Renda fixa
BB Previdência Tp II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 34.613.727/0001-66 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
BB Previdência Tp II FIF RF CP, CNPJ 34.613.727/0001-66: rendeu +14,6% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 109,6m e 32 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BB Gestao de Recursos Dtvm S.A e administrado por BB Gestao de Recursos Dtvm S.A. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 28 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01 (20,33%), CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF - venc. 2027-02-02 (14,95%), BCO BTG PACTUAL SA - venc. 2028-03-17 (11,36%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BB PREVIDÊNCIA TP II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 109,6m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 29 investimentos1 camada de fundos abertas, parte sem detalhe
- Rentabilidade em 12 meses
- +14,6%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 32Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
- Administrador
- BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 24/06/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
- Tributação de longo prazo
- Não
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,6%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,4 ponto acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,69retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 8 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +12,0% | +11,6% | +0,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,8% | +14,3% | +0,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +11,3% | +10,9% | +0,4 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +12,3% | +13,0% | -0,7 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +13,6% | +12,4% | +1,2 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,7% | +1,4% | +0,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 21,9k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o BB Previdência Tp II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada investe, 1 camada abaixo, o dinheiro chega a 29 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01 (20,33%), CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF - venc. 2027-02-02 (14,95%), BCO BTG PACTUAL SA - venc. 2028-03-17 (11,36%). Retrato de set/2026.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo20,33%
ValorR$ 22,3m
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF - venc. 2027-02-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo14,95%
ValorR$ 16,4m
BCO BTG PACTUAL SA - venc. 2028-03-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo11,36%
ValorR$ 12,4m
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF - venc. 2027-04-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo11,10%
ValorR$ 12,2m
DEB
VBBR15Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,93%
ValorR$ 5,4m
DEB
MULPA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,90%
ValorR$ 5,38m
NCCELPE CDI+% - 20/06/2029
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,76%
ValorR$ 5,22m
DEB
RDORB9Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,76%
ValorR$ 5,22m
DEB
CSNAA2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,36%
ValorR$ 4,78m
DEB
USIM29Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,85%
ValorR$ 4,23m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
DEB
LMTP26Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,08%
ValorR$ 3,38m
DEB
TLPP27Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,84%
ValorR$ 3,11m
DEB
MOVIA2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,44%
ValorR$ 2,68m
DEB
ASAIA3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,42%
ValorR$ 2,66m
DEB
CPLD27Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,93%
ValorR$ 2,12m
DEB
IOCHA6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 1,05m
DEB
SNGO10Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 1,01m
BANCO BRASIL CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 31,1k
DIFERIR CVM 31/12/26
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,54k
AUDITORIA A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,66k
PROV.AUDIT 31/12/26
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,52k
DESP. CETIP A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,42k
TAXA ADMIN A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,3k
SELIC A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 125,66
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL RESP LIMITADA (43.866.348/0001-79)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 92,46
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 29 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo20,33%
ValorR$ 22,3m
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF - venc. 2027-02-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo14,95%
ValorR$ 16,4m
BCO BTG PACTUAL SA - venc. 2028-03-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo11,36%
ValorR$ 12,4m
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF - venc. 2027-04-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo11,10%
ValorR$ 12,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,93%
ValorR$ 5,4m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,90%
ValorR$ 5,38m
NCCELPE CDI+% - 20/06/2029
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,76%
ValorR$ 5,22m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,76%
ValorR$ 5,22m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,36%
ValorR$ 4,78m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,85%
ValorR$ 4,23m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,08%
ValorR$ 3,38m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,84%
ValorR$ 3,11m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,44%
ValorR$ 2,68m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,42%
ValorR$ 2,66m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,93%
ValorR$ 2,12m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 1,05m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 1,01m
BANCO BRASIL CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 31,1k
DIFERIR CVM 31/12/26
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,54k
AUDITORIA A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,66k
Mostrar as outras 8 posiçõesMostrar menos
PROV.AUDIT 31/12/26
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,52k
DESP. CETIP A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,42k
TAXA ADMIN A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,3k
SELIC A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 125,66
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Opea Agro Sumitomo Chemical Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 92,46
TXADM
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,33
Juros a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,03
BCO ITAU SA - venc. 2031-09-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 109,6mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 28todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 109,6m99,91% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 22,1k-0,02% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 22.059,68 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Safra Extra Bancos Max FIF Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 105,4m | +13,2% | -0,9 p.p. |
| Itaú Debêntures Incentivadas FIF Cic de FII em Infra Dist RF Créd Priv Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 107,7m | +6,5% | -7,7 p.p. |
| Sicoob Inflação Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Ima-b Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 108,8m | +11,7% | -2,5 p.p. |
| Xpa Lum Infra Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixacarteira de set/2026 | R$ 109,4m | — | — |
| BB Previdência Tp II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 109,6m | +14,6% | +0,4 p.p. |
| Safira Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixacarteira de set/2026 | R$ 110,3m | +5,7% | -8,5 p.p. |
| Safra Infra Liquidez Progressivo FIF Inv em Infra Classe de Inv em Infraestrutura RF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,07b | — | — |
Perguntas sobre BB Previdência Tp II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
Qual é o CNPJ do BB Previdência Tp II FIF RF CP?
34.613.727/0001-66 (só os números: 34613727000166). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BB PREVIDÊNCIA TP II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do BB Previdência Tp II FIF RF CP?
BB Gestao de Recursos Dtvm S.A, com administração de BB Gestao de Recursos Dtvm S.A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no BB Previdência Tp II FIF RF CP?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o BB Previdência Tp II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01 (20,33%), CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF - venc. 2027-02-02 (14,95%), BCO BTG PACTUAL SA - venc. 2028-03-17 (11,36%). O fundo declarou 28 posições no total, somando R$ 109,6m sobre um patrimônio de R$ 109,6m.
Qual o patrimônio do BB Previdência Tp II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada?
R$ 109.556.384,26 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 34.613.727/0001-66, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 28 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam