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Direitos creditórios (FIDC)

Reserva Black Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios

CNPJ 45.953.169/0001-02 · CLASSES - FIDC · carteira de set/2026

Reserva Black FIC FIDC, CNPJ 45.953.169/0001-02: tem patrimônio de R$ 60,5m. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por 3J Gestora de Recursos LTDA. - Me e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 18 posições; as maiores: ATLAS PRIME FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (30,81%), AG ANTECIPA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (8,37%), PARUSIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (7,91%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: RESERVA BLACK FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 60,5m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
18Os fundos investidos ainda não foram abertos

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
3J Gestora de Recursos LTDA. - Me
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Investidor qualificado
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
18/08/2025

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em set/2026. O que ele aplica em outros fundos aparece numa fatia só, até o raio-x abrir cada um deles.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Este fundo investe em outros fundos. O raio-x desta ficha, que abre cada um deles até o investimento final, é calculado aos poucos, toda noite, dos maiores fundos para os menores, e ainda não chegou a este. Dá para abrir agora no explorador de fundos, e cada fundo da carteira abaixo tem ficha própria com a carteira dele.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Atlas Prime Fi em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo30,81%

    ValorR$ 18,6m

  • Ag Antecipa I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo8,37%

    ValorR$ 5,07m

  • Parusia Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo7,91%

    ValorR$ 4,79m

  • Aguia Fundo de Investimento em Diretos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo7,89%

    ValorR$ 4,78m

  • Prosper Invest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo7,61%

    ValorR$ 4,61m

  • Gratiam Flow Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo6,04%

    ValorR$ 3,66m

  • Auri Open Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,77%

    ValorR$ 3,49m

  • Basileus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,94%

    ValorR$ 2,99m

  • Ajax Plus FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,73%

    ValorR$ 2,87m

  • Alvorada Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Rl

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,92%

    ValorR$ 2,38m

  • Azure Fi em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,79%

    ValorR$ 2,3m

  • BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,72%

    ValorR$ 2,25m

  • Saúde Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,10%

    ValorR$ 1,27m

  • Vail II Precatório Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,07%

    ValorR$ 653,5k

  • Parcela Diária Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,83%

    ValorR$ 503,5k

  • Kin Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,55%

    ValorR$ 333,3k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 105,1k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 36,2k

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 60,5mno mês de set/2026
Posições declaradas
18todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 60,7m100,27% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 210,1k-0,35% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 210.131,40 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Reserva Black FIC FIDC

7 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

O histórico seguido deste fundo começa em 01/2026: faltam 3 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026+9,4%+10,5%-1,1 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+14,2%+10,9%+3,3 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+15,0%+13,0%+2,0 p.p.
2022ano incompleto30/06/2022 a 30/12/2022+7,6%+6,6%+1,0 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
Fmd Investimentos Fundo de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de mai/2026R$ 52,7m
Uc Sub Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de ago/2026R$ 57,3m
XP R1 FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Judiciais de Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 60,2m
Artesanal Pfn 2 Fundo de Investimento em Cotas de FIDC de Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 60,5m
Reserva Black Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (este fundo)carteira de set/2026R$ 60,5m
M M8 Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de set/2026R$ 60,8m
Sig Vii Fc Fundos de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 61,1m

Perguntas sobre Reserva Black Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios

Qual é o CNPJ do Reserva Black FIC FIDC?

45.953.169/0001-02 (só os números: 45953169000102). É o CNPJ da classe registrada na CVM como RESERVA BLACK FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Reserva Black FIC FIDC?

3J Gestora de Recursos LTDA. - Me, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Reserva Black FIC FIDC?

O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.

Onde o Reserva Black Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ATLAS PRIME FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (30,81%), AG ANTECIPA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (8,37%), PARUSIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (7,91%). O fundo declarou 18 posições no total, somando R$ 60,7m sobre um patrimônio de R$ 60,5m.

Qual o patrimônio do Reserva Black Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios?

R$ 60.523.503,95 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 45.953.169/0001-02, classe CLASSES - FIDC.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 18 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam