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Multimercado

Arx Blanc Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 58.451.811/0001-99 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Arx Blanc FIF Multimercado CP, CNPJ 58.451.811/0001-99: rendeu +10,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 147m e 2 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Arx Investimentos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 29 posições; as maiores: ARX BLANC FI FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (74,41%), TAYA TECH FGTS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (2,50%), BEFLY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (2,50%). R$ 967,2k (0,66% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: ARX BLANC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 147m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
47 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
Rentabilidade em 12 meses
+10,9%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
2Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Arx Investimentos LTDA
Administrador
Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Para quem
Investidor qualificado
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
13/12/2024

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +10,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 3,3 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
2,0% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-1,65retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-0,2%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
3 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+8,6%+11,6%-3,0 p.p.
2025ano incompleto31/01/2025 a 31/12/2025+14,1%+13,2%+0,9 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Arx Blanc Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 47 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: ARX BLANC FI FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (58.516.289/0001-86) (60,67%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (3,63%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (2,70%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • Sem detalhamento: ARX BLANC FI FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (58.516.289/0001-86)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo60,67%

    ValorR$ 88,5m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,63%

    ValorR$ 5,3m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,70%

    ValorR$ 3,94m

  • TAYA TECH FGTS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (57.584.334/0001-77)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,59%

    ValorR$ 3,78m

  • BEFLY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (59.356.952/0001-95)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,49%

    ValorR$ 3,63m

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PICPAY FGTS (58.148.845/0001-09)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,19%

    ValorR$ 3,19m

  • FIDC SANTANDER AUTO LOANS I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (63.662.224/0001-89)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,09%

    ValorR$ 3,06m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,81%

    ValorR$ 2,64m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,68%

    ValorR$ 2,46m

  • FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (57.532.556/0001-46)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,67%

    ValorR$ 2,45m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,61%

    ValorR$ 2,36m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,40%

    ValorR$ 2,05m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,40%

    ValorR$ 2,04m

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS LF I - SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (17.474.548/0001-76)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,23%

    ValorR$ 1,8m

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK I RESPONSABILIDADE LIMITADA (60.528.786/0001-46)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,15%

    ValorR$ 1,68m

  • CLOUDWALK BIG PICTURE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO (54.218.941/0001-25)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,03%

    ValorR$ 1,51m

  • CLOUDWALK BIG PICTURE III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO (54.219.179/0001-00)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,02%

    ValorR$ 1,49m

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRATA DIGITAL IV (56.780.135/0001-71)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,02%

    ValorR$ 1,49m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,96%

    ValorR$ 1,41m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,93%

    ValorR$ 1,36m

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CLIENTES BRF II (52.720.932/0001-02)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,88%

    ValorR$ 1,29m

  • ICRED INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (57.823.707/0001-15)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,86%

    ValorR$ 1,26m

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ASAAS III - RESPONSABILIDADE LIMITADA (61.292.200/0001-50)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,78%

    ValorR$ 1,14m

  • VTK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (62.588.266/0001-54)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,77%

    ValorR$ 1,13m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,75%

    ValorR$ 1,1m

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 47 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Arx Blanc Fi Financeiro Renda Fixa Investimento em Infraestrutura - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo74,41%

    ValorR$ 109,4m

    Ver a carteira deste fundo

  • Taya Tech FGTS I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,50%

    ValorR$ 3,69m

  • Befly Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,50%

    ValorR$ 3,68m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Agibank I Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,36%

    ValorR$ 3,47m

  • Vtk Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,16%

    ValorR$ 3,18m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Picpay FGTS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,07%

    ValorR$ 3,05m

  • FIDC Santander Auto Loans I Segmento Financeiro - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,98%

    ValorR$ 2,92m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Somacred Bach - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,76%

    ValorR$ 2,59m

  • FIDC Bv Auto I Segmento Financeiro - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,52%

    ValorR$ 2,25m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Lf I - Segmento Financeiro - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,22%

    ValorR$ 1,8m

  • Cloudwalk Big Picture II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Meios de Pagamento

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,02%

    ValorR$ 1,51m

  • Cloudwalk Big Picture III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Meios de Pagamento

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,01%

    ValorR$ 1,49m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Prata Digital IV

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,98%

    ValorR$ 1,44m

  • Icred Inss Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,83%

    ValorR$ 1,23m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Asaas III - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,77%

    ValorR$ 1,14m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Clientes Brf II

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,65%

    ValorR$ 967,2k

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Somacred Sabemi Consignado Público III

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,42%

    ValorR$ 621,1k

  • Verdecard Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,37%

    ValorR$ 548,1k

  • Voltz Supply I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 505,7k

  • Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI IV - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 56,8k

    Ver a carteira deste fundo
Mostrar as outras 9 posições

  • Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 56,8k

    Ver a carteira deste fundo

  • Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Ix - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 56,8k

    Ver a carteira deste fundo

  • Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vii - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 56,8k

    Ver a carteira deste fundo

  • Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vi - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 56,8k

    Ver a carteira deste fundo

  • Bny Mellon Arx Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI X - Resp LTDA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 56,8k

    Ver a carteira deste fundo

  • Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI II - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 56,8k

    Ver a carteira deste fundo

  • Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI III - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 56,8k

    Ver a carteira deste fundo

  • Bny Mellon Arx Liquidez FIF em Renda Fixa Referenciado DI V - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 56,8k

    Ver a carteira deste fundo

  • Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Viii - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 56,8k

    Ver a carteira deste fundo

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 147mno mês de set/2026
Posições declaradas
29todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 146m99,17% do patrimônio
Diferença não detalhada
R$ 967,2k0,66% do patrimônio

Sobram R$ 967.229,81 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Arx Blanc FIF Multimercado CP

2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos multimercado de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Vermelho FIC de Fim Credito Privado Investimento no Exterior - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026R$ 140,1m+5,0%-9,2 p.p.
Aroeira I Cic de Classes de Investimento Multimercado Resp Limitada - Crédito Privadocarteira de mai/2026R$ 140,6m+11,7%-2,5 p.p.
Mag Strategy FIF - Classe de Investimento Mult - Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 143,3m+8,1%-6,1 p.p.
Spectra V Special Situations Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026R$ 145,9m-13,9%-28,0 p.p.
BTG Pactual Reference Ouro Usd Fundo de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 146,2m-1,0%-15,2 p.p.
Arx Blanc Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 147m+10,9%-3,3 p.p.
Bradesco FIF - Cic Multimercado Alocação Dinâmica - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 148,8m+10,0%-4,2 p.p.
Ver os fundos multimercado que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Arx Blanc Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Arx Blanc FIF Multimercado CP?

58.451.811/0001-99 (só os números: 58451811000199). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ARX BLANC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Arx Blanc FIF Multimercado CP?

Arx Investimentos LTDA, com administração de Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Arx Blanc FIF Multimercado CP?

O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.

Onde o Arx Blanc Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ARX BLANC FI FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (74,41%), TAYA TECH FGTS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (2,50%), BEFLY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (2,50%). O fundo declarou 29 posições no total, somando R$ 146m sobre um patrimônio de R$ 147m.

Qual o patrimônio do Arx Blanc Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?

R$ 146.993.665,81 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 58.451.811/0001-99, classe CLASSES - FIF.

O Arx Blanc Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada divulgou a carteira inteira?

Não. R$ 967.229,81 — 0,66% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 29 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam