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Renda fixa

Heritage Ruby Master Fundo de Investimento Financeiro RF Fi-infra CP Resp Limt

CNPJ 58.440.238/0001-18 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Heritage Ruby Master FIF RF FI-infra CP Resp Limt, CNPJ 58.440.238/0001-18: rendeu +9,6% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 67m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Heritage Capital Partners Gestão de Recursos LTDA. e administrado por Banco Daycoval S.A.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 370 posições; as maiores: DEB (10,27%), DEB (9,79%), DEB (7,96%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: HERITAGE RUBY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF FI-INFRA CP RESP LIMT

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 67m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
433 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
Rentabilidade em 12 meses
+9,6%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
1Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Heritage Capital Partners Gestão de Recursos LTDA.
Administrador
Banco Daycoval S.A.
Para quem
Investidor qualificado
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
10/12/2024
Índice de referência
DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +9,6%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 4,6 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
4,0% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-1,15retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-2,0%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
6 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+7,2%+11,6%-4,5 p.p.
2025ano incompleto28/02/2025 a 31/12/2025+14,8%+12,1%+2,7 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 77k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Heritage Ruby Master Fundo de Investimento Financeiro RF Fi-infra CP Resp Limt investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 433 investimentos finais. Os maiores: DEB (10,71%), DEB (8,95%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (6,76%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • DEB

    BTEL13Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo10,71%

    ValorR$ 9,17m

  • DEB

    CCLS11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo8,95%

    ValorR$ 7,66m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,76%

    ValorR$ 5,78m

  • DEB

    DESK18Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo6,05%

    ValorR$ 5,18m

  • SIFRA PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS (08.678.936/0001-88)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo5,58%

    ValorR$ 4,78m

  • DEB

    RMGG12Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,08%

    ValorR$ 4,35m

  • DEB

    ITPE13Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,86%

    ValorR$ 3,31m

  • DEB

    RODT12Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,44%

    ValorR$ 2,95m

  • DEB

    EBAS13Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,29%

    ValorR$ 2,82m

  • DEB

    ITPO14Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,19%

    ValorR$ 2,73m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • DEB

    RISP12Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,08%

    ValorR$ 2,64m

  • DEB

    CRTR12Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,02%

    ValorR$ 2,59m

  • ASA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,66%

    ValorR$ 2,28m

  • DEB

    CCLS21Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,56%

    ValorR$ 2,2m

  • DEB

    BTGH18Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,52%

    ValorR$ 2,16m

  • DEB

    RSAN44Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,13%

    ValorR$ 1,82m

  • DEB

    BTEL23Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,11%

    ValorR$ 1,81m

  • DEB

    RSAN16Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,97%

    ValorR$ 1,69m

  • DEB

    DESK17Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,70%

    ValorR$ 1,46m

  • NX BOATS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (61.430.639/0001-00)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,62%

    ValorR$ 1,39m

  • MS OPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (35.654.917/0001-94)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,25%

    ValorR$ 1,07m

  • DEB

    RLMS13Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,24%

    ValorR$ 1,07m

  • DEB

    ECOV16Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,22%

    ValorR$ 1,05m

  • DEB

    GSTS14Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,21%

    ValorR$ 1,04m

  • DEB

    RMGG11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,20%

    ValorR$ 1,03m

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 433 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo10,27%

    ValorR$ 6,88m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo9,79%

    ValorR$ 6,56m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo7,96%

    ValorR$ 5,34m

  • Sifra Plus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissegmentos

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo7,42%

    ValorR$ 4,98m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo6,54%

    ValorR$ 4,39m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,79%

    ValorR$ 3,21m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,14%

    ValorR$ 2,78m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,10%

    ValorR$ 2,75m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,90%

    ValorR$ 2,61m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,73%

    ValorR$ 2,51m

  • Nx Boats - Senior

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,22%

    ValorR$ 2,16m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,93%

    ValorR$ 1,97m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,66%

    ValorR$ 1,79m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,36%

    ValorR$ 1,58m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,88%

    ValorR$ 1,26m

  • Ms Open Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,66%

    ValorR$ 1,12m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,59%

    ValorR$ 1,07m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,56%

    ValorR$ 1,05m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,53%

    ValorR$ 1,03m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,51%

    ValorR$ 1,02m

Mostrar as outras 350 posições

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,38%

    ValorR$ 927,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,65%

    ValorR$ 441,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,58%

    ValorR$ 394,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,52%

    ValorR$ 354,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,48%

    ValorR$ 327k

  • VLR A RECEB

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 114,1k

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-08-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 92,5k

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-08-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 91,1k

  • BCO PINE SA - venc. 2027-07-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 84,2k

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-08-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 78,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 67k

  • BANCO AGIBANK S.A. - venc. 2027-08-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 65k

  • BCO BMG SA - venc. 2027-07-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 61,4k

  • BCO PINE SA - venc. 2027-03-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 61,3k

  • BCO PINE SA - venc. 2027-08-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 59,5k

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-08-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 58,7k

  • BANCO AGIBANK S.A. - venc. 2027-01-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 58,3k

  • BCO PINE SA - venc. 2027-03-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 57,7k

  • BCO PINE SA - venc. 2027-07-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 53,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 52k

  • BCO BMG SA - venc. 2027-09-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 51,8k

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-09-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 50,5k

  • BANCO PAN S.A - venc. 2028-01-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 49,7k

  • BANCO AGIBANK S.A. - venc. 2028-03-13

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 49,1k

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-09-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 48,9k

  • BANCO AGIBANK S.A. - venc. 2027-08-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 47,9k

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-09-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 47,6k

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-09-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 47,3k

  • BCO RODOBENS S.A - venc. 2026-07-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 47,2k

  • BCO PINE SA - venc. 2027-05-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 46,2k

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-12-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 45,7k

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-09-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 45,3k

  • STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - venc. 2027-01-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 45,1k

  • BCO BMG SA - venc. 2027-03-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 44,9k

  • BANCO AGIBANK S.A. - venc. 2026-08-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 44,7k

  • BANCO AGIBANK S.A. - venc. 2027-04-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 44,5k

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-09-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 44,3k

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-08-13

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 44,1k

  • BCO BMG SA - venc. 2027-08-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 44k

  • BCO PINE SA - venc. 2027-05-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 43,9k

  • BCO OURINVEST SA - venc. 2026-10-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 43,7k

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-08-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 43,5k

  • BCO PINE SA - venc. 2027-09-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 43k

  • BCO PINE SA - venc. 2027-05-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 42,9k

  • BCO BMG SA - venc. 2026-11-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 42,7k

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-01-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 42,6k

  • BCO BMG SA - venc. 2026-11-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 42,5k

  • BCO PAULISTA SA - venc. 2026-06-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 42,3k

  • BCO PINE SA - venc. 2027-08-13

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 42,1k

  • BANCO PAN S.A - venc. 2027-06-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 41,9k

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-06-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 41,7k

  • BANCO AGIBANK S.A. - venc. 2026-07-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 41,6k

  • BCO PINE SA - venc. 2027-04-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 41,4k

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-10-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 41,1k

  • BCO PINE SA - venc. 2026-10-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 41k

  • BANCO PAN S.A - venc. 2026-10-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 40,8k

  • BCO PINE SA - venc. 2027-04-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 40,6k

  • BCO PINE SA - venc. 2027-01-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 40,2k

  • BANCO AGIBANK S.A. - venc. 2027-03-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 40,1k

  • BCO PINE SA - venc. 2027-06-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 40,1k

  • BANCO PAN S.A - venc. 2027-03-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 40,1k

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-12-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 39,8k

  • BCO BMG SA - venc. 2027-05-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 39,6k

  • BANCO AGIBANK S.A. - venc. 2027-02-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 39,5k

  • BCO PINE SA - venc. 2027-05-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 39,5k

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-09-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 39,4k

  • BANCO AGIBANK S.A. - venc. 2027-03-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 39,1k

  • BCO PINE SA - venc. 2027-06-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 39k

  • BCO PINE SA - venc. 2027-06-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 39k

  • BCO ORIGINAL SA - venc. 2027-06-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 38,2k

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-10-13

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 37,9k

  • BANCO PAN S.A - venc. 2026-10-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 37,9k

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-10-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 37,7k

  • BANCO PAN S.A - venc. 2028-06-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 37,5k

  • BCO PINE SA - venc. 2027-06-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 37,5k

  • BCO ORIGINAL SA - venc. 2026-09-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 37,4k

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-06-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 37,3k

  • BCO BMG SA - venc. 2027-05-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 37,3k

  • BCO BMG SA - venc. 2027-05-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 37,1k

  • BANCO XCMG BRASIL S/A - venc. 2027-03-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 37k

  • BANCO BS2 S.A. - venc. 2026-10-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 36,9k

  • BCO BMG SA - venc. 2026-12-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 36,9k

  • BCO BMG SA - venc. 2027-04-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 36,9k

  • BCO BMG SA - venc. 2027-05-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 36,8k

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-09-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 36,7k

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-04-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 36,6k

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-02-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 36,6k

  • BANCO PAN S.A - venc. 2027-05-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 36,4k

  • BCO PINE SA - venc. 2027-01-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 36,3k

  • BCO PINE SA - venc. 2027-04-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 36,1k

  • BCO PINE SA - venc. 2027-07-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 36,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 35,9k

  • BCO PINE SA - venc. 2027-03-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 32,1k

  • BCO RENDIMENTO SA - venc. 2026-12-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 30,7k

  • BCO PINE SA - venc. 2027-04-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 29,1k

  • BANCO AGIBANK S.A. - venc. 2027-05-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 29,1k

  • BCO BMG SA - venc. 2027-04-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 28,8k

  • BANCO AGIBANK S.A. - venc. 2028-05-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 28,7k

  • NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - venc. 2026-08-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 28,6k

  • BCO BMG SA - venc. 2027-05-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 28,5k

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-08-20

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 28,4k

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-08-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 28,4k

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-08-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 28,4k

  • BCO BMG SA - venc. 2026-11-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 28,3k

  • BANCO PAN S.A - venc. 2027-06-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 28k

  • BANCO PAN S.A - venc. 2026-08-06

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  • BANCO AGIBANK S.A. - venc. 2027-02-10

    Títulos de bancos e empresas

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    ValorR$ 27,7k

  • BANCO C6 S.A. - venc. 2028-03-16

    Títulos de bancos e empresas

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    ValorR$ 27,4k

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-12-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 27,3k

  • BANCO AGIBANK S.A. - venc. 2027-08-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 27,3k

  • BCO PINE SA - venc. 2027-04-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 27,1k

  • BCO PINE SA - venc. 2027-05-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 27,1k

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-08-20

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 27k

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-07-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 26,9k

  • BANCO AGIBANK S.A. - venc. 2027-04-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 26,6k

  • BCO ORIGINAL SA - venc. 2027-07-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 26,5k

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2028-07-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 26,3k

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-10-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 26,1k

  • BCO PINE SA - venc. 2027-01-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 26k

  • BCO PINE SA - venc. 2027-05-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 25,9k

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2028-06-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 25,9k

  • BCO PINE SA - venc. 2027-09-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 25,9k

  • BCO PINE SA - venc. 2027-07-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 25,8k

  • BANCO AGIBANK S.A. - venc. 2027-08-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 25,7k

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-11-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 25,6k

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-11-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 25,5k

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-02-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 25,4k

  • BANCO BS2 S.A. - venc. 2026-10-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 25,3k

  • BCO PINE SA - venc. 2027-07-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 25,1k

  • BCO ORIGINAL SA - venc. 2027-12-13

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 25k

  • BCO PINE SA - venc. 2027-08-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 25k

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-10-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 25k

  • BCO PINE SA - venc. 2028-09-13

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 24,9k

  • BCO BMG SA - venc. 2027-10-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 24,8k

  • BCO BMG SA - venc. 2027-05-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 24,8k

  • BANCO BS2 S.A. - venc. 2026-12-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 24,7k

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-01-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 24,7k

  • BCO PINE SA - venc. 2027-11-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 24,7k

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-09-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 24,5k

  • BANCO AGIBANK S.A. - venc. 2027-01-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 24,5k

  • BCO BMG SA - venc. 2027-06-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 24,4k

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-11-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 24,3k

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-12-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 24,3k

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-07-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 24,3k

  • BCO FIBRA SA - venc. 2027-05-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 24,3k

  • BCO PINE SA - venc. 2027-05-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 24,2k

  • BANCO AGIBANK S.A. - venc. 2026-10-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 24,2k

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-02-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 24,2k

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-11-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 24,2k

  • BANCO AGIBANK S.A. - venc. 2027-09-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 24k

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-10-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 24k

  • BCO ORIGINAL SA - venc. 2026-06-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 23,9k

  • BANCO C6 S.A. - venc. 2028-03-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 23,9k

  • BCO PINE SA - venc. 2027-08-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 23,9k

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-09-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 23,7k

  • BCO PAULISTA SA - venc. 2026-07-13

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 23,7k

  • BCO PINE SA - venc. 2027-04-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 23,6k

  • BANCO AGIBANK S.A. - venc. 2028-04-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 23,3k

  • BCO PINE SA - venc. 2026-11-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 23,2k

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-01-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 23,2k

  • BCO MERCANTIL BRASIL SA - venc. 2028-03-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 23,2k

  • BCO ORIGINAL SA - venc. 2027-06-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 23,1k

  • BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2026-07-20

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 23,1k

  • BCO PINE SA - venc. 2027-08-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 23k

  • BANCO XCMG BRASIL S/A - venc. 2026-09-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 23k

  • BCO PINE SA - venc. 2027-08-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 23k

  • BCO BMG SA - venc. 2026-08-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 22,9k

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-11-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 22,8k

  • BANCO BS2 S.A. - venc. 2026-10-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 22,7k

  • BCO BMG SA - venc. 2026-09-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 22,7k

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-08-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 22,6k

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-08-13

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 22,5k

  • BANCO C6 S.A. - venc. 2027-06-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 22,5k

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-08-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 22,5k

  • BCO PINE SA - venc. 2027-09-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 22,4k

  • BANCO PAN S.A - venc. 2027-04-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 22,3k

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-01-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 22,2k

  • BCO MERCANTIL BRASIL SA - venc. 2026-11-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 22,2k

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-07-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 22,2k

  • BANCO AGIBANK S.A. - venc. 2027-05-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 22,1k

  • BANCO PAN S.A - venc. 2028-06-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 22,1k

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-10-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 21,9k

  • BCO BMG SA - venc. 2026-07-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 21,8k

  • BCO PINE SA - venc. 2027-08-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 21,7k

  • BCO PINE SA - venc. 2027-09-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 21,7k

  • BCO BMG SA - venc. 2028-01-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 21,6k

  • BANCO C6 S.A. - venc. 2028-02-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 21,5k

  • BANCO AGIBANK S.A. - venc. 2027-03-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 21,2k

  • BCO PAULISTA SA - venc. 2026-07-13

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 21k

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-09-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 20,8k

  • BCO BMG SA - venc. 2027-06-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 20,8k

  • BANCO AGIBANK S.A. - venc. 2026-08-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 20,8k

  • BANCO AGIBANK S.A. - venc. 2026-10-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 20,7k

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-10-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 20,6k

  • BANCO BS2 S.A. - venc. 2026-08-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 20,6k

  • BCO PINE SA - venc. 2027-05-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 20,4k

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-10-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 20,4k

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-10-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 20,3k

  • BCO RODOBENS S.A - venc. 2027-09-20

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 20,3k

  • BCO ORIGINAL SA - venc. 2027-02-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 20,1k

  • BANCO AGIBANK S.A. - venc. 2027-08-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 20,1k

  • BCO PINE SA - venc. 2027-11-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 19,8k

  • BCO PAULISTA SA - venc. 2026-07-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 19,7k

  • BCO BMG SA - venc. 2026-08-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 19,3k

  • BANCO PAN S.A - venc. 2027-03-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 19,3k

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-12-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 19,2k

  • BCO PINE SA - venc. 2027-03-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 19,2k

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-09-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 19,2k

  • BANCO AGIBANK S.A. - venc. 2027-08-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 19,2k

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-09-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 19,1k

  • BCO ORIGINAL SA - venc. 2027-06-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 19k

  • BCO ORIGINAL SA - venc. 2028-01-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 19k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 19k

  • BANCO AGIBANK S.A. - venc. 2027-08-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 18,9k

  • BCO ORIGINAL SA - venc. 2027-08-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 18,7k

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-05-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 18,7k

  • BCO FIBRA SA - venc. 2027-05-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 18,6k

  • BANCO BS2 S.A. - venc. 2026-11-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 18,6k

  • BANCO BS2 S.A. - venc. 2026-12-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 18,6k

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2028-01-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 18,5k

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-12-13

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 18,4k

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-11-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 18,3k

  • BANCO PAN S.A - venc. 2027-04-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 18,3k

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-08-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 18,2k

  • BANCO PAN S.A - venc. 2027-04-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 18,2k

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-11-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 18,1k

  • BANCO PAN S.A - venc. 2026-11-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 18,1k

  • BANCO C6 S.A. - venc. 2028-03-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 18,1k

  • BANCO INTER SA - venc. 2026-07-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 17,9k

  • BANCO AGIBANK S.A. - venc. 2028-03-20

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 17,7k

  • BCO OURINVEST SA - venc. 2026-09-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 17,6k

  • BCO PINE SA - venc. 2027-09-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 17,5k

  • BCO PINE SA - venc. 2027-05-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 17,4k

  • BCO PINE SA - venc. 2028-03-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 17,2k

  • BANCO BS2 S.A. - venc. 2026-12-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 17,2k

  • BCO PINE SA - venc. 2027-03-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 17,2k

  • BCO PINE SA - venc. 2027-05-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 17k

  • BCO BMG SA - venc. 2027-04-13

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 16,9k

  • BANCO AGIBANK S.A. - venc. 2027-08-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 16,8k

  • BANCO AGIBANK S.A. - venc. 2027-08-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 16,8k

  • BANCO AGIBANK S.A. - venc. 2027-08-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 16,6k

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-08-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 16,4k

  • BCO PINE SA - venc. 2026-11-13

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 16,3k

  • BCO PINE SA - venc. 2028-02-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 16,2k

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-11-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 16,2k

  • BANCO AGIBANK S.A. - venc. 2027-02-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 16,1k

  • BCO PINE SA - venc. 2027-04-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 16,1k

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2028-08-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 16k

  • BANCO AGIBANK S.A. - venc. 2027-07-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 16k

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-09-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 15,9k

  • TXGESTAO A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 15,8k

  • BCO BMG SA - venc. 2027-04-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 15,8k

  • BCO BMG SA - venc. 2027-03-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 15,7k

  • STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - venc. 2026-07-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 15,7k

  • BCO PINE SA - venc. 2027-06-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 15,6k

  • BCO PINE SA - venc. 2027-06-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 15,6k

  • BCO PINE SA - venc. 2028-04-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 15,6k

  • BCO BMG SA - venc. 2027-11-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 15,5k

  • BCO BMG SA - venc. 2027-06-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 15,3k

  • BCO BMG SA - venc. 2027-06-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 15,3k

  • BCO BMG SA - venc. 2026-09-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 15,3k

  • BCO PINE SA - venc. 2027-08-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 15,1k

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-10-13

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 15,1k

  • BANCO PAN S.A - venc. 2027-04-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 15k

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-12-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 14,9k

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-09-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 14,9k

  • BCO PINE SA - venc. 2028-03-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 14,8k

  • BCO PINE SA - venc. 2028-01-13

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 14,8k

  • BCO PINE SA - venc. 2028-05-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 14,7k

  • BANCO PAN S.A - venc. 2026-10-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 14,6k

  • BCO PINE SA - venc. 2027-08-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 14,6k

  • BANCO AGIBANK S.A. - venc. 2026-11-13

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 14,5k

  • STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - venc. 2027-01-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 14,5k

  • BANCO AGIBANK S.A. - venc. 2026-10-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 14,5k

  • BANCO PAN S.A - venc. 2027-03-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 14,3k

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-01-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 14,2k

  • BANCO AGIBANK S.A. - venc. 2027-03-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 14,2k

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-09-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 14,2k

  • BCO PINE SA - venc. 2027-11-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 14k

  • BCO BMG SA - venc. 2027-06-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 13,9k

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-01-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 13,5k

  • NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - venc. 2026-12-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 13,5k

  • BANCO AGIBANK S.A. - venc. 2027-10-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 13,5k

  • BANCO AGIBANK S.A. - venc. 2026-11-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 13,4k

  • BANCO AGIBANK S.A. - venc. 2027-08-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 13,3k

  • BCO BMG SA - venc. 2026-09-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 13,3k

  • BCO BMG SA - venc. 2027-03-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 12,9k

  • BANCO BS2 S.A. - venc. 2026-09-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 12,8k

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-01-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 12,8k

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-12-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 12,8k

  • BANCO BS2 S.A. - venc. 2026-09-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 12,8k

  • BCO PINE SA - venc. 2027-06-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 12,6k

  • BCO VOLKSWAGEN SA - venc. 2026-09-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 12,5k

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2028-03-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 12,4k

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2028-01-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 12,4k

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-06-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 12,4k

  • BCO BMG SA - venc. 2027-07-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 12,4k

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-12-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 12,3k

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-12-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 12,3k

  • CVM DIFERIDO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 12,3k

  • BCO PINE SA - venc. 2027-06-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 12,3k

  • BCO BMG SA - venc. 2027-09-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 12,3k

  • BANCO PAN S.A - venc. 2027-03-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 12,2k

  • BANCO BS2 S.A. - venc. 2027-01-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 12,2k

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-11-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 12,2k

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-11-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 12,2k

  • BCO ORIGINAL SA - venc. 2027-11-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 12,1k

  • BANCO AGIBANK S.A. - venc. 2026-07-20

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 12,1k

  • BANCO PAN S.A - venc. 2026-12-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 12k

  • BANCO AGIBANK S.A. - venc. 2027-08-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 12k

  • BCO BMG SA - venc. 2028-01-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 12k

  • BCO PINE SA - venc. 2027-09-20

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 11,9k

  • BCO BMG SA - venc. 2027-03-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 11,9k

  • BANCO PAN S.A - venc. 2027-05-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 11,9k

  • BCO PINE SA - venc. 2027-08-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 11,9k

  • BANCO AGIBANK S.A. - venc. 2026-08-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 11,8k

  • BCO PAULISTA SA - venc. 2026-07-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 11,8k

  • BCO BMG SA - venc. 2027-03-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 11,8k

  • BANCO C6 S.A. - venc. 2027-03-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 11,8k

  • BANCO AGIBANK S.A. - venc. 2027-04-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 11,7k

  • BCO PINE SA - venc. 2028-09-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 11,7k

  • BCO BMG SA - venc. 2027-06-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 11,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 9,69k

  • BCO ESTADO RIO GRANDE SUL SA - venc. 2028-09-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 9,18k

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-03-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 7,45k

  • Despesa Provisão

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 4,31k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3,65k

  • BCO ORIGINAL SA - venc. 2027-02-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,82k

  • TXADM A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,5k

  • BCO BMG SA - venc. 2028-11-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,54k

  • TXCUST A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,06k

  • TITULO DE CAIXA

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1k

  • PERMANENCIA

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 760,80

  • ANBIMA DIFERIDO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 144,95

  • BCO BMG SA - venc. 2027-07-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 114,07

  • Ajuste de Cotas

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,42

  • BANCO AGIBANK S.A. - venc. 2026-05-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • BANCO XCMG BRASIL S/A - venc. 2026-05-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • BCO MERCANTIL BRASIL SA - venc. 2026-05-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • BCO BMG SA - venc. 2026-05-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • BCO BMG SA - venc. 2026-05-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • BCO ORIGINAL SA - venc. 2026-05-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • BANCO PAN S.A - venc. 2026-05-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • BANCO PAN S.A - venc. 2026-05-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • BANCO PAN S.A - venc. 2026-05-13

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • BANCO PAN S.A - venc. 2026-05-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • BANCO PAN S.A - venc. 2026-05-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • BANCO PAN S.A - venc. 2026-05-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-05-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-05-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 67mno mês de mai/2026
Posições declaradas
370todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 67,1m98,24% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 48,9k-0,07% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 48.936,76 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Heritage Ruby Master FIF RF FI-infra CP Resp Limt

Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
UBS Evolution Arete Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 66,3m+9,6%-4,6 p.p.
Bnb Dedicado Ans Fundo de Investimento Renda Fixa Longo Prazo - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 66,4m+14,0%-0,2 p.p.
Daycoval Alocação Dinâmica Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026R$ 66,7m+11,4%-2,8 p.p.
Heritage Ruby Master Fundo de Investimento Financeiro RF Fi-infra CP Resp Limt (este fundo)carteira de mai/2026R$ 67m+9,6%-4,6 p.p.
Santander Pb Al Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 67,5m+7,9%-6,3 p.p.
White Wing Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF CP Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 68,6m+3,5%-10,6 p.p.
UBS Evolution Pl Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixacarteira de mai/2026R$ 73,1m+9,1%-5,1 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Heritage Ruby Master Fundo de Investimento Financeiro RF Fi-infra CP Resp Limt

Qual é o CNPJ do Heritage Ruby Master FIF RF FI-infra CP Resp Limt?

58.440.238/0001-18 (só os números: 58440238000118). É o CNPJ da classe registrada na CVM como HERITAGE RUBY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF FI-INFRA CP RESP LIMT, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Heritage Ruby Master FIF RF FI-infra CP Resp Limt?

Heritage Capital Partners Gestão de Recursos LTDA., com administração de Banco Daycoval S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Heritage Ruby Master FIF RF FI-infra CP Resp Limt?

O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.

Onde o Heritage Ruby Master Fundo de Investimento Financeiro RF Fi-infra CP Resp Limt investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são DEB (10,27%), DEB (9,79%), DEB (7,96%). O fundo declarou 370 posições no total, somando R$ 67,1m sobre um patrimônio de R$ 67m.

Qual o patrimônio do Heritage Ruby Master Fundo de Investimento Financeiro RF Fi-infra CP Resp Limt?

R$ 67.008.209,33 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 58.440.238/0001-18, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 370 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam