BB Previdência Tp II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 34.613.727/0001-66 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o BB Previdência Tp II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 121m distribuído em 30 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (16,52%), CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF - venc. 2027-02-02 (13,39%), BCO BTG PACTUAL SA - venc. 2028-03-17 (10,17%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BB PREVIDÊNCIA TP II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 121mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 30todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 121m99,88% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 24,3k-0,02% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 24.306,58 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 20m | 16,52% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF - venc. 2027-02-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,2m | 13,39% |
| BCO BTG PACTUAL SA - venc. 2028-03-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,3m | 10,17% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF - venc. 2027-04-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 12m | 9,94% |
| BCO ITAU SA - venc. 2031-09-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,95m | 6,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,18m | 5,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,34m | 4,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,32m | 4,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,16m | 4,26% |
| NCCELPE CDI+% - 20/06/2029 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,16m | 4,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,74m | 3,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,17m | 3,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,6m | 2,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,07m | 2,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,65m | 2,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,65m | 2,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,1m | 1,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,12m | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,04m | 0,85% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 136,3k | 0,11% |
| BANCO BRASIL CAIXA | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 45,5k | 0,03% |
| DIFERIR CVM 31/12/26 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 7,42k | 0,00% |
| DESP. CETIP A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,81k | 0,00% |
| AUDITORIA A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,66k | 0,00% |
| PROV.AUDIT 31/12/26 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,11k | 0,00% |
| TAXA ADMIN A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,44k | 0,00% |
| ANBID DIFER 30/09/26 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 399,64 | 0,00% |
| SELIC A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 129,67 | 0,00% |
| TXADM | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,33 | 0,00% |
| Juros a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 0,03 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 30 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam