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Renda fixa

Santander Pb Al Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada

CNPJ 55.937.998/0001-47 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Santander Pb Al Investimento em Infraestrutura RF - FIF, CNPJ 55.937.998/0001-47: rendeu +7,7% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 67,5m e 4 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 103 posições; as maiores: DEB (7,81%), DEB (2,59%), DEB (2,31%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB AL INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 67,5m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
123 investimentos3 camadas de fundos abertas · retrato de ago/2026
Rentabilidade em 12 meses
+7,7%CDI: +14,5% no mesmo período
Cotistas
4Em 30/09/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Administrador
Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
15/07/2024
Índice de referência
Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +7,7%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 6,8 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
3,6% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-1,90retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-1,2%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
3 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026+6,2%+10,5%-4,3 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+15,5%+14,3%+1,2 p.p.
2024ano incompleto30/08/2024 a 31/12/2024-3,6%+3,5%-7,1 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 33,4k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Santander Pb Al Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 123 investimentos finais. Os maiores: DEB (7,60%), DEB (2,59%), DEB (2,30%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • DEB

    BTEL13Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo7,60%

    ValorR$ 5,09m

  • DEB

    CERT11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,59%

    ValorR$ 1,74m

  • DEB

    EKTT11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,30%

    ValorR$ 1,54m

  • DEB

    ALUP18Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,59%

    ValorR$ 1,06m

  • DEB

    CPLD29Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,59%

    ValorR$ 1,06m

  • DEB

    KLBNA5Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,57%

    ValorR$ 1,06m

  • DEB

    MRSAB2Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,57%

    ValorR$ 1,05m

  • DEB

    AESLA9Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,56%

    ValorR$ 1,05m

  • DEB

    EGIEA1Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,56%

    ValorR$ 1,05m

  • DEB

    CGOS28Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,55%

    ValorR$ 1,04m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • DEB

    PEJA22Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,54%

    ValorR$ 1,04m

  • DEB

    CMGDB0Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,54%

    ValorR$ 1,03m

  • DEB

    BCPSA7Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,53%

    ValorR$ 1,03m

  • DEB

    ENGIB2Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,53%

    ValorR$ 1,02m

  • DEB

    CLTM14Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,53%

    ValorR$ 1,02m

  • DEB

    AESOA1Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,52%

    ValorR$ 1,02m

  • DEB

    CGOSB0Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,49%

    ValorR$ 999,4k

  • DEB

    AURP12Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,48%

    ValorR$ 993,6k

  • DEB

    MSGT13Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,47%

    ValorR$ 987,8k

  • DEB

    CMGDA4Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,47%

    ValorR$ 983,8k

  • DEB

    ENEV32Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,45%

    ValorR$ 974,9k

  • DEB

    SBSPE3Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,44%

    ValorR$ 967,6k

  • DEB

    CGOS16Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,44%

    ValorR$ 965,7k

  • DEB

    LCAMD1Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,44%

    ValorR$ 964,3k

  • DEB

    LTTE15Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,43%

    ValorR$ 958,7k

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 123 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo7,81%

    ValorR$ 5,27m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,59%

    ValorR$ 1,75m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,31%

    ValorR$ 1,56m

  • Santander Títulos Publicos Hiper Referenciado DI - Cic FIF Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,92%

    ValorR$ 1,3m

    Ver a carteira deste fundo

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,59%

    ValorR$ 1,07m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,58%

    ValorR$ 1,07m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,56%

    ValorR$ 1,06m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,56%

    ValorR$ 1,05m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,54%

    ValorR$ 1,05m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,54%

    ValorR$ 1,04m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,54%

    ValorR$ 1,04m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,53%

    ValorR$ 1,03m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,52%

    ValorR$ 1,03m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,50%

    ValorR$ 1,02m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,49%

    ValorR$ 1,01m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,48%

    ValorR$ 1m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,48%

    ValorR$ 999,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,47%

    ValorR$ 997,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,47%

    ValorR$ 992,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,46%

    ValorR$ 990,9k

Mostrar as outras 83 posições

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,45%

    ValorR$ 984,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,43%

    ValorR$ 971,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,43%

    ValorR$ 966,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,43%

    ValorR$ 965,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,42%

    ValorR$ 960,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,41%

    ValorR$ 953,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,41%

    ValorR$ 951,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,39%

    ValorR$ 944,1k

  • DEBENTURES SIMPLES

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,38%

    ValorR$ 937,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,38%

    ValorR$ 934,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,27%

    ValorR$ 861k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,25%

    ValorR$ 848,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,24%

    ValorR$ 839,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,18%

    ValorR$ 798,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,17%

    ValorR$ 792,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,15%

    ValorR$ 782,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,14%

    ValorR$ 773,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,14%

    ValorR$ 769,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,12%

    ValorR$ 756,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,10%

    ValorR$ 743,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,07%

    ValorR$ 727,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,07%

    ValorR$ 727k

  • DEBENTURES SIMPLES

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,05%

    ValorR$ 712,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,03%

    ValorR$ 698,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,02%

    ValorR$ 691,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,97%

    ValorR$ 654,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,96%

    ValorR$ 649,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,96%

    ValorR$ 649,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,96%

    ValorR$ 648,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,95%

    ValorR$ 643,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,94%

    ValorR$ 636,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,92%

    ValorR$ 624,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,92%

    ValorR$ 624,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,91%

    ValorR$ 615,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,91%

    ValorR$ 615,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,91%

    ValorR$ 614,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,87%

    ValorR$ 592,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,87%

    ValorR$ 587,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,85%

    ValorR$ 579k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,84%

    ValorR$ 567k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,82%

    ValorR$ 557,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,79%

    ValorR$ 539,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,77%

    ValorR$ 522,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,75%

    ValorR$ 512k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,75%

    ValorR$ 510,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,75%

    ValorR$ 508,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,70%

    ValorR$ 476,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,65%

    ValorR$ 443,9k

  • DEBENTURES SIMPLES

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,65%

    ValorR$ 440,9k

  • BCO VOTORANTIM - venc. 2027-06-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,64%

    ValorR$ 436,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,61%

    ValorR$ 417,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,59%

    ValorR$ 403,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,59%

    ValorR$ 399,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,58%

    ValorR$ 394,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,57%

    ValorR$ 385,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,56%

    ValorR$ 384k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,48%

    ValorR$ 326,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,48%

    ValorR$ 324,7k

  • Banco Daycoval - venc. 2026-10-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 278,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,39%

    ValorR$ 266,2k

  • BCO VOTORANTIM - venc. 2027-06-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,38%

    ValorR$ 261,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 242,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 228,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 224,3k

  • BANCO PAN - venc. 2026-10-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,31%

    ValorR$ 209,5k

  • BANCO CNH - venc. 2027-06-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 191,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 172,4k

  • BANCO CNH - venc. 2027-06-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 164,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 149,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 119,4k

  • BANCO CNH - venc. 2027-06-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 98,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 58,2k

  • BANCO PAN - venc. 2026-10-13

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 48,1k

  • BANCO PAN - venc. 2027-01-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 26,1k

  • BANCO PAN - venc. 2026-12-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 25,3k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 19,7k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 5k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 4,67k

  • FUT DI1/F29

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3,01k

  • FUT DAP/Q28

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 1,04k

  • FUT DAP/Q30

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 139,48

  • FUT DAP/K27

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 64,43

  • FUT DAP/K29

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,92

2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 67,5mno mês de set/2026
Posições declaradas
103todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 67,5m99,57% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 39,4k-0,06% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 39.396,58 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Orion FIF - Cic Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura - Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026R$ 57,9m+8,1%-6,4 p.p.
UBS 707 Infra Master Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 64,8m+7,7%-6,7 p.p.
4Um Intense FIF - Classe de Investimento Renda Fixa - Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026R$ 66,4m——
Bradesco H FIF Ans - Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 67m+14,0%-0,5 p.p.
Santander Pb Al Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 67,5m+7,7%-6,8 p.p.
Itaú Max Renda Fixa FIF Cic Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 67,9m+12,6%-1,9 p.p.
Caixa Fdpvat Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026R$ 70,3m+14,3%-0,1 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Santander Pb Al Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Santander Pb Al Investimento em Infraestrutura RF - FIF?

55.937.998/0001-47 (só os números: 55937998000147). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SANTANDER PB AL INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Santander Pb Al Investimento em Infraestrutura RF - FIF?

Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com administração de Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Santander Pb Al Investimento em Infraestrutura RF - FIF?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Santander Pb Al Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são DEB (7,81%), DEB (2,59%), DEB (2,31%). O fundo declarou 103 posições no total, somando R$ 67,5m sobre um patrimônio de R$ 67,5m.

Qual o patrimônio do Santander Pb Al Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada?

R$ 67.478.499,40 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 55.937.998/0001-47, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 103 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam