Previdência
Moat Capital Total Return Prev Fife Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada
CNPJ 58.193.931/0001-33 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Moat Capital Total Return Prev Fife FIF Multimercado, CNPJ 58.193.931/0001-33: rendeu +4,7% em 12 meses, contra +14,1% do CDI, tem patrimônio de R$ 2,86m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Atlas One Investimentos Gestão de Recursos LTDA. e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 68 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (15,37%), BRADESCO PN EJ N1 (10,64%), ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA (9,06%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MOAT CAPITAL TOTAL RETURN PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 2,86m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 70 investimentos2 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +4,7%CDI: +14,1% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 28/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Atlas One Investimentos Gestão de Recursos LTDA.
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 22/11/2024
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 28/10/2026), o fundo rendeu +4,7%, contra +14,1% do CDI no mesmo intervalo: 9,5 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 17,7% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,54retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -10,9%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 28/10/2026 | +1,5% | +11,6% | -10,1 p.p. |
| 2025ano incompleto30/05/2025 a 31/12/2025 | +11,9% | +8,6% | +3,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 18,3k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Moat Capital Total Return Prev Fife Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 70 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (15,37%), BRADESCO PN EJ N1 (10,64%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01 (8,77%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo15,37%
ValorR$ 439,5k
BRADESCO PN EJ N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,64%
ValorR$ 304,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo8,77%
ValorR$ 250,9k
IGUATEMI S.A UNT N1
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,10%
ValorR$ 174,6k
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,85%
ValorR$ 167,4k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,96%
ValorR$ 113,5k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo3,55%
ValorR$ 101,5k
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,52%
ValorR$ 100,7k
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,38%
ValorR$ 96,8k
XP INC. DR1
XPBR31Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo3,24%
ValorR$ 92,7k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,18%
ValorR$ 91,1k
BRADSAUDE ON NM
SAUD3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,13%
ValorR$ 89,5k
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,08%
ValorR$ 88,2k
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,27%
ValorR$ 64,9k
MARCOPOLO PN N2
POMO4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,08%
ValorR$ 59,7k
MULTIPLAN ON N2
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 50,1k
TEGMA ON EDJ NM
TGMA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 46k
AXIA ENERGIA PNB N1
AXIA6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 45,5k
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 41,9k
REDE D OR ON NM
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 40,8k
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 38,6k
TOTVS ON NM
TOTS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 36,4k
NVIDIA CORP DRN ED
NVDC34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 35,9k
LAVVI ON NM
LAVV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 35,5k
HYPERA ON NM
HYPE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 28,5k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 70 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo15,37%
ValorR$ 439,5k
BRADESCO PN EJ N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,64%
ValorR$ 304,4k
Itaú Custódia Renda Fixa Curto Prazo Caixa FIF Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,06%
ValorR$ 259k
IGUATEMI S.A UNT N1
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,10%
ValorR$ 174,6k
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,85%
ValorR$ 167,4k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,96%
ValorR$ 113,5k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo3,55%
ValorR$ 101,5k
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,52%
ValorR$ 100,7k
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,38%
ValorR$ 96,8k
XP INC. DR1
XPBR31Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo3,24%
ValorR$ 92,7k
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,18%
ValorR$ 91,1k
BRADSAUDE ON NM
SAUD3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,13%
ValorR$ 89,5k
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,08%
ValorR$ 88,2k
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,27%
ValorR$ 64,9k
MARCOPOLO PN N2
POMO4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,08%
ValorR$ 59,7k
MULTIPLAN ON N2
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 50,1k
TEGMA ON EDJ NM
TGMA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 46k
AXIA ENERGIA PNB N1
AXIA6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 45,5k
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 41,9k
REDE D OR ON NM
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 40,8k
Mostrar as outras 48 posiçõesMostrar menos
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 38,6k
TOTVS ON NM
TOTS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 36,4k
NVIDIA CORP DRN ED
NVDC34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 35,9k
LAVVI ON NM
LAVV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 35,5k
HYPERA ON NM
HYPE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 28,5k
TENDA ON NM
TEND3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 26,2k
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 25,2k
CYRELA REALT ON NM
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 24,8k
DIRECIONAL ON NM
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 24,1k
IRBBRASIL RE ON NM
IRBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 23,5k
VIVARA S.A. ON NM
VIVA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 19,7k
MICROSOFT DRN
MSFT34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 16,9k
SANEPAR UNT N2
SAPR11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 11,4k
CBA ON NM
CBAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 10,2k
META PLAT DRN
M1TA34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 9,09k
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 9,03k
COGNA ON ON ATZ NM
COGN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 8,5k
CURY S/A ON NM
CURY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 3,17k
BOVA CI
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 2,62k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 2,4k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 2k
IGTI UNT N1
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 1,79k
BBDC PN N1
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 1,75k
BBDC PN N1
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 1,62k
BBDC PN N1
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 1,15k
TOTS ON NM
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 1,06k
B3SA ON NM
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 1,03k
PETR PN N2
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 980,00
BOVA CI
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 934,00
BBDC PN N1
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 700,00
IGTI UNT N1
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 603,00
MULT ON N2
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 594,00
BBDC PN N1
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 560,00
BBDC PN N1
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 490,00
MULT ON N2
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 480,00
PETR PN N2
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 430,00
TOTS ON NM
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 396,00
CPLE ON NM
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 323,00
CPLE ON NM
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 286,00
RENT /ATZ ON NM
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 240,00
RENT /ATZ ON NM
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 216,00
TOTS ON NM
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 198,00
MULT ON N2
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 176,00
BBAS ON NM
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 24,00
BBSE ON NM
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 18,00
IGTI UNT N1
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,00
RDOR ON NM
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,00
RDOR ON NM
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 2,86mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 68todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 2,88m100,34% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 18,5k-0,65% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 18.526,72 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Moat Capital Total Return Prev Fife FIF Multimercado
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Moat Capital Total Return Prev Fie FIF Cic Multimercado Resp LimitadaR$ 2,86m neste fundo · carteira de mai/2026
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Moat Capital Total Return Prev Fie FIF Cic Multimercado Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 2,85m | +1,9% | -12,3 p.p. |
| Bradesco I-c Fi Financeiro - Cic RF - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,85m | +13,1% | -1,1 p.p. |
| Moat Capital Total Return Prev Fife Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 2,86m | +4,7% | -9,5 p.p. |
| Occam Zurich Prev FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,87m | +4,8% | -9,4 p.p. |
| SPX Seahawk Plus Previdenciário Icatu Multiprevi FIF Cic Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,87m | +11,3% | -2,9 p.p. |
| Brasilprev Ações Ibovespa FIC de Fundos de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 3,07m | +13,1% | -1,1 p.p. |
| Brasilprev Top Estratégia Indie Fundo de Investimento em Cotas de FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 3,2m | -2,9% | -17,0 p.p. |
Perguntas sobre Moat Capital Total Return Prev Fife Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Moat Capital Total Return Prev Fife FIF Multimercado?
58.193.931/0001-33 (só os números: 58193931000133). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MOAT CAPITAL TOTAL RETURN PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Moat Capital Total Return Prev Fife FIF Multimercado?
Atlas One Investimentos Gestão de Recursos LTDA., com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Moat Capital Total Return Prev Fife FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Moat Capital Total Return Prev Fife Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (15,37%), BRADESCO PN EJ N1 (10,64%), ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA (9,06%). O fundo declarou 68 posições no total, somando R$ 2,88m sobre um patrimônio de R$ 2,86m.
Qual o patrimônio do Moat Capital Total Return Prev Fife Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada?
R$ 2.858.790,63 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 58.193.931/0001-33, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 68 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam