Renda fixa
UBS Evolution Pl Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 52.111.528/0001-31 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
UBS Evolution Pl Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF, CNPJ 52.111.528/0001-31: rendeu +9,1% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 73,1m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 44 posições; as maiores: DEB (10,99%), VALORES A PAGAR (9,89%), DEB (9,19%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: UBS EVOLUTION PL FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 73,1m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 44No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +9,1%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 15/05/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +9,1%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 5,1 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 4,1% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,24retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -1,0%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 2 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +7,3% | +11,6% | -4,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,7% | +14,3% | +0,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +4,9% | +10,9% | -6,0 p.p. |
| 2023ano incompleto29/09/2023 a 29/12/2023 | +3,7% | +2,8% | +0,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em mai/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo10,99%
ValorR$ 8,04m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo9,89%
ValorR$ 7,23m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo9,19%
ValorR$ 6,72m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo8,43%
ValorR$ 6,17m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo7,80%
ValorR$ 5,71m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo7,37%
ValorR$ 5,39m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,02%
ValorR$ 3,68m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,98%
ValorR$ 3,65m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,72%
ValorR$ 3,46m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,46%
ValorR$ 3,26m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,83%
ValorR$ 2,81m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,60%
ValorR$ 2,64m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,60%
ValorR$ 2,64m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,42%
ValorR$ 2,51m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,29%
ValorR$ 2,41m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,05%
ValorR$ 2,23m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,04%
ValorR$ 2,23m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,02%
ValorR$ 2,21m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,99%
ValorR$ 2,19m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,26%
ValorR$ 1,66m
Mostrar as outras 24 posiçõesMostrar menos
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,76%
ValorR$ 1,29m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,65%
ValorR$ 1,21m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 1,17m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 898,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 766k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 716,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 707,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 651,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 599,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 582,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 553,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 529,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 489,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 472,8k
DAPFK35
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 41,1k
DAPFK37
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 23,9k
DAPFQ32
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 20,9k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 17,1k
DAPFK33
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 8,65k
DAPFQ30
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,77k
DAPFK31
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,5k
DAPFQ28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,3k
DAPFQ40
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 694,53
DAPFK27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 104,24
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 73,1mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 44todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 87,6m119,55% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 14,5m-19,78% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 14.467.193,18 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Santander Pb Teldar Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 72,5m | — | — |
| UBS Evolution Pl Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 73,1m | +9,1% | -5,1 p.p. |
| Caixa Sigma Private FIC de Classe de FIF Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 73,3m | +14,0% | -0,2 p.p. |
| A1 II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 73,7m | +15,9% | +1,7 p.p. |
| Delta Infra Kinea FIF - Fnd Inc em Invest em Deb de Infra RF Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 74,8m | +3,6% | -10,6 p.p. |
| Amg1 Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF CP Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 74,8m | -17,2% | -31,4 p.p. |
| BB Renda Fixa Lp Pré 5 Anos Private FIC FIF Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 80,1m | +4,5% | -9,7 p.p. |
Perguntas sobre UBS Evolution Pl Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
Qual é o CNPJ do UBS Evolution Pl Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF?
52.111.528/0001-31 (só os números: 52111528000131). É o CNPJ da classe registrada na CVM como UBS EVOLUTION PL FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do UBS Evolution Pl Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF?
UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no UBS Evolution Pl Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o UBS Evolution Pl Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são DEB (10,99%), VALORES A PAGAR (9,89%), DEB (9,19%). O fundo declarou 44 posições no total, somando R$ 87,6m sobre um patrimônio de R$ 73,1m.
Qual o patrimônio do UBS Evolution Pl Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa?
R$ 73.129.225,72 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 52.111.528/0001-31, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 44 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam