patrimônio
Sobram R$ 63.362.117,08 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 15,3m | 13,64% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 4,59m | 4,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,34m | 2,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,08m | 1,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,06m | 1,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,86m | 1,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,2m | 1,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 907,2k | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 828,4k | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 738,7k | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 638,7k | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 560k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 544,1k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 519,7k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 507,7k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 507,5k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 482,5k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 480,8k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 480k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 384,9k | 0,34% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 375,7k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 364,8k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 339,2k | 0,30% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 335,9k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 313,6k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 312,8k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 310,1k | 0,27% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 276,7k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 272,8k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 263k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 262k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 254k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 253k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 251,7k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 247,2k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 230,7k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 216,2k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 215,3k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 208,2k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 197,7k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 191,9k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 189k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 185,9k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 175,3k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 162,5k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 160,7k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 160,1k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 159k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 158,2k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 147,7k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 144,2k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 138,8k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 135,1k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 132,4k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 120,2k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 117,9k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 110,6k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 107,8k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 105,6k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 104,9k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 102,8k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 101,9k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 101k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 97,3k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 97,1k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 96k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 95,1k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 87,8k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 82,7k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 81,3k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 79,1k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 77,9k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 74,5k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 67,6k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 67,2k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 65,2k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 63,7k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 63,7k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 63,5k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 58,8k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 58,7k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 58,2k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 55,3k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 53,8k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,5k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 49,6k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 49,3k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 47,7k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 47,2k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 46k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 44,9k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 44,8k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 44,4k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 42,8k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 42,8k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 42,3k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 41,3k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,7k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,3k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,5k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,7k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,9k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,8k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,4k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,7k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,4k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,5k | 0,02% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,5k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,2k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,9k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,4k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,1k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,1k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,8k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,5k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,5k | 0,01% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 12,3k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,2k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,1k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,9k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,41k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,4k | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 8,25k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,47k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,13k | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 7,06k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,99k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,25k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 130 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam