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Renda fixa

Heritage Ruby Master II Fundo de Investimento Renda Fixa Infra Crédito Privado - Resp Limt

CNPJ 63.806.809/0001-25 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Heritage Ruby Master II FI RF Infra CP - Resp Limt, CNPJ 63.806.809/0001-25: tem patrimônio de R$ 226,6m. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Heritage Capital Partners Gestão de Recursos LTDA. e administrado por Banco Daycoval S.A.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 1127 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 (13,26%), DEB (4,06%), ADGM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (3,99%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: HERITAGE RUBY MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INFRA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMT

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 226,6m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
929 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Heritage Capital Partners Gestão de Recursos LTDA.
Administrador
Banco Daycoval S.A.
Para quem
Investidor qualificado
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
25/11/2025
Índice de referência
DI de um dia

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 10,2m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Heritage Ruby Master II Fundo de Investimento Renda Fixa Infra Crédito Privado - Resp Limt investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 929 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 (13,26%), DEB (4,06%), ADGM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (50.491.214/0001-86) (3,99%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo13,26%

    ValorR$ 30,1m

  • DEB

    COMT11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,06%

    ValorR$ 9,22m

  • ADGM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (50.491.214/0001-86)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo3,99%

    ValorR$ 9,06m

  • DEB

    BTGH18Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,47%

    ValorR$ 7,87m

  • OLAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS (41.649.912/0001-76)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo3,41%

    ValorR$ 7,75m

  • FIDC HARPIA - SEN 12 (20.057.764/0001-20)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo3,27%

    ValorR$ 7,43m

  • ASA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,18%

    ValorR$ 7,22m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,52%

    ValorR$ 5,73m

  • DEB

    EGTI11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,44%

    ValorR$ 5,54m

  • DEB

    CHSF13Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,38%

    ValorR$ 5,39m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • DEB

    MRSAA3Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,31%

    ValorR$ 5,24m

  • DEB

    VERTM6Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,28%

    ValorR$ 5,19m

  • COTAS A RESGATAR

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,20%

    ValorR$ 5m

  • DEB

    CGOS13Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,05%

    ValorR$ 4,66m

  • SUBCLASSE SÊNIOR DA 8ª SÉRIE DA CLASSE ÚNICA DO PACIFIC FIDC RESP LIMITADA (34.475.959/0001-03)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,92%

    ValorR$ 4,36m

  • LEPAPIE FIDC MULTISEGMENTOS - SENIOR 2 (28.267.746/0001-85)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,84%

    ValorR$ 4,17m

  • DEB

    ERDVA4Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,64%

    ValorR$ 3,72m

  • DEB

    LMTPA0Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,50%

    ValorR$ 3,41m

  • FIDC AMERICA - SEN 1 (60.137.602/0001-17)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,24%

    ValorR$ 2,82m

  • GAVEA SUL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP (18.185.812/0001-14)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,09%

    ValorR$ 2,48m

  • DEB

    CBAN12Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,99%

    ValorR$ 2,26m

  • DEB

    ERPM11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,93%

    ValorR$ 2,13m

  • LOTUS PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS (19.424.642/0001-46)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,91%

    ValorR$ 2,08m

  • DEB

    CGOS24Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,90%

    ValorR$ 2,05m

  • DEB

    CGOS28Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,89%

    ValorR$ 2,03m

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 929 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo13,26%

    ValorR$ 30,1m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,06%

    ValorR$ 9,22m

  • Adgm Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,99%

    ValorR$ 9,06m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,47%

    ValorR$ 7,87m

  • Olam Fundo de Investimento em Direitos Creditorios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,41%

    ValorR$ 7,75m

  • FIDC Harpia - Sen 12

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,27%

    ValorR$ 7,43m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,52%

    ValorR$ 5,73m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,44%

    ValorR$ 5,54m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,38%

    ValorR$ 5,39m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,31%

    ValorR$ 5,24m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,28%

    ValorR$ 5,19m

  • Asa Longo Prazo Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Invest em Direitos Creditórios Resp. LTDA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,24%

    ValorR$ 5,08m

    Ver a carteira deste fundo

  • Cotas a Resgatar

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,20%

    ValorR$ 5m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,05%

    ValorR$ 4,66m

  • Orram 60 Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,02%

    ValorR$ 4,59m

    Ver a carteira deste fundo

  • Subclasse Sênior da 8ª Série da Classe Única do Pacific FIDC Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,92%

    ValorR$ 4,36m

  • Lepapie FIDC Multisegmentos - Senior 2

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,84%

    ValorR$ 4,17m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,64%

    ValorR$ 3,72m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,50%

    ValorR$ 3,41m

  • FIDC America - Sen 1

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,24%

    ValorR$ 2,82m

Mostrar as outras 480 posições

  • Gavea Sul Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial Lp

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,09%

    ValorR$ 2,48m

  • Asa Lp II Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Lim

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,05%

    ValorR$ 2,4m

    Ver a carteira deste fundo

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,99%

    ValorR$ 2,26m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,93%

    ValorR$ 2,13m

  • Lotus Performance Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,91%

    ValorR$ 2,08m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,90%

    ValorR$ 2,05m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,89%

    ValorR$ 2,03m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,87%

    ValorR$ 1,99m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,80%

    ValorR$ 1,82m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,78%

    ValorR$ 1,79m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,58%

    ValorR$ 1,33m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,52%

    ValorR$ 1,18m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,51%

    ValorR$ 1,17m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,45%

    ValorR$ 1,04m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,43%

    ValorR$ 983,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 941,1k

  • NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - venc. 2027-03-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 807,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 635,8k

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-06-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 624k

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-09-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 618,7k

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-12-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 540,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 540,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 540k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 536,6k

  • BCO PAULISTA SA - venc. 2026-10-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 505,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 450,4k

  • BCO BMG SA - venc. 2026-06-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 438,7k

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-09-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 417,7k

  • BCO BMG SA - venc. 2026-06-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 374,6k

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-09-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 359,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 352,8k

  • BCO BMG SA - venc. 2027-05-13

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 346,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 344k

  • BANCO PAN S.A - venc. 2026-10-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 341,4k

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-12-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 331k

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-12-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 328k

  • BANCO BS2 S.A. - venc. 2027-06-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 322,8k

  • BCO PAULISTA SA - venc. 2026-07-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 315,5k

  • BANCO PAN S.A - venc. 2027-03-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 312,1k

  • BCO VOLKSWAGEN SA - venc. 2027-06-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 303,3k

  • BCO BMG SA - venc. 2027-07-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 299,6k

  • BCO PINE SA - venc. 2027-01-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 298,6k

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-12-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 294,8k

  • BANCO AGIBANK S.A. - venc. 2026-08-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 291,1k

  • BCO PINE SA - venc. 2026-12-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 290,5k

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-11-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 289,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 287,7k

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-02-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 277k

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-10-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 275k

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-02-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 274,6k

  • BCO PAULISTA SA - venc. 2026-10-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 274,6k

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-12-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 268,2k

  • BANCO XCMG BRASIL S/A - venc. 2026-11-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 264,3k

  • BANCO XCMG BRASIL S/A - venc. 2026-10-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 252,5k

  • BCO PINE SA - venc. 2027-12-20

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 250,2k

  • BANCO AGIBANK S.A. - venc. 2026-08-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 249,9k

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-12-20

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 249k

  • BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA - venc. 2026-12-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 247,7k

  • BCO PINE SA - venc. 2026-12-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 247,6k

  • BANCO SEGURO S.A. - venc. 2026-08-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 245,4k

  • BANCO PAN S.A - venc. 2026-11-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 244,8k

  • STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - venc. 2026-08-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 239,2k

  • BCO PINE SA - venc. 2028-05-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 235,6k

  • BANCO BS2 S.A. - venc. 2027-08-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 235,2k

  • BCO PINE SA - venc. 2027-04-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 230,8k

  • STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - venc. 2026-08-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 226,9k

  • BANCO PAN S.A - venc. 2026-10-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 224,9k

  • BCO PINE SA - venc. 2027-05-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 224,6k

  • BCO BMG SA - venc. 2027-02-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 224,3k

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-08-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 224,1k

  • BCO MERCANTIL BRASIL SA - venc. 2027-04-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 223,3k

  • BCO PINE SA - venc. 2026-12-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 220,8k

  • BANCO BS2 S.A. - venc. 2026-08-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 215,4k

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-06-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 214,9k

  • BANCO AGIBANK S.A. - venc. 2027-01-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 214,2k

  • BANCO AGIBANK S.A. - venc. 2027-05-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 212,8k

  • BCO BMG SA - venc. 2027-06-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 212,1k

  • BCO BMG SA - venc. 2027-08-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 211,3k

  • BANCO BS2 S.A. - venc. 2026-08-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 207,2k

  • BANCO BS2 S.A. - venc. 2026-07-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 206,5k

  • BANCO AGIBANK S.A. - venc. 2027-07-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 205,9k

  • STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - venc. 2027-08-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 203,6k

  • BANCO AGIBANK S.A. - venc. 2027-08-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 203,2k

  • BCO BMG SA - venc. 2027-07-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 198,8k

  • BCO PINE SA - venc. 2027-03-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 197,2k

  • BCO PAULISTA SA - venc. 2026-07-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 197,1k

  • BCO PINE SA - venc. 2027-09-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 196,8k

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-12-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 196,7k

  • BCO PINE SA - venc. 2026-12-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 196,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 195,9k

  • BANCO BS2 S.A. - venc. 2026-09-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 191,9k

  • BCO PINE SA - venc. 2027-06-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 191,5k

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-10-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 190,2k

  • BANCO PAN S.A - venc. 2027-02-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 189,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 187,5k

  • BCO ORIGINAL SA - venc. 2027-03-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 187,1k

  • BANCO AGIBANK S.A. - venc. 2027-08-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 184,5k

  • BCO PAULISTA SA - venc. 2026-11-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 184,4k

  • BANCO BS2 S.A. - venc. 2026-08-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 184,2k

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-01-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 184,2k

  • BCO ORIGINAL SA - venc. 2027-02-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 182,5k

  • BANCO AGIBANK S.A. - venc. 2026-11-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 181,9k

  • BCO PINE SA - venc. 2027-03-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 181,7k

  • BANCO XCMG BRASIL S/A - venc. 2027-02-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 180,9k

  • BCO PAULISTA SA - venc. 2027-07-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 179,6k

  • BANCO AGIBANK S.A. - venc. 2027-08-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 179k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 179k

  • BANCO C6 S.A. - venc. 2028-03-13

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 178,9k

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-08-20

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 178,4k

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-01-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 177,8k

  • BCO PINE SA - venc. 2027-08-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 177k

  • BCO PINE SA - venc. 2027-12-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 177k

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-09-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 175,2k

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-03-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 172,2k

  • BCO BMG SA - venc. 2027-07-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 172,1k

  • BCO RODOBENS S.A - venc. 2028-01-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 169,8k

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-08-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 169,4k

  • BCO DAYCOVAL SA - venc. 2026-10-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 168k

  • BCO BMG SA - venc. 2026-06-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 168k

  • BCO PINE SA - venc. 2026-11-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 167k

  • BCO PINE SA - venc. 2027-08-20

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 166,9k

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-01-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 166,8k

  • BCO PINE SA - venc. 2026-11-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 165,6k

  • BCO BMG SA - venc. 2027-06-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 162,4k

  • BCO ORIGINAL SA - venc. 2027-06-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 160,8k

  • BANCO BS2 S.A. - venc. 2026-09-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 160,4k

  • BANCO AGIBANK S.A. - venc. 2026-06-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 159,7k

  • BCO RODOBENS S.A - venc. 2027-08-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 159,5k

  • BCO PAULISTA SA - venc. 2026-10-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 158,8k

  • BCO PINE SA - venc. 2027-11-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 158,4k

  • BCO PINE SA - venc. 2026-10-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 157,4k

  • BANCO BS2 S.A. - venc. 2026-12-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 155,7k

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-01-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 151,3k

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-11-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 149,5k

  • BANCO C6 S.A. - venc. 2028-03-20

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 149,4k

  • BANCO PAN S.A - venc. 2027-05-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 149,1k

  • BCO ORIGINAL SA - venc. 2026-09-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 148,9k

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-07-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 147,7k

  • BANCO PAN S.A - venc. 2026-10-20

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 147,1k

  • BANCO PAN S.A - venc. 2026-10-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 146,5k

  • BCO PINE SA - venc. 2027-06-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 146,5k

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-09-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 146,4k

  • BANCO PAN S.A - venc. 2027-03-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 146k

  • STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - venc. 2028-03-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 144,4k

  • BCO PAULISTA SA - venc. 2026-10-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 143,2k

  • BCO ORIGINAL SA - venc. 2026-10-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 140,4k

  • BCO BMG SA - venc. 2027-11-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 138,6k

  • BCO PINE SA - venc. 2026-11-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 138,1k

  • BANCO PAN S.A - venc. 2026-11-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 138,1k

  • BCO BMG SA - venc. 2027-07-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 138,1k

  • BANCO AGIBANK S.A. - venc. 2027-04-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 138k

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-10-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 137,4k

  • BANCO AGIBANK S.A. - venc. 2026-08-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 137,4k

  • BCO VOLKSWAGEN SA - venc. 2026-10-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 136,2k

  • BANCO PAN S.A - venc. 2026-11-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 135,7k

  • BCO ORIGINAL SA - venc. 2026-07-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 134,7k

  • BANCO AGIBANK S.A. - venc. 2027-02-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 134,2k

  • BCO PINE SA - venc. 2027-05-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 132k

  • NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - venc. 2027-03-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 131,4k

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-06-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 131,2k

  • BCO BMG SA - venc. 2026-10-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 131,1k

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-08-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 130,7k

  • BCO PAULISTA SA - venc. 2026-07-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 129,7k

  • BCO PINE SA - venc. 2027-05-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 129,6k

  • BANCO AGIBANK S.A. - venc. 2026-08-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 129,3k

  • BANCO BS2 S.A. - venc. 2026-08-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 128,9k

  • BCO DAYCOVAL SA - venc. 2026-11-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 128,7k

  • BCO PAULISTA SA - venc. 2026-10-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 128,7k

  • BCO PAULISTA SA - venc. 2026-07-13

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 127,6k

  • BCO PINE SA - venc. 2027-04-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 126,6k

  • BCO BMG SA - venc. 2027-08-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 126,5k

  • BCO ORIGINAL SA - venc. 2028-01-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 125k

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-06-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 124,8k

  • BANCO AGIBANK S.A. - venc. 2027-04-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 124,6k

  • BCO ORIGINAL SA - venc. 2026-09-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 124,1k

  • OMNI SA CRED FINANC INVEST - venc. 2026-12-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 123,8k

  • BCO BMG SA - venc. 2027-09-13

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 123,6k

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-02-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 123,2k

  • BCO PINE SA - venc. 2027-01-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 123,2k

  • BCO BMG SA - venc. 2026-08-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 123,1k

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-08-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 122,8k

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-08-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 122,7k

  • BCO PAULISTA SA - venc. 2026-07-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 122,6k

  • STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - venc. 2026-08-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 122,1k

  • BANCO AGIBANK S.A. - venc. 2028-02-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 121,8k

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-10-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 121,6k

  • BCO RODOBENS S.A - venc. 2027-11-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 120,8k

  • BCO BMG SA - venc. 2027-11-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 120,3k

  • BCO PINE SA - venc. 2026-12-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 120,2k

  • NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - venc. 2026-10-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 120k

  • BANCO PAN S.A - venc. 2026-10-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 118,4k

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-08-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 117,8k

  • BCO MERCANTIL BRASIL SA - venc. 2028-04-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 117,1k

  • BCO PAULISTA SA - venc. 2026-11-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 116,7k

  • BANCO PAN S.A - venc. 2027-05-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 116,4k

  • BANCO AGIBANK S.A. - venc. 2027-07-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 114,2k

  • BCO BMG SA - venc. 2026-09-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 113,2k

  • BCO PAULISTA SA - venc. 2026-07-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 113k

  • BANCO PAN S.A - venc. 2026-10-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 110,1k

  • BANCO AGIBANK S.A. - venc. 2026-09-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 109,8k

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-03-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 109,8k

  • BCO PAULISTA SA - venc. 2026-10-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 109,3k

  • BCO PINE SA - venc. 2027-05-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 108,7k

  • BANCO AGIBANK S.A. - venc. 2027-10-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 108k

  • BANCO AGIBANK S.A. - venc. 2027-03-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 108k

  • BCO ORIGINAL SA - venc. 2026-07-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 107,2k

  • BCO BMG SA - venc. 2026-09-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 106,7k

  • BCO BMG SA - venc. 2027-09-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 106,6k

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-02-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 106,4k

  • BANCO BS2 S.A. - venc. 2026-08-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 106,4k

  • BCO PINE SA - venc. 2027-04-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 105k

  • BCO BMG SA - venc. 2026-08-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 105k

  • BCO ORIGINAL SA - venc. 2026-08-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 104,7k

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-08-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 103,8k

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-11-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 103,2k

  • BCO ORIGINAL SA - venc. 2026-06-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 103,1k

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-12-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 102,9k

  • BANCO SEGURO S.A. - venc. 2026-07-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 102,8k

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-10-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 101,7k

  • BCO PINE SA - venc. 2028-02-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 100,9k

  • BCO ORIGINAL SA - venc. 2026-07-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 100,9k

  • BCO PAULISTA SA - venc. 2026-09-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 99,6k

  • BCO BMG SA - venc. 2026-12-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 97,9k

  • BANCO C6 S.A. - venc. 2028-03-13

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 97,5k

  • STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - venc. 2026-08-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 96,2k

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2028-01-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 95,8k

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-11-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 95,7k

  • BANCO XCMG BRASIL S/A - venc. 2026-09-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 95,5k

  • BANCO BS2 S.A. - venc. 2026-09-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 94,5k

  • BCO PINE SA - venc. 2027-08-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 94,4k

  • BANCO AGIBANK S.A. - venc. 2027-04-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 94,3k

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-12-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 94,2k

  • BCO BMG SA - venc. 2027-05-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 94,1k

  • BCO BMG SA - venc. 2026-07-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 93,9k

  • BANCO AGIBANK S.A. - venc. 2027-04-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 93,4k

  • STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - venc. 2026-09-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 93,4k

  • BANCO AGIBANK S.A. - venc. 2026-08-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 92,6k

  • BANCO AGIBANK S.A. - venc. 2027-05-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 92,3k

  • BANCO BS2 S.A. - venc. 2027-08-13

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 92,3k

  • NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - venc. 2026-08-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 91,9k

  • BCO BMG SA - venc. 2027-06-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 91,6k

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-01-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 91,6k

  • BCO ORIGINAL SA - venc. 2027-07-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 91,5k

  • BANCO PAN S.A - venc. 2027-04-13

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 90,9k

  • BANCO PAN S.A - venc. 2026-11-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 90,9k

  • BCO PAULISTA SA - venc. 2026-10-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 90,6k

  • BCO PINE SA - venc. 2026-12-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 90,2k

  • BCO PINE SA - venc. 2027-01-20

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 90k

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-01-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 89,6k

  • BANCO AGIBANK S.A. - venc. 2026-09-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 89,5k

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2028-11-20

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 89,3k

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-09-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 87,7k

  • BCO PINE SA - venc. 2027-06-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 87,6k

  • BANCO BS2 S.A. - venc. 2026-11-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 87,5k

  • BANCO AGIBANK S.A. - venc. 2026-09-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 87,4k

  • BCO PINE SA - venc. 2026-12-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 87,2k

  • BCO PINE SA - venc. 2026-11-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 86,8k

  • NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - venc. 2026-11-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 86,5k

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-07-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 86,5k

  • BANCO AGIBANK S.A. - venc. 2026-06-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 86,4k

  • BANCO AGIBANK S.A. - venc. 2026-08-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 86,4k

  • BCO BMG SA - venc. 2027-10-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 86,3k

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2028-01-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 86,3k

  • BANCO PAN S.A - venc. 2027-01-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 86k

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-12-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 85,5k

  • BANCO AGIBANK S.A. - venc. 2028-02-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 84,8k

  • BCO DAYCOVAL SA - venc. 2026-10-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 84,5k

  • BCO PINE SA - venc. 2028-02-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 84,5k

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-08-13

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 84k

  • BCO PINE SA - venc. 2026-10-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 83,3k

  • BCO BMG SA - venc. 2026-11-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 83,2k

  • BANCO PAN S.A - venc. 2026-10-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 83,1k

  • BCO PINE SA - venc. 2027-12-13

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 82,7k

  • NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - venc. 2026-07-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 81,9k

  • BANCO PAN S.A - venc. 2026-11-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 81,9k

  • BCO PAULISTA SA - venc. 2026-12-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 81,7k

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-10-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 81,5k

  • BCO PAULISTA SA - venc. 2026-07-13

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 81,5k

  • BCO BMG SA - venc. 2026-09-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 81,3k

  • BCO PINE SA - venc. 2026-08-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 81,1k

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-10-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 80,4k

  • BANCO AGIBANK S.A. - venc. 2027-02-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 79,6k

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-10-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 79,4k

  • BCO MERCANTIL BRASIL SA - venc. 2027-04-13

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 79,3k

  • BANCO AGIBANK S.A. - venc. 2028-08-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 79k

  • BCO PINE SA - venc. 2027-07-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 79k

  • BCO PINE SA - venc. 2026-11-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 78,8k

  • BCO PINE SA - venc. 2027-11-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 78,7k

  • BCO PAULISTA SA - venc. 2026-07-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 78,7k

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-07-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 78,5k

  • BANCO OURINVEST - venc. 2026-10-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 78,4k

  • BANCO AGIBANK S.A. - venc. 2027-05-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 78,3k

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2028-08-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 77,7k

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-09-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 77,3k

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-01-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 77k

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-06-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 76,9k

  • BANCO AGIBANK S.A. - venc. 2027-08-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 76,6k

  • BCO BMG SA - venc. 2026-08-20

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 75,9k

  • BANCO PAN S.A - venc. 2026-09-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 75,6k

  • BCO BMG SA - venc. 2026-08-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 75,6k

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-06-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 75,3k

  • BCO PINE SA - venc. 2027-07-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 75,2k

  • BCO ORIGINAL SA - venc. 2026-07-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 74,9k

  • BANCO PAN S.A - venc. 2027-04-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 74,8k

  • BANCO PAN S.A - venc. 2027-05-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 74,6k

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-01-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 74,4k

  • BCO BMG SA - venc. 2027-09-13

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 74,4k

  • BANCO AGIBANK S.A. - venc. 2027-09-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 74,4k

  • BCO PINE SA - venc. 2027-07-20

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 74,1k

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-10-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 73,5k

  • BANCO BS2 S.A. - venc. 2027-01-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 73,4k

  • BANCO PAN S.A - venc. 2026-11-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 73,4k

  • BANCO AGIBANK S.A. - venc. 2026-09-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 72,7k

  • BANCO AGIBANK S.A. - venc. 2027-07-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 72,6k

  • STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - venc. 2026-07-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 72,6k

  • BANCO BS2 S.A. - venc. 2026-07-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 72,5k

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-10-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 72,5k

  • BANCO PAN S.A - venc. 2027-03-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 72,1k

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-12-13

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 71,4k

  • BCO DAYCOVAL SA - venc. 2026-11-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 70,8k

  • BANCO PAN S.A - venc. 2027-04-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 70k

  • BANCO PAN S.A - venc. 2027-06-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 69,9k

  • BCO BMG SA - venc. 2027-04-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 69,3k

  • BANCO AGIBANK S.A. - venc. 2026-07-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 69,1k

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-08-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 69k

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-12-20

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 69k

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-08-20

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 68,9k

  • NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - venc. 2026-11-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 68,8k

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-10-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 68,7k

  • BCO ORIGINAL SA - venc. 2027-05-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 68,6k

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-10-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 68,5k

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-09-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 68,3k

  • PARANA BCO SA - venc. 2026-11-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 68,3k

  • BCO ORIGINAL SA - venc. 2026-10-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 68,2k

  • BCO PINE SA - venc. 2027-03-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 67,7k

  • BCO PINE SA - venc. 2027-05-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 67,5k

  • STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - venc. 2027-04-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 67,3k

  • Cupom IPCA - 15/08/2030

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 67,2k

  • BCO BMG SA - venc. 2027-07-20

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 67k

  • BCO PINE SA - venc. 2027-08-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 67k

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-11-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 66,9k

  • BCO BMG SA - venc. 2027-06-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 66,8k

  • BCO BMG SA - venc. 2027-04-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 66,6k

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-02-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 66,5k

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-09-01

    Títulos de bancos e empresas

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    ValorR$ 66,5k

  • BANCO AGIBANK S.A. - venc. 2027-02-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 66,5k

  • BANCO AGIBANK S.A. - venc. 2027-02-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 66,3k

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-08-14

    Títulos de bancos e empresas

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    ValorR$ 66k

  • BANCO BS2 S.A. - venc. 2026-12-04

    Títulos de bancos e empresas

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    ValorR$ 65,7k

  • BCO ORIGINAL SA - venc. 2026-09-11

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  • BCO PAULISTA SA - venc. 2026-07-17

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    ValorR$ 65,7k

  • BCO PINE SA - venc. 2027-05-07

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    ValorR$ 65,6k

  • BANCO PAN S.A - venc. 2026-12-28

    Títulos de bancos e empresas

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    ValorR$ 64,8k

  • BANCO AGIBANK S.A. - venc. 2027-03-19

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  • BCO PINE SA - venc. 2027-08-16

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  • BCO PINE SA - venc. 2026-06-29

    Títulos de bancos e empresas

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  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-01-08

    Títulos de bancos e empresas

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    ValorR$ 64,3k

  • BCO PAULISTA SA - venc. 2026-07-22

    Títulos de bancos e empresas

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    ValorR$ 64,3k

  • BCO PINE SA - venc. 2027-01-27

    Títulos de bancos e empresas

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    ValorR$ 64,1k

  • BANCO AGIBANK S.A. - venc. 2026-11-12

    Títulos de bancos e empresas

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    ValorR$ 64,1k

  • BCO ORIGINAL SA - venc. 2027-11-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 64k

  • BCO BMG SA - venc. 2026-11-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 64k

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-01-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 64k

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-01-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 64k

  • BCO PINE SA - venc. 2026-10-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 63,7k

  • BCO PINE SA - venc. 2027-08-26

    Títulos de bancos e empresas

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    ValorR$ 63,6k

  • BCO PINE SA - venc. 2026-11-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 63,4k

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2028-01-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 62,9k

  • BANCO AGIBANK S.A. - venc. 2026-08-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 62,9k

  • BCO BMG SA - venc. 2028-08-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 62,8k

  • BCO PINE SA - venc. 2027-09-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 62,7k

  • BANCO BS2 S.A. - venc. 2026-08-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 62,7k

  • BANCO BS2 S.A. - venc. 2026-11-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 62,6k

  • BCO ORIGINAL SA - venc. 2027-01-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 62,4k

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-09-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 62,3k

  • BCO ORIGINAL SA - venc. 2026-12-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 62,3k

  • BCO PINE SA - venc. 2026-09-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 62,2k

  • BANCO AGIBANK S.A. - venc. 2026-10-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 62,2k

  • BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2027-01-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 62,2k

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-03-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 62,1k

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-07-20

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 61,9k

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-06-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 61,8k

  • BCO PINE SA - venc. 2026-07-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 61,7k

  • BANCO AGIBANK S.A. - venc. 2027-05-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 61,7k

  • BCO PINE SA - venc. 2026-11-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 61,6k

  • BCO BMG SA - venc. 2026-09-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 61,6k

  • BANCO AGIBANK S.A. - venc. 2027-08-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 61,6k

  • BCO ORIGINAL SA - venc. 2026-12-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 61,6k

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-08-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 61,5k

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-09-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 61,5k

  • BANCO PAN S.A - venc. 2026-12-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 61,4k

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-07-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 61,4k

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-11-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 61,1k

  • BCO BMG SA - venc. 2028-05-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 61,1k

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-03-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 61k

  • NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - venc. 2026-08-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 60,8k

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2028-06-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 60,7k

  • BCO BMG SA - venc. 2027-05-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 60,5k

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-06-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 60,5k

  • STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - venc. 2028-10-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 60,3k

  • BANCO BS2 S.A. - venc. 2026-07-20

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 60,2k

  • BANCO AGIBANK S.A. - venc. 2027-08-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 60,1k

  • BCO BMG SA - venc. 2027-11-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 60k

  • BCO PINE SA - venc. 2027-09-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 59,7k

  • BANCO AGIBANK S.A. - venc. 2026-10-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 59,7k

  • BCO PINE SA - venc. 2027-03-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 59,4k

  • BCO ORIGINAL SA - venc. 2026-08-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 59,4k

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-07-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 59,1k

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-11-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 58,7k

  • BCO PINE SA - venc. 2027-10-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 58,6k

  • BCO PINE SA - venc. 2026-11-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 58,5k

  • BANCO AGIBANK S.A. - venc. 2027-04-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 58,5k

  • BANCO PAN S.A - venc. 2026-11-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 58,4k

  • BCO ORIGINAL SA - venc. 2026-07-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 58,3k

  • BCO BMG SA - venc. 2027-04-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 58,3k

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-03-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 58,3k

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-12-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 58,2k

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-02-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 58k

  • BCO BMG SA - venc. 2027-05-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 57,9k

  • BANCO PAN S.A - venc. 2026-12-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 57,8k

  • BCO ORIGINAL SA - venc. 2026-09-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 57,5k

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-05-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 57,4k

  • NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - venc. 2026-08-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 57,3k

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-08-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 57,3k

  • BANCO BS2 S.A. - venc. 2026-09-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 57,3k

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-12-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 57k

  • BANCO PAN S.A - venc. 2026-11-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 56,8k

  • BCO ORIGINAL SA - venc. 2027-01-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 56,7k

  • BANCO PAN S.A - venc. 2026-10-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 56,7k

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-09-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 56,2k

  • BANCO BS2 S.A. - venc. 2026-11-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 56,2k

  • BANCO BS2 S.A. - venc. 2027-01-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 56k

  • BANCO XCMG BRASIL S/A - venc. 2026-12-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 55,9k

  • BCO BMG SA - venc. 2026-12-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 55,9k

  • BANCO PAN S.A - venc. 2026-10-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 55,9k

  • BCO RODOBENS S.A - venc. 2026-08-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 55,7k

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-12-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 55,7k

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-12-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 55,3k

  • BANCO BS2 S.A. - venc. 2027-09-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 55,1k

  • BCO BMG SA - venc. 2027-11-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 55k

  • BCO BMG SA - venc. 2026-12-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 55k

  • BANCO AGIBANK S.A. - venc. 2027-09-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 54,9k

  • BCO ORIGINAL SA - venc. 2028-07-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 54,8k

  • TXGESTAO A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 54,8k

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-02-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 54,5k

  • BANCO AGIBANK S.A. - venc. 2026-11-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 54,5k

  • BANCO PAN S.A - venc. 2027-01-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 54,3k

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2028-11-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 54,3k

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2028-06-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 54,1k

  • BCO BMG SA - venc. 2026-08-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 54,1k

  • BANCO PAN S.A - venc. 2027-03-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 54,1k

  • BCO DAYCOVAL SA - venc. 2026-09-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 53,8k

  • BCO ORIGINAL SA - venc. 2026-09-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 53,8k

  • BCO PINE SA - venc. 2027-07-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 53,8k

  • BANCO PAN S.A - venc. 2026-10-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 53,7k

  • BCO PINE SA - venc. 2027-06-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 53,5k

  • BANCO C6 S.A. - venc. 2027-06-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 53,5k

  • BANCO C6 S.A. - venc. 2027-03-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 53,4k

  • BCO RENDIMENTO SA - venc. 2027-08-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 53,4k

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-05-13

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 53,3k

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-10-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 53,3k

  • BANCO AGIBANK S.A. - venc. 2027-08-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 53k

  • BCO BMG SA - venc. 2027-06-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 53k

  • BANCO AGIBANK S.A. - venc. 2027-04-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 52,9k

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-11-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 52,4k

  • BANCO AGIBANK S.A. - venc. 2027-09-20

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 52,2k

  • BCO BMG SA - venc. 2027-04-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 52,2k

  • BCO PINE SA - venc. 2027-03-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 52k

  • BANCO AGIBANK S.A. - venc. 2026-08-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 51,9k

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-01-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 51,8k

  • BANCO C6 S.A. - venc. 2027-02-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 51,4k

  • BANCO AGIBANK S.A. - venc. 2027-08-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 51,4k

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-03-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 51,1k

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-11-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 51k

  • BANCO AGIBANK S.A. - venc. 2027-08-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 51k

  • BANCO BS2 S.A. - venc. 2026-10-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 50,9k

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-12-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 50,9k

  • BCO RODOBENS S.A - venc. 2026-08-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 50,7k

  • BANCO AGIBANK S.A. - venc. 2027-03-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 50,6k

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-11-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 50,5k

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 226,6mno mês de mai/2026
Posições declaradas
1127500 maiores aqui, 627 fora da lista
Soma do que está na lista
R$ 222,8m95,72% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 10,2m-4,48% do patrimônio

A lista mostra as 500 maiores posições, das 1127 que o fundo declarou — o teto desta página é de 500 linhas. As 627 que ficaram fora somam R$ 13.995.131,88 (6,18% do patrimônio), e não estão embutidas em nenhuma linha da lista.

As posições declaradas somam R$ 10.156.100,24 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Heritage Ruby Master II FI RF Infra CP - Resp Limt

Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

O histórico seguido deste fundo começa em 01/2026: faltam 2 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+10,0%+11,6%-1,7 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Itaú Vértice Renda Fixa Imab 5+ Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 211,1m+9,9%-4,3 p.p.
Mont Blanc Fundo de Investimento Financeiro RF Créd Priv Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 215,3m+13,7%-0,5 p.p.
Sulamérica Infra Exclusivo 2 FIF - Fdo Incentivado de Inv em Infraestrutura Renda Fixa de Rlcarteira de mai/2026R$ 217,3m+8,9%-5,3 p.p.
Gvl Cash Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de set/2026R$ 221,5m+14,1%-0,1 p.p.
Heritage Ruby Master II Fundo de Investimento Renda Fixa Infra Crédito Privado - Resp Limt (este fundo)carteira de mai/2026R$ 226,6m——
BTG Pactual Tesouro Pre Fixado Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de set/2026R$ 229,6m+8,1%-6,1 p.p.
Venus Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento Renda Fixa Curto Prazo Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 234,5m+14,0%-0,2 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Heritage Ruby Master II Fundo de Investimento Renda Fixa Infra Crédito Privado - Resp Limt

Qual é o CNPJ do Heritage Ruby Master II FI RF Infra CP - Resp Limt?

63.806.809/0001-25 (só os números: 63806809000125). É o CNPJ da classe registrada na CVM como HERITAGE RUBY MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INFRA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMT, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Heritage Ruby Master II FI RF Infra CP - Resp Limt?

Heritage Capital Partners Gestão de Recursos LTDA., com administração de Banco Daycoval S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Heritage Ruby Master II FI RF Infra CP - Resp Limt?

O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.

Onde o Heritage Ruby Master II Fundo de Investimento Renda Fixa Infra Crédito Privado - Resp Limt investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 (13,26%), DEB (4,06%), ADGM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (3,99%). O fundo declarou 1127 posições no total, somando R$ 236,8m sobre um patrimônio de R$ 226,6m.

Qual o patrimônio do Heritage Ruby Master II Fundo de Investimento Renda Fixa Infra Crédito Privado - Resp Limt?

R$ 226.639.275,44 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 63.806.809/0001-25, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • O fundo declarou 1127 posições e esta página lista as 500 maiores por valor absoluto, com o total das demais somado à parte. O corte é da página, não do informe.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam