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Multimercado

BTG Pactual Reference Ouro Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

CNPJ 36.498.594/0001-50 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

BTG Pactual Reference Ouro FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado, CNPJ 36.498.594/0001-50: rendeu +6,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 190m e 12.376 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por BTG Pactual Asset Management S/A Dtvm e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: BTG PACTUAL REFERENCE OURO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (99,85%), VALORES A RECEBER (0,24%), VALORES A PAGAR (0,20%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: BTG PACTUAL REFERENCE OURO FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 190m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
39 investimentos3 camadas de fundos abertas · retrato de ago/2026
Rentabilidade em 12 meses
+6,7%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
12.376Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
BTG Pactual Asset Management S/A Dtvm
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Público em geral
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
13/05/2025
Índice de referência
DI de um dia
Tributação de longo prazo
Sim

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +6,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 7,5 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
26,8% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-0,28retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-21,8%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
6 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026-2,8%+11,6%-14,5 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+72,3%+14,3%+58,0 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+30,9%+10,9%+20,0 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+17,9%+13,0%+4,8 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+6,3%+12,4%-6,1 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+3,4%+1,4%+2,0 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (2)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 5,33m
  • Contratos ligados a preços e índices-R$ 1,76m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o BTG Pactual Reference Ouro Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 39 investimentos finais. Os maiores: Títulos Públicos (57,21%), Operações Compromissadas (24,08%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (9,55%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • Títulos Públicos

    Títulos do governo

    Peso no fundo57,21%

    ValorR$ 118,3m

  • Operações Compromissadas

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo24,08%

    ValorR$ 49,8m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo9,55%

    ValorR$ 19,7m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,31%

    ValorR$ 4,78m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,03%

    ValorR$ 4,2m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,73%

    ValorR$ 3,59m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,39%

    ValorR$ 2,88m

  • VALORES A PAGAR

    Outros

    Peso no fundo1,29%

    ValorR$ 2,68m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,15%

    ValorR$ 2,38m

  • VALORES A RECEBER

    Outros

    Peso no fundo1,03%

    ValorR$ 2,14m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • SWAP - BQV6COM2026 X DÓLAR - 28/09/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo1,02%

    ValorR$ 2,13m

  • SWAP - GCV6COM2026 X DÓLAR - 30/09/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,49%

    ValorR$ 1,03m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 59,2k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 58,8k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 36,1k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 29,5k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 14,3k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 11k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 6,65k

  • LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RF7 / 01/09/2026

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,14k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,81k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,75k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,46k

  • LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RT8 / 01/12/2030

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,26k

  • LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RI1 / 01/03/2028

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 797,37

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 39 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • BTG Pactual Reference Ouro Fundo de Investimento Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo99,85%

    ValorR$ 189,7m

    Ver a carteira deste fundo

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 474,9k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 393,9k

  • BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 201,1k

    Ver a carteira deste fundo

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 190mno mês de set/2026
Posições declaradas
4todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 190,8m100,39% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 787,8k-0,41% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 787.808,66 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no BTG Pactual Reference Ouro FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

7 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos multimercado de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Fim Sinai Brasil -Fundo de Investimento Multimercadocarteira de set/2026R$ 175,9m+152,3%+138,1 p.p.
Multiportifólio 2 Moderado Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Créd Priv Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 183,6m+15,1%+1,0 p.p.
Ares 2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 187,6m+5,1%-9,1 p.p.
Bradesco Alpina Fundo de Investimento Financeiro - Cic Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 189,7m+14,4%+0,2 p.p.
BTG Pactual Reference Ouro Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado (este fundo)carteira de set/2026R$ 190m+6,7%-7,5 p.p.
Empirica Lotus Ipca Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026R$ 196,1m-48,9%-63,1 p.p.
Kapitalo Zeta Advisory Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi Multimercadocarteira de set/2026R$ 213,1m+4,5%-9,7 p.p.
Ver os fundos multimercado que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre BTG Pactual Reference Ouro Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

Qual é o CNPJ do BTG Pactual Reference Ouro FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado?

36.498.594/0001-50 (só os números: 36498594000150). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BTG PACTUAL REFERENCE OURO FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do BTG Pactual Reference Ouro FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado?

BTG Pactual Asset Management S/A Dtvm, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no BTG Pactual Reference Ouro FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o BTG Pactual Reference Ouro Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BTG PACTUAL REFERENCE OURO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (99,85%), VALORES A RECEBER (0,24%), VALORES A PAGAR (0,20%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 190,8m sobre um patrimônio de R$ 190m.

Qual o patrimônio do BTG Pactual Reference Ouro Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado?

R$ 189.970.629,02 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 36.498.594/0001-50, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam