Renda fixa
Heritage Ruby Cdi Fundo de Investimento em Cotas de FIF RF Infra CP Resp Limitada
CNPJ 58.702.918/0001-62 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Heritage Ruby Cdi FIC de FIF RF Infra CP, CNPJ 58.702.918/0001-62: tem patrimônio de R$ 302,7m. Fundo, gerido por Heritage Capital Partners Gestão de Recursos LTDA. e administrado por Banco Daycoval S.A.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 13 posições; as maiores: HERITAGE RUBY MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INFRA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMT (74,87%), HERITAGE RUBY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF FI-INFRA CP RESP LIMT (22,13%), LIQ D+1 LIQ D+1 (1,65%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: HERITAGE RUBY CDI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF INFRA CP RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 302,7m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 1.116 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Heritage Capital Partners Gestão de Recursos LTDA.
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Constituído em
- 08/01/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 10,4m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Heritage Ruby Cdi Fundo de Investimento em Cotas de FIF RF Infra CP Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.116 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 (10,27%), DEB (3,04%), ADGM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (50.491.214/0001-86) (2,99%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo10,27%
ValorR$ 31,1m
DEB
COMT11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,04%
ValorR$ 9,22m
ADGM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (50.491.214/0001-86)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,99%
ValorR$ 9,06m
DEB
BTGH18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,60%
ValorR$ 7,87m
DEB
CCLS11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,59%
ValorR$ 7,87m
OLAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS (41.649.912/0001-76)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,55%
ValorR$ 7,75m
FIDC HARPIA - SEN 12 (20.057.764/0001-20)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,45%
ValorR$ 7,43m
ASA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,38%
ValorR$ 7,22m
DEB
DESK18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,36%
ValorR$ 7,16m
DEB
BTEL13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,17%
ValorR$ 6,58m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,89%
ValorR$ 5,73m
DEB
EGTI11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 5,54m
DEB
CHSF13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 5,39m
DEB
MRSAA3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,73%
ValorR$ 5,24m
DEB
VERTM6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,71%
ValorR$ 5,19m
COTAS A RESGATAR
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,65%
ValorR$ 5m
LIQ D+1 LIQ D+1
Outros
Peso no fundo1,65%
ValorR$ 5m
SIFRA PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS (08.678.936/0001-88)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,64%
ValorR$ 4,98m
DEB
CGOS13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 4,66m
DEB
RMGG12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 4,39m
SUBCLASSE SÊNIOR DA 8ª SÉRIE DA CLASSE ÚNICA DO PACIFIC FIDC RESP LIMITADA (34.475.959/0001-03)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 4,36m
LEPAPIE FIDC MULTISEGMENTOS - SENIOR 2 (28.267.746/0001-85)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 4,17m
DEB
ITPO14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 3,94m
DEB
ERDVA4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 3,72m
DEB
LMTPA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 3,41m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 1.116 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Heritage Ruby Master II Fundo de Investimento Renda Fixa Infra Crédito Privado - Resp Limt
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo74,87%
ValorR$ 226,6m
Heritage Ruby Master Fundo de Investimento Financeiro RF Fi-infra CP Resp Limt
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo22,13%
ValorR$ 67m
LIQ D+1 LIQ D+1
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,65%
ValorR$ 5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 3,19m
VLR A RECEB
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 939,9k
VL A PG VL A PG
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 116,4k
CVM DIFERIDO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 27,6k
Despesa Provisão
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,48k
TITULO DE CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
TXCUST A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
Valor a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 957,35
ANBIMA DIFERIDO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 169,88
Ajuste Cota Passivo
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,87
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 302,7mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 13todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 302,9m100,04% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 245,7k-0,08% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 245.673,26 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
Este CNPJ tem 2 subclasses com cota própria no período de 12 meses (MUUVY1746041657, NTIHK1746038791). Cada subclasse cobra taxas próprias e rende diferente. Um número único para o CNPJ seria a média de coisas distintas, e nenhum investidor teve esse resultado.
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
Perguntas sobre Heritage Ruby Cdi Fundo de Investimento em Cotas de FIF RF Infra CP Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Heritage Ruby Cdi FIC de FIF RF Infra CP?
58.702.918/0001-62 (só os números: 58702918000162). É o CNPJ da classe registrada na CVM como HERITAGE RUBY CDI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF INFRA CP RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Heritage Ruby Cdi FIC de FIF RF Infra CP?
Heritage Capital Partners Gestão de Recursos LTDA., com administração de Banco Daycoval S.A., segundo o cadastro da CVM.
Onde o Heritage Ruby Cdi Fundo de Investimento em Cotas de FIF RF Infra CP Resp Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são HERITAGE RUBY MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INFRA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMT (74,87%), HERITAGE RUBY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF FI-INFRA CP RESP LIMT (22,13%), LIQ D+1 LIQ D+1 (1,65%). O fundo declarou 13 posições no total, somando R$ 302,9m sobre um patrimônio de R$ 302,7m.
Qual o patrimônio do Heritage Ruby Cdi Fundo de Investimento em Cotas de FIF RF Infra CP Resp Limitada?
R$ 302.687.773,15 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 58.702.918/0001-62, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 13 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam