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Investimento no exterior

Alocc Tna Ações III FIF - Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada

CNPJ 21.595.995/0001-50 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Alocc Tna Ações III FIF - CI em Ações, CNPJ 21.595.995/0001-50: rendeu +1,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 805,2m e 89 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Taboaço, Nieckele e Associados - Gestao Patrimonial LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 21 posições; as maiores: TNAD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (29,71%), TNAA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (15,60%), TNAC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES (10,66%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: ALOCC TNA AÇÕES III FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 805,2m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
142 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
Rentabilidade em 12 meses
+1,2%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
89Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Taboaço, Nieckele e Associados - Gestao Patrimonial LTDA
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Para quem
Investidor qualificado
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
26/06/2025
Índice de referência
Ibovespa

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +1,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 12,9 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
14,9% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-0,87retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-9,6%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
4 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026-3,2%+11,6%-14,8 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+37,5%+14,3%+23,2 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024-15,2%+10,9%-26,1 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+24,8%+13,0%+11,8 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022-14,4%+12,4%-26,8 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021-3,9%+1,4%-5,3 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Alocc Tna Ações III FIF - Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 142 investimentos finais. Os maiores: TNAD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (07.377.703/0001-82) (32,20%), TNAA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (21.470.960/0001-95) (15,70%), TNAC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES (21.494.385/0001-60) (10,47%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • TNAD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (07.377.703/0001-82)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo32,20%

    ValorR$ 250,5m

  • TNAA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (21.470.960/0001-95)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo15,70%

    ValorR$ 122,1m

  • TNAC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES (21.494.385/0001-60)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo10,47%

    ValorR$ 81,5m

  • ABSOLUTO PARTNERS TT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (38.537.579/0001-07)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo9,29%

    ValorR$ 72,3m

  • TNAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES (21.494.418/0001-72)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo7,00%

    ValorR$ 54,5m

  • Valores a Receber

    Outros

    Peso no fundo4,99%

    ValorR$ 38,9m

  • CHARLES RIVER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES (14.438.229/0001-17)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo4,55%

    ValorR$ 35,5m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo4,09%

    ValorR$ 31,8m

  • Sem detalhamento: IP PARTICIPAÇÕES MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (11.435.298/0001-89)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo2,77%

    ValorR$ 21,6m

  • Sem detalhamento: TEMPO CAPITAL PRINCIPAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (11.046.362/0001-30)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo2,17%

    ValorR$ 16,9m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • ABSOLUTO PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES I (32.738.755/0001-84)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo2,11%

    ValorR$ 16,4m

  • NEO FUTURE FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA (16.816.153/0001-41)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo1,79%

    ValorR$ 14m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,36%

    ValorR$ 10,6m

  • Valores a Pagar

    Outros

    Peso no fundo0,70%

    ValorR$ 5,48m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 2,59m

  • Sem detalhamento: 3 ILHAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (65.464.681/0001-94)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 2,17m

  • Ação ordinária

    VALE3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 1,02m

    Ver a ficha de VALE3

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 894,6k

  • Ação preferencial

    ITUB4Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 736,3k

    Ver a ficha de ITUB4

  • Ação preferencial

    PETR4Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 732,6k

    Ver a ficha de PETR4

  • Ação ordinária

    AXIA3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 422,7k

    Ver a ficha de AXIA3

  • Ação ordinária

    PETR3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 415,2k

    Ver a ficha de PETR3

  • Ação preferencial

    BBDC4Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 342k

    Ver a ficha de BBDC4

  • GPS ON NM

    GGPS3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 317,9k

    Ver a ficha de GGPS3

  • NATURA ON NM

    NATU3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 303,6k

    Ver a ficha de NATU3

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 142 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Tnad Fundo de Investimento Financeiro

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo29,71%

    ValorR$ 239,2m

    Ver a carteira deste fundo

  • Tnaa Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo15,60%

    ValorR$ 125,7m

    Ver a carteira deste fundo

  • Tnac Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento de Ações

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo10,66%

    ValorR$ 85,9m

    Ver a carteira deste fundo

  • Absoluto Partners Tt Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo9,56%

    ValorR$ 77m

    Ver a carteira deste fundo

  • Tnas Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento de Ações

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo7,00%

    ValorR$ 56,4m

    Ver a carteira deste fundo

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo5,89%

    ValorR$ 47,5m

  • Charles River Fundo de Investimento Financeiro de Ações

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,20%

    ValorR$ 33,9m

    Ver a carteira deste fundo

  • BTG Pactual S&P 500 Brl Fundo de Investimento Financeiro em Ações

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,54%

    ValorR$ 28,5m

    Ver a carteira deste fundo

  • Tnaip FIC de FIF em Ações - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,47%

    ValorR$ 20m

    Ver a carteira deste fundo

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,38%

    ValorR$ 19,2m

  • Absoluto Partners Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento de Ações I

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,17%

    ValorR$ 17,5m

    Ver a carteira deste fundo

  • Tnatc Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro em Ações Resp LTDA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,98%

    ValorR$ 16m

    Ver a carteira deste fundo

  • Neo Future FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,83%

    ValorR$ 14,7m

    Ver a carteira deste fundo

  • Ishares Ibovespa Classe de Índice - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,20%

    ValorR$ 9,74m

    Ver a carteira deste fundo

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,59%

    ValorR$ 4,77m

  • 3 Ilhas Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,51%

    ValorR$ 4,12m

    Ver a carteira deste fundo

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,50%

    ValorR$ 4,03m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 1,63m

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 749,4k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 37,6k

Mostrar as outras 1 posição

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 100,00

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 805,2mno mês de set/2026
Posições declaradas
21todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 806,7m100,08% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 1,5m-0,19% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 1.498.885,38 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Alocc Tna Ações III FIF - CI em Ações

Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
VINCI Monalisa FIF - Classe de Investimento Multimercado Cred Priv - Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 784,7m+25,2%+11,1 p.p.
Citibrazil Bond Fund Fundo de Investimento Renda Fixa Investimento no Exteriorcarteira de set/2026R$ 790m+13,6%-0,6 p.p.
Bp Dsa Fundo de Investimento Multimercadocarteira de set/2026R$ 790,7m+14,8%+0,6 p.p.
Alocc Tna Ações III FIF - Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 805,2m+1,2%-12,9 p.p.
Itaú Carteira 2101 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Ie Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 812,7m+7,5%-6,7 p.p.
Pwm Challenger Rt III Fundo de Investimento Financeiro Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 838,2m+4,6%-9,6 p.p.
B3r Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Ilimitadacarteira de set/2026R$ 851m+11,8%-2,2 p.p.
Ver os fundos de investimento no exterior que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Alocc Tna Ações III FIF - Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Alocc Tna Ações III FIF - CI em Ações?

21.595.995/0001-50 (só os números: 21595995000150). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ALOCC TNA AÇÕES III FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Alocc Tna Ações III FIF - CI em Ações?

Taboaço, Nieckele e Associados - Gestao Patrimonial LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Alocc Tna Ações III FIF - CI em Ações?

O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.

Onde o Alocc Tna Ações III FIF - Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são TNAD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (29,71%), TNAA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (15,60%), TNAC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES (10,66%). O fundo declarou 21 posições no total, somando R$ 806,7m sobre um patrimônio de R$ 805,2m.

Qual o patrimônio do Alocc Tna Ações III FIF - Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada?

R$ 805.181.184,58 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 21.595.995/0001-50, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 21 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam