Multimercado
BTG Pactual Reference Ouro Usd Fundo de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 34.979.818/0001-10 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
BTG Pactual Reference Ouro Usd FIM, CNPJ 34.979.818/0001-10: rendeu -1,0% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 146,2m e 3.708 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por BTG Pactual Asset Management S/A Dtvm e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 2 posições; as maiores: VALORES A RECEBER (0,73%), VALORES A PAGAR (0,29%). R$ 144,7m (98,97% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BTG PACTUAL REFERENCE OURO USD FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 146,2m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 16 investimentos2 camadas de fundos abertas · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- -1,0%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 3.708Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Asset Management S/A Dtvm
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 19/11/2019
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -1,0%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 15,2 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 25,1% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,61retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -24,8%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -10,3% | +11,6% | -21,9 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +42,8% | +14,3% | +28,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +61,2% | +10,9% | +50,3 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +2,4% | +13,0% | -10,6 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -6,9% | +12,4% | -19,3 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,7% | +1,4% | +0,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 2,11m
- Diferença sem detalhamento-R$ 2,05m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o BTG Pactual Reference Ouro Usd Fundo de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 16 investimentos finais. Os maiores: Títulos Públicos (57,29%), Operações Compromissadas (24,11%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (4,48%). Retrato de ago/2026.
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo57,29%
ValorR$ 91,5m
Operações Compromissadas
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo24,11%
ValorR$ 38,5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,48%
ValorR$ 7,17m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,22%
ValorR$ 6,75m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,70%
ValorR$ 5,92m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,21%
ValorR$ 5,13m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,87%
ValorR$ 4,59m
SWAP - BQV6COM2026 X DÓLAR - 28/09/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 1,27m
SWAP - GCV6COM2026 X DÓLAR - 30/09/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 1,19m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 1,03m
Mostrar mais 6 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 810,4k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 34k
Sem detalhamento: BTG PACTUAL FUTURO DE OURO B3 FUNDO DE ÍNDICE (62.415.896/0001-27)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,05%
Valor-R$ 86,7k
WDOFV26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,47%
Valor-R$ 766,9k
GLDFZ26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,85%
Valor-R$ 1,37m
Sem detalhamento: BTG PACTUAL REFERENCE OURO USD FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (34.979.818/0001-10)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-1,23%
Valor-R$ 1,97m
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 1,07m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 430k
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 146,2mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 2todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 1,5m1,02% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 144,7m98,97% do patrimônio
Sobram R$ 144.684.702,47 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no BTG Pactual Reference Ouro Usd FIM
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- BTG Pactual Reference Ouro Usd Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento MultimercadoR$ 65,8m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Legado Isa Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 138,8m | +13,4% | -0,8 p.p. |
| Mag Strategy FIF - Classe de Investimento Mult - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 143,3m | +8,1% | -6,1 p.p. |
| Bram Qaa Hedge Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 143,6m | +13,0% | -1,2 p.p. |
| BTG Pactual Reference Ouro Usd Fundo de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 146,2m | -1,0% | -15,2 p.p. |
| Intra 7 Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 146,5m | +36,9% | +22,8 p.p. |
| Prev Sb 40 Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 147,3m | +14,4% | +0,2 p.p. |
| Andbank Dante Liquidez Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 150,8m | +14,6% | +0,4 p.p. |
Perguntas sobre BTG Pactual Reference Ouro Usd Fundo de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do BTG Pactual Reference Ouro Usd FIM?
34.979.818/0001-10 (só os números: 34979818000110). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BTG PACTUAL REFERENCE OURO USD FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do BTG Pactual Reference Ouro Usd FIM?
BTG Pactual Asset Management S/A Dtvm, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no BTG Pactual Reference Ouro Usd FIM?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o BTG Pactual Reference Ouro Usd Fundo de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são VALORES A RECEBER (0,73%), VALORES A PAGAR (0,29%). O fundo declarou 2 posições no total, somando R$ 1,5m sobre um patrimônio de R$ 146,2m.
Qual o patrimônio do BTG Pactual Reference Ouro Usd Fundo de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada?
R$ 146.185.017,57 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 34.979.818/0001-10, classe CLASSES - FIF.
O BTG Pactual Reference Ouro Usd Fundo de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 144.684.702,47 — 98,97% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 2 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam