Heritage Ruby Master Fundo de Investimento Financeiro RF Fi-infra CP Resp Limt
CNPJ 58.440.238/0001-18 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Heritage Ruby Master Fundo de Investimento Financeiro RF Fi-infra CP Resp Limt declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 67m distribuído em 370 posições. As maiores: DEB (10,27%), DEB (9,79%), DEB (7,96%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: HERITAGE RUBY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF FI-INFRA CP RESP LIMT
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 67mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 370todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 67,1m98,24% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 48,9k-0,07% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 48.936,76 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,88m | 10,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,56m | 9,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,34m | 7,96% |
| SIFRA PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS | Aplicações em outros fundos | R$ 4,98m | 7,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,39m | 6,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,21m | 4,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,78m | 4,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,75m | 4,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,61m | 3,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,51m | 3,73% |
| NX BOATS - SENIOR | Aplicações em outros fundos | R$ 2,16m | 3,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,97m | 2,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,79m | 2,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,58m | 2,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,26m | 1,88% |
| MS OPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 1,12m | 1,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,07m | 1,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,05m | 1,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 1,53% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1,02m | 1,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 927,1k | 1,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 441,4k | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 394,3k | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 354,9k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 327k | 0,48% |
| VLR A RECEB | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 114,1k | 0,17% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-08-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 92,5k | 0,13% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-08-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 91,1k | 0,13% |
| BCO PINE SA - venc. 2027-07-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 84,2k | 0,12% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-08-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 78,1k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 67k | 0,10% |
| BANCO AGIBANK S.A. - venc. 2027-08-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 65k | 0,09% |
| BCO BMG SA - venc. 2027-07-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 61,4k | 0,09% |
| BCO PINE SA - venc. 2027-03-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 61,3k | 0,09% |
| BCO PINE SA - venc. 2027-08-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 59,5k | 0,08% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-08-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 58,7k | 0,08% |
| BANCO AGIBANK S.A. - venc. 2027-01-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 58,3k | 0,08% |
| BCO PINE SA - venc. 2027-03-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 57,7k | 0,08% |
| BCO PINE SA - venc. 2027-07-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 53,2k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 52k | 0,07% |
| BCO BMG SA - venc. 2027-09-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 51,8k | 0,07% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-09-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,5k | 0,07% |
| BANCO PAN S.A - venc. 2028-01-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 49,7k | 0,07% |
| BANCO AGIBANK S.A. - venc. 2028-03-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 49,1k | 0,07% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-09-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 48,9k | 0,07% |
| BANCO AGIBANK S.A. - venc. 2027-08-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 47,9k | 0,07% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-09-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 47,6k | 0,07% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-09-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 47,3k | 0,07% |
| BCO RODOBENS S.A - venc. 2026-07-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 47,2k | 0,07% |
| BCO PINE SA - venc. 2027-05-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 46,2k | 0,06% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-12-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 45,7k | 0,06% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-09-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 45,3k | 0,06% |
| STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - venc. 2027-01-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 45,1k | 0,06% |
| BCO BMG SA - venc. 2027-03-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 44,9k | 0,06% |
| BANCO AGIBANK S.A. - venc. 2026-08-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 44,7k | 0,06% |
| BANCO AGIBANK S.A. - venc. 2027-04-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 44,5k | 0,06% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-09-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 44,3k | 0,06% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-08-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 44,1k | 0,06% |
| BCO BMG SA - venc. 2027-08-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 44k | 0,06% |
| BCO PINE SA - venc. 2027-05-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 43,9k | 0,06% |
| BCO OURINVEST SA - venc. 2026-10-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 43,7k | 0,06% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-08-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 43,5k | 0,06% |
| BCO PINE SA - venc. 2027-09-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 43k | 0,06% |
| BCO PINE SA - venc. 2027-05-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 42,9k | 0,06% |
| BCO BMG SA - venc. 2026-11-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 42,7k | 0,06% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-01-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 42,6k | 0,06% |
| BCO BMG SA - venc. 2026-11-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 42,5k | 0,06% |
| BCO PAULISTA SA - venc. 2026-06-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 42,3k | 0,06% |
| BCO PINE SA - venc. 2027-08-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 42,1k | 0,06% |
| BANCO PAN S.A - venc. 2027-06-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 41,9k | 0,06% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-06-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 41,7k | 0,06% |
| BANCO AGIBANK S.A. - venc. 2026-07-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 41,6k | 0,06% |
| BCO PINE SA - venc. 2027-04-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 41,4k | 0,06% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-10-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 41,1k | 0,06% |
| BCO PINE SA - venc. 2026-10-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 41k | 0,06% |
| BANCO PAN S.A - venc. 2026-10-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,8k | 0,06% |
| BCO PINE SA - venc. 2027-04-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,6k | 0,06% |
| BCO PINE SA - venc. 2027-01-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,2k | 0,05% |
| BANCO AGIBANK S.A. - venc. 2027-03-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,1k | 0,05% |
| BCO PINE SA - venc. 2027-06-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,1k | 0,05% |
| BANCO PAN S.A - venc. 2027-03-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,1k | 0,05% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-12-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 39,8k | 0,05% |
| BCO BMG SA - venc. 2027-05-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 39,6k | 0,05% |
| BANCO AGIBANK S.A. - venc. 2027-02-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 39,5k | 0,05% |
| BCO PINE SA - venc. 2027-05-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 39,5k | 0,05% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-09-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 39,4k | 0,05% |
| BANCO AGIBANK S.A. - venc. 2027-03-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 39,1k | 0,05% |
| BCO PINE SA - venc. 2027-06-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 39k | 0,05% |
| BCO PINE SA - venc. 2027-06-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 39k | 0,05% |
| BCO ORIGINAL SA - venc. 2027-06-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 38,2k | 0,05% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-10-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,9k | 0,05% |
| BANCO PAN S.A - venc. 2026-10-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,9k | 0,05% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-10-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,7k | 0,05% |
| BANCO PAN S.A - venc. 2028-06-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,5k | 0,05% |
| BCO PINE SA - venc. 2027-06-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,5k | 0,05% |
| BCO ORIGINAL SA - venc. 2026-09-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,4k | 0,05% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-06-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,3k | 0,05% |
| BCO BMG SA - venc. 2027-05-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,3k | 0,05% |
| BCO BMG SA - venc. 2027-05-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,1k | 0,05% |
| BANCO XCMG BRASIL S/A - venc. 2027-03-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 37k | 0,05% |
| BANCO BS2 S.A. - venc. 2026-10-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,9k | 0,05% |
| BCO BMG SA - venc. 2026-12-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,9k | 0,05% |
| BCO BMG SA - venc. 2027-04-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,9k | 0,05% |
| BCO BMG SA - venc. 2027-05-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,8k | 0,05% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-09-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,7k | 0,05% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-04-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,6k | 0,05% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-02-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,6k | 0,05% |
| BANCO PAN S.A - venc. 2027-05-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,4k | 0,05% |
| BCO PINE SA - venc. 2027-01-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,3k | 0,05% |
| BCO PINE SA - venc. 2027-04-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,1k | 0,05% |
| BCO PINE SA - venc. 2027-07-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,1k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,9k | 0,05% |
| BCO PINE SA - venc. 2027-03-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,1k | 0,04% |
| BCO RENDIMENTO SA - venc. 2026-12-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,7k | 0,04% |
| BCO PINE SA - venc. 2027-04-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,1k | 0,04% |
| BANCO AGIBANK S.A. - venc. 2027-05-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,1k | 0,04% |
| BCO BMG SA - venc. 2027-04-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,8k | 0,04% |
| BANCO AGIBANK S.A. - venc. 2028-05-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,7k | 0,04% |
| NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - venc. 2026-08-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,6k | 0,04% |
| BCO BMG SA - venc. 2027-05-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,5k | 0,04% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-08-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,4k | 0,04% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-08-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,4k | 0,04% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-08-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,4k | 0,04% |
| BCO BMG SA - venc. 2026-11-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,3k | 0,04% |
| BANCO PAN S.A - venc. 2027-06-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 28k | 0,04% |
| BANCO PAN S.A - venc. 2026-08-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,9k | 0,04% |
| BANCO AGIBANK S.A. - venc. 2027-02-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,7k | 0,04% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2028-03-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,4k | 0,04% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-12-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,3k | 0,04% |
| BANCO AGIBANK S.A. - venc. 2027-08-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,3k | 0,04% |
| BCO PINE SA - venc. 2027-04-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,1k | 0,04% |
| BCO PINE SA - venc. 2027-05-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,1k | 0,04% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-08-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 27k | 0,04% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-07-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,9k | 0,04% |
| BANCO AGIBANK S.A. - venc. 2027-04-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,6k | 0,03% |
| BCO ORIGINAL SA - venc. 2027-07-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,5k | 0,03% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2028-07-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,3k | 0,03% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-10-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,1k | 0,03% |
| BCO PINE SA - venc. 2027-01-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 26k | 0,03% |
| BCO PINE SA - venc. 2027-05-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,9k | 0,03% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2028-06-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,9k | 0,03% |
| BCO PINE SA - venc. 2027-09-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,9k | 0,03% |
| BCO PINE SA - venc. 2027-07-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,8k | 0,03% |
| BANCO AGIBANK S.A. - venc. 2027-08-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,7k | 0,03% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-11-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,6k | 0,03% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-11-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,5k | 0,03% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-02-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,4k | 0,03% |
| BANCO BS2 S.A. - venc. 2026-10-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,3k | 0,03% |
| BCO PINE SA - venc. 2027-07-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,1k | 0,03% |
| BCO ORIGINAL SA - venc. 2027-12-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 25k | 0,03% |
| BCO PINE SA - venc. 2027-08-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 25k | 0,03% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-10-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 25k | 0,03% |
| BCO PINE SA - venc. 2028-09-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,9k | 0,03% |
| BCO BMG SA - venc. 2027-10-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,8k | 0,03% |
| BCO BMG SA - venc. 2027-05-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,8k | 0,03% |
| BANCO BS2 S.A. - venc. 2026-12-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,7k | 0,03% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-01-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,7k | 0,03% |
| BCO PINE SA - venc. 2027-11-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,7k | 0,03% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-09-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,5k | 0,03% |
| BANCO AGIBANK S.A. - venc. 2027-01-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,5k | 0,03% |
| BCO BMG SA - venc. 2027-06-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,4k | 0,03% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-11-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,3k | 0,03% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-12-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,3k | 0,03% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-07-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,3k | 0,03% |
| BCO FIBRA SA - venc. 2027-05-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,3k | 0,03% |
| BCO PINE SA - venc. 2027-05-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,2k | 0,03% |
| BANCO AGIBANK S.A. - venc. 2026-10-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,2k | 0,03% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-02-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,2k | 0,03% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-11-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,2k | 0,03% |
| BANCO AGIBANK S.A. - venc. 2027-09-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 24k | 0,03% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-10-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 24k | 0,03% |
| BCO ORIGINAL SA - venc. 2026-06-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,9k | 0,03% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2028-03-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,9k | 0,03% |
| BCO PINE SA - venc. 2027-08-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,9k | 0,03% |
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| BCO PAULISTA SA - venc. 2026-07-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,7k | 0,03% |
| BCO PINE SA - venc. 2027-04-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,6k | 0,03% |
| BANCO AGIBANK S.A. - venc. 2028-04-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,3k | 0,03% |
| BCO PINE SA - venc. 2026-11-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,2k | 0,03% |
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| BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2026-07-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,1k | 0,03% |
| BCO PINE SA - venc. 2027-08-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 23k | 0,03% |
| BANCO XCMG BRASIL S/A - venc. 2026-09-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 23k | 0,03% |
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| BANCO BS2 S.A. - venc. 2026-10-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,7k | 0,03% |
| BCO BMG SA - venc. 2026-09-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,7k | 0,03% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-08-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,6k | 0,03% |
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| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-08-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,5k | 0,03% |
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| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-07-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,2k | 0,03% |
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| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-09-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,8k | 0,03% |
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| BCO RODOBENS S.A - venc. 2027-09-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,3k | 0,03% |
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| BCO ORIGINAL SA - venc. 2028-01-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 19k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19k | 0,02% |
| BANCO AGIBANK S.A. - venc. 2027-08-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,9k | 0,02% |
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| BANCO BS2 S.A. - venc. 2026-11-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,6k | 0,02% |
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| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-08-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,4k | 0,02% |
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| BANCO AGIBANK S.A. - venc. 2027-02-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,1k | 0,02% |
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| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2028-08-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 16k | 0,02% |
| BANCO AGIBANK S.A. - venc. 2027-07-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 16k | 0,02% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-09-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,9k | 0,02% |
| TXGESTAO A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 15,8k | 0,02% |
| BCO BMG SA - venc. 2027-04-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,8k | 0,02% |
| BCO BMG SA - venc. 2027-03-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,7k | 0,02% |
| STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - venc. 2026-07-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,7k | 0,02% |
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| BCO BMG SA - venc. 2027-11-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,5k | 0,02% |
| BCO BMG SA - venc. 2027-06-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,3k | 0,02% |
| BCO BMG SA - venc. 2027-06-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,3k | 0,02% |
| BCO BMG SA - venc. 2026-09-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,3k | 0,02% |
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| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-10-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,1k | 0,02% |
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| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-12-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,9k | 0,02% |
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| BANCO PAN S.A - venc. 2026-10-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,6k | 0,02% |
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| BANCO AGIBANK S.A. - venc. 2026-11-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,5k | 0,02% |
| STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - venc. 2027-01-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,5k | 0,02% |
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| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-01-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,5k | 0,02% |
| NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - venc. 2026-12-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,5k | 0,02% |
| BANCO AGIBANK S.A. - venc. 2027-10-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,5k | 0,02% |
| BANCO AGIBANK S.A. - venc. 2026-11-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,4k | 0,01% |
| BANCO AGIBANK S.A. - venc. 2027-08-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,3k | 0,01% |
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| BCO BMG SA - venc. 2027-03-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,9k | 0,01% |
| BANCO BS2 S.A. - venc. 2026-09-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,8k | 0,01% |
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| BANCO BS2 S.A. - venc. 2026-09-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,8k | 0,01% |
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| BCO VOLKSWAGEN SA - venc. 2026-09-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,5k | 0,01% |
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| CVM DIFERIDO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 12,3k | 0,01% |
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| BANCO AGIBANK S.A. - venc. 2026-07-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,1k | 0,01% |
| BANCO PAN S.A - venc. 2026-12-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 12k | 0,01% |
| BANCO AGIBANK S.A. - venc. 2027-08-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 12k | 0,01% |
| BCO BMG SA - venc. 2028-01-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 12k | 0,01% |
| BCO PINE SA - venc. 2027-09-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,9k | 0,01% |
| BCO BMG SA - venc. 2027-03-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,9k | 0,01% |
| BANCO PAN S.A - venc. 2027-05-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,9k | 0,01% |
| BCO PINE SA - venc. 2027-08-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,9k | 0,01% |
| BANCO AGIBANK S.A. - venc. 2026-08-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,8k | 0,01% |
| BCO PAULISTA SA - venc. 2026-07-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,8k | 0,01% |
| BCO BMG SA - venc. 2027-03-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,8k | 0,01% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2027-03-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,8k | 0,01% |
| BANCO AGIBANK S.A. - venc. 2027-04-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,7k | 0,01% |
| BCO PINE SA - venc. 2028-09-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,7k | 0,01% |
| BCO BMG SA - venc. 2027-06-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,5k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,69k | 0,01% |
| BCO ESTADO RIO GRANDE SUL SA - venc. 2028-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,18k | 0,01% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,45k | 0,01% |
| Despesa Provisão | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,31k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,65k | 0,00% |
| BCO ORIGINAL SA - venc. 2027-02-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,82k | 0,00% |
| TXADM A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,5k | 0,00% |
| BCO BMG SA - venc. 2028-11-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,54k | 0,00% |
| TXCUST A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,06k | 0,00% |
| TITULO DE CAIXA | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1k | 0,00% |
| PERMANENCIA | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 760,80 | 0,00% |
| ANBIMA DIFERIDO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 144,95 | 0,00% |
| BCO BMG SA - venc. 2027-07-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 114,07 | 0,00% |
| AJUSTE DE COTAS | Aplicações em outros fundos | R$ 0,42 | 0,00% |
| BANCO AGIBANK S.A. - venc. 2026-05-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 0,00 | 0,00% |
| BANCO XCMG BRASIL S/A - venc. 2026-05-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 0,00 | 0,00% |
| BCO MERCANTIL BRASIL SA - venc. 2026-05-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 0,00 | 0,00% |
| BCO BMG SA - venc. 2026-05-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 0,00 | 0,00% |
| BCO BMG SA - venc. 2026-05-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 0,00 | 0,00% |
| BCO ORIGINAL SA - venc. 2026-05-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 0,00 | 0,00% |
| BANCO PAN S.A - venc. 2026-05-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 0,00 | 0,00% |
| BANCO PAN S.A - venc. 2026-05-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 0,00 | 0,00% |
| BANCO PAN S.A - venc. 2026-05-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 0,00 | 0,00% |
| BANCO PAN S.A - venc. 2026-05-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 0,00 | 0,00% |
| BANCO PAN S.A - venc. 2026-05-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 0,00 | 0,00% |
| BANCO PAN S.A - venc. 2026-05-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 0,00 | 0,00% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-05-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 0,00 | 0,00% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-05-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 0,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 370 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam