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Renda fixa

Banrisul Foco Ima G Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitad

CNPJ 04.828.795/0001-81 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Banrisul Foco Ima G FIF RF LP Responsabilidade Limitad, CNPJ 04.828.795/0001-81: rendeu +12,4% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 302,3m e 293 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Banrisul S.A. Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio e administrado por Banrisul S.A. Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 59 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (12,03%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (9,24%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (6,60%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: BANRISUL FOCO IMA G FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITAD

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 302,3m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
59No informe entregue à CVM
Rentabilidade em 12 meses
+12,4%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
293Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM e da lâmina de 30/09/2026, que o administrador publica.

Gestor
Banrisul S.A. Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio
Administrador
Banrisul S.A. Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio
Para quem
Público em geral
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
05/05/2025
Índice de referência
Índice de Mercado Andima Geral
Taxa de administração
0,2% ao ano
Taxa de performance
Não cobra
Aplicação mínima
R$ 100,00
Resgate
cota em D+1, dinheiro em D+1
Risco
3 de 5, na escala do administrador
Tributação de longo prazo
Sim

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +12,4%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 1,7 ponto abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
1,6% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-1,10retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
6 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+10,0%+11,6%-1,6 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+14,8%+14,3%+0,4 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+4,7%+10,9%-6,1 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+14,7%+13,0%+1,6 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+9,4%+12,4%-2,9 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+2,8%+1,4%+1,4 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo12,03%

    ValorR$ 36,4m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo9,24%

    ValorR$ 28m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,60%

    ValorR$ 20m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,27%

    ValorR$ 19m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,60%

    ValorR$ 16,9m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,05%

    ValorR$ 15,3m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,62%

    ValorR$ 14m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,35%

    ValorR$ 13,2m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,29%

    ValorR$ 9,96m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,29%

    ValorR$ 9,95m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,28%

    ValorR$ 9,94m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,89%

    ValorR$ 8,75m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,75%

    ValorR$ 8,32m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,66%

    ValorR$ 8,04m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,63%

    ValorR$ 7,97m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,55%

    ValorR$ 7,73m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,32%

    ValorR$ 7,03m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,01%

    ValorR$ 6,08m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,97%

    ValorR$ 5,98m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,61%

    ValorR$ 4,9m

Mostrar as outras 39 posições

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,56%

    ValorR$ 4,73m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,52%

    ValorR$ 4,62m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,51%

    ValorR$ 4,58m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,51%

    ValorR$ 4,57m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,31%

    ValorR$ 3,97m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,24%

    ValorR$ 3,76m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,06%

    ValorR$ 3,23m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,98%

    ValorR$ 2,99m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,91%

    ValorR$ 2,76m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,72%

    ValorR$ 2,18m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2029-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,59%

    ValorR$ 1,79m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,50%

    ValorR$ 1,54m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,49%

    ValorR$ 1,49m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 638,3k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 600,4k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2037-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 565,9k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 524,2k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 317k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 131,2k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 57,1k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 28,6k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 7,56k

  • FUT DI1/F31

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 7,16k

  • FUT DI1/F32

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 6,44k

  • FUT DI1/N29

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 5,04k

  • FUT DI1/F30

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 4,5k

  • FUT DI1/F29

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 4,05k

  • FUT DI1/F33

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,12k

  • FUT DI1/F35

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,42k

  • FUT DI1/F37

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,29k

  • FUT DI1/V27

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 728,64

  • FUT DI1/F28

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 564,05

  • FUT DI1/V28

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 307,44

  • FUT DI1/N28

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 270,38

  • FUT DI1/J28

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 253,63

  • FUT DI1/N27

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 168,64

  • FUT DI1/J27

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 144,84

  • FUT DI1/F27

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3,80

  • FUT DI1/V26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,60

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 302,3mno mês de set/2026
Posições declaradas
59todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 302,4m99,81% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 114,2k-0,04% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 114.210,78 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Itaú Institucional Ima B 5 Renda Fixa FIF Cic Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 264,7m+14,1%-0,1 p.p.
BNP Paribas Match Plus 30 Advisory Cic de Classe de Investimento RF CP Longo Prazo - Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 291,9m+14,1%-0,1 p.p.
BNP Paribas Master Match Plus 30 Classe de Investimento RF Créd Priv Longo Prazo - Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 296,2m+14,8%+0,6 p.p.
Strix Yield Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixacarteira de set/2026R$ 296,7m+14,6%+0,4 p.p.
Fasc Ventura Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 298,8m——
Santander Pb Francisco Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 300,7m——
Banrisul Foco Ima G Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitad (este fundo)carteira de set/2026R$ 302,3m+12,4%-1,7 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Banrisul Foco Ima G Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitad

Qual é o CNPJ do Banrisul Foco Ima G FIF RF LP Responsabilidade Limitad?

04.828.795/0001-81 (só os números: 04828795000181). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BANRISUL FOCO IMA G FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITAD, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Banrisul Foco Ima G FIF RF LP Responsabilidade Limitad?

Banrisul S.A. Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio, com administração de Banrisul S.A. Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio, segundo o cadastro da CVM.

Qual é a taxa de administração do Banrisul Foco Ima G FIF RF LP Responsabilidade Limitad?

0,2% ao ano, sem taxa de performance. É o que diz a lâmina de 30/09/2026; a rentabilidade mostrada aqui já vem com as taxas descontadas.

Qual é a aplicação mínima do Banrisul Foco Ima G FIF RF LP Responsabilidade Limitad?

R$ 100,00 na primeira aplicação. No resgate, a cota é a de D+1 e o dinheiro cai em D+1, segundo a lâmina de 30/09/2026.

Quem pode investir no Banrisul Foco Ima G FIF RF LP Responsabilidade Limitad?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Banrisul Foco Ima G Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitad investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (12,03%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (9,24%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (6,60%). O fundo declarou 59 posições no total, somando R$ 302,4m sobre um patrimônio de R$ 302,3m.

Qual o patrimônio do Banrisul Foco Ima G Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitad?

R$ 302.296.843,84 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 04.828.795/0001-81, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 59 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam