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Renda fixa

Stonex Ágata Cash FIF - Ci Renda Fixa - Responsabilidade Limitada

CNPJ 44.933.162/0001-58 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Stonex Ágata Cash FIF - CI RF, CNPJ 44.933.162/0001-58: rendeu +13,8% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 72,3m e 13 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Stonex Investimentos LTDA. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 23 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01 (44,74%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01 (16,86%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01 (8,76%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: STONEX ÁGATA CASH FIF - CI RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 72,3m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
31 investimentos2 camadas de fundos abertas
Rentabilidade em 12 meses
+13,8%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
13Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM e da lâmina de 30/09/2026, que o administrador publica.

Gestor
Stonex Investimentos LTDA.
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Para quem
Público em geral
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
27/06/2025
Índice de referência
CDI
Taxa de administração
0% ao ano, até 1%
Taxa de performance
Não cobra
Aplicação mínima
R$ 1.000,00
Resgate
cota em D+0, dinheiro em D+0
Risco
2 de 5, na escala do administrador

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +13,8%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,3 ponto abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
0,3% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-1,19retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
5 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+11,3%+11,6%-0,3 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+14,0%+14,3%-0,3 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+10,7%+10,9%-0,2 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+13,3%+13,0%+0,3 p.p.
2022ano incompleto30/06/2022 a 30/12/2022+7,1%+6,6%+0,5 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 65,1k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Stonex Ágata Cash FIF - Ci Renda Fixa - Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 31 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01 (44,74%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01 (16,86%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01 (8,76%). Retrato de set/2026.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo44,74%

    ValorR$ 32,3m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo16,86%

    ValorR$ 12,2m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo8,76%

    ValorR$ 6,34m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo7,67%

    ValorR$ 5,55m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo7,20%

    ValorR$ 5,21m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,83%

    ValorR$ 2,05m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,47%

    ValorR$ 1,79m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,78%

    ValorR$ 1,29m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,34%

    ValorR$ 972,3k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,84%

    ValorR$ 610,7k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • OPD DOL/VVF7

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,80%

    ValorR$ 584,6k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,76%

    ValorR$ 556,5k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,66%

    ValorR$ 477,7k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,63%

    ValorR$ 457,2k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,57%

    ValorR$ 417,7k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,56%

    ValorR$ 405,9k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,45%

    ValorR$ 325,5k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,40%

    ValorR$ 291,6k

  • OPD DOL/VVB4

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 153k

  • OPD DOL/VV80

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 135,7k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 106k

  • OPD DOL/VVFN

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 51,8k

  • Valores a Pagar

    Outros

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 34,3k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 7,13k

  • Valores a Receber

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 6,98k

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 31 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo44,74%

    ValorR$ 32,3m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo16,86%

    ValorR$ 12,2m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo8,76%

    ValorR$ 6,34m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo7,05%

    ValorR$ 5,1m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,95%

    ValorR$ 5,03m

  • Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo6,62%

    ValorR$ 4,79m

    Ver a carteira deste fundo

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,83%

    ValorR$ 2,05m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,47%

    ValorR$ 1,79m

  • OPD DOL/VVF7

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,80%

    ValorR$ 584,6k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,76%

    ValorR$ 556,5k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,63%

    ValorR$ 457,2k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,52%

    ValorR$ 379,7k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,49%

    ValorR$ 359,5k

  • OPD DOL/VVB4

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 153k

  • OPD DOL/VV80

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 135,7k

  • OPD DOL/VVFN

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 51,8k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 33,9k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 6,91k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 100,00

  • OPD DOL/VV9N

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,75

Mostrar as outras 3 posições

  • OPD DOL/VVD0

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,75

  • OPD DOL/VV97

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,50

  • OPD DOL/VVG4

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,50

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 72,3mno mês de set/2026
Posições declaradas
23todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 72,4m99,98% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 67,8k-0,09% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 67.758,64 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Stonex Ágata Cash FIF - CI RF

2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Caixa Spda Projetos Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 58,8m+14,1%-0,1 p.p.
Santander Sant Ligas II Renda Fixa Crédito Privado - FIF Resp Limitadacarteira de jun/2026R$ 69,2m+14,2%0,0 p.p.
Itaú Uniclass Renda Fixa Mix Crédito Privado FIF Cic Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 72,1m+13,1%-1,1 p.p.
Stonex Ágata Cash FIF - Ci Renda Fixa - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 72,3m+13,8%-0,3 p.p.
Vc Icatu Vanguarda FIF - Cic Renda Fixa Incentivado Investimento em Infraestruturacarteira de set/2026R$ 72,6m+6,6%-7,5 p.p.
Caixa Impulso Debêntures Incentivadas Classe de FIF Inc em Infra RF Créd Priv Lp - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 75,8m——
Vox Desenvolvimento Sustentável Is Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de set/2026R$ 113,4m+14,2%0,0 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Stonex Ágata Cash FIF - Ci Renda Fixa - Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Stonex Ágata Cash FIF - CI RF?

44.933.162/0001-58 (só os números: 44933162000158). É o CNPJ da classe registrada na CVM como STONEX ÁGATA CASH FIF - CI RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Stonex Ágata Cash FIF - CI RF?

Stonex Investimentos LTDA., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Qual é a taxa de administração do Stonex Ágata Cash FIF - CI RF?

0% ao ano, podendo chegar a 1%, sem taxa de performance. É o que diz a lâmina de 30/09/2026; a rentabilidade mostrada aqui já vem com as taxas descontadas.

Qual é a aplicação mínima do Stonex Ágata Cash FIF - CI RF?

R$ 1.000,00 na primeira aplicação. No resgate, a cota é a de D+0 e o dinheiro cai em D+0, segundo a lâmina de 30/09/2026.

Quem pode investir no Stonex Ágata Cash FIF - CI RF?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Stonex Ágata Cash FIF - Ci Renda Fixa - Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01 (44,74%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01 (16,86%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01 (8,76%). O fundo declarou 23 posições no total, somando R$ 72,4m sobre um patrimônio de R$ 72,3m.

Qual o patrimônio do Stonex Ágata Cash FIF - Ci Renda Fixa - Responsabilidade Limitada?

R$ 72.290.542,05 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 44.933.162/0001-58, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 23 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam