Santander Pb Al Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada
CNPJ 55.937.998/0001-47 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Santander Pb Al Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 66,9m distribuído em 104 posições. As maiores: DEB (7,60%), DEB (2,59%), DEB (2,30%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB AL INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 66,9mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 104todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 66,9m99,59% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 39,4k-0,06% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 39.352,92 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,09m | 7,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,74m | 2,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,54m | 2,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06m | 1,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06m | 1,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06m | 1,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,05m | 1,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,05m | 1,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,05m | 1,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,04m | 1,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,04m | 1,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 1,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 1,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 1,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 1,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 1,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 999,4k | 1,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 993,6k | 1,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 987,8k | 1,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 983,8k | 1,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 974,9k | 1,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 967,6k | 1,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 965,7k | 1,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 964,3k | 1,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 958,7k | 1,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 942,3k | 1,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 942k | 1,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 927,1k | 1,38% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 926,9k | 1,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 849,9k | 1,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 846,2k | 1,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 827,3k | 1,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 786k | 1,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 780,1k | 1,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 773,3k | 1,15% |
| SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 773,1k | 1,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 772,6k | 1,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 768,3k | 1,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 746,2k | 1,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 744,4k | 1,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 717,9k | 1,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 715,1k | 1,06% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 705,3k | 1,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 704,9k | 1,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 682,3k | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 664,2k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 654,4k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 650,7k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 650k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 642,9k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 631,6k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 619,2k | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 617,9k | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 617,6k | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 615,9k | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 603k | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 599,4k | 0,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 595,9k | 0,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 587k | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 567,8k | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 562,4k | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 555,4k | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 530,8k | 0,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 526,3k | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 508,3k | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 507,6k | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 470,4k | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 438,8k | 0,65% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2027-06-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 430,3k | 0,64% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 429,2k | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 420,1k | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 406k | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 400,3k | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 395,9k | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 391,4k | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 384k | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 329,2k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 328,1k | 0,49% |
| Banco Daycoval - venc. 2026-10-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 275,2k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 272,1k | 0,40% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2027-06-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 258,2k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 240,5k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 230,1k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 228k | 0,34% |
| BANCO PAN - venc. 2026-10-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 208,7k | 0,31% |
| BANCO CNH - venc. 2027-06-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 188,7k | 0,28% |
| BANCO PAN - venc. 2026-09-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 186k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 167,2k | 0,25% |
| BANCO CNH - venc. 2027-06-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 162k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 148,2k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 120,1k | 0,17% |
| BANCO CNH - venc. 2027-06-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 97,2k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 56,5k | 0,08% |
| BANCO PAN - venc. 2026-10-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 47,6k | 0,07% |
| BANCO PAN - venc. 2027-01-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,8k | 0,03% |
| BANCO PAN - venc. 2026-12-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 25k | 0,03% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 19,7k | 0,02% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 6,25k | 0,00% |
| FUT DI1/F29 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 5,57k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 5k | 0,00% |
| FUT DAP/K29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,03k | 0,00% |
| FUT DAP/Q30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 609,30 | 0,00% |
| FUT DAP/Q28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 69,55 | 0,00% |
| FUT DAP/K27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 48,38 | 0,00% |
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 104 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam