UBS Evolution Pl Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 52.111.528/0001-31 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o UBS Evolution Pl Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 73,1m distribuído em 44 posições. As maiores: DEB (10,99%), VALORES A PAGAR (9,89%), DEB (9,19%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: UBS EVOLUTION PL FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 73,1mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 44todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 87,6m119,55% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 14,5m-19,78% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 14.467.193,18 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,04m | 10,99% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 7,23m | 9,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,72m | 9,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,17m | 8,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,71m | 7,80% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 5,39m | 7,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,68m | 5,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,65m | 4,98% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 3,46m | 4,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,26m | 4,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,81m | 3,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,64m | 3,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,64m | 3,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,51m | 3,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,41m | 3,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,23m | 3,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,23m | 3,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,21m | 3,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,19m | 2,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,66m | 2,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,29m | 1,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,21m | 1,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,17m | 1,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 898,8k | 1,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 766k | 1,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 716,8k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 707,1k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 651,3k | 0,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 599,4k | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 582,2k | 0,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 553,2k | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 529,2k | 0,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 489,9k | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 472,8k | 0,64% |
| DAPFK35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 41,1k | 0,05% |
| DAPFK37 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 23,9k | 0,03% |
| DAPFQ32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 20,9k | 0,02% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 17,1k | 0,02% |
| DAPFK33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 8,65k | 0,01% |
| DAPFQ30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,77k | 0,00% |
| DAPFK31 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,5k | 0,00% |
| DAPFQ28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,3k | 0,00% |
| DAPFQ40 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 694,53 | 0,00% |
| DAPFK27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 104,24 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 44 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam