Previdência
Moat Capital Total Return Prev Fie FIF Cic Multimercado Resp Limitada
CNPJ 58.242.925/0001-29 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Moat Capital Total Return Prev Fie FIF CIC Multimercado, CNPJ 58.242.925/0001-29: rendeu +14,8% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 2,85m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Atlas One Investimentos Gestão de Recursos LTDA. e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: MOAT CAPITAL TOTAL RETURN PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA (100,17%), VALORES A PAGAR (0,24%), VALORES A RECEBER (0,06%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MOAT CAPITAL TOTAL RETURN PREV FIE FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 2,85m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 71 investimentos3 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +14,8%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Atlas One Investimentos Gestão de Recursos LTDA.
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 26/11/2024
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +14,8%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 0,3 ponto acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 11,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,03retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -5,7%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +9,4% | +10,5% | -1,1 p.p. |
| 2025ano incompleto30/05/2025 a 31/12/2025 | +9,5% | +8,6% | +0,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 32k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Moat Capital Total Return Prev Fie FIF Cic Multimercado Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 71 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (15,39%), BRADESCO PN EJ N1 (10,66%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01 (8,79%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo15,39%
ValorR$ 439,5k
BRADESCO PN EJ N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,66%
ValorR$ 304,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo8,79%
ValorR$ 250,9k
IGUATEMI S.A UNT N1
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,11%
ValorR$ 174,6k
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,86%
ValorR$ 167,4k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,97%
ValorR$ 113,5k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo3,62%
ValorR$ 103,4k
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,52%
ValorR$ 100,7k
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,39%
ValorR$ 96,7k
XP INC. DR1
XPBR31Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo3,24%
ValorR$ 92,7k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,19%
ValorR$ 91,1k
BRADSAUDE ON NM
SAUD3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,13%
ValorR$ 89,5k
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,09%
ValorR$ 88,2k
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,27%
ValorR$ 64,9k
MARCOPOLO PN N2
POMO4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,09%
ValorR$ 59,7k
MULTIPLAN ON N2
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 50,1k
TEGMA ON EDJ NM
TGMA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,61%
ValorR$ 46k
AXIA ENERGIA PNB N1
AXIA6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 45,5k
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 41,9k
REDE D OR ON NM
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 40,8k
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 38,5k
TOTVS ON NM
TOTS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 36,4k
NVIDIA CORP DRN ED
NVDC34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 35,9k
LAVVI ON NM
LAVV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 35,5k
HYPERA ON NM
HYPE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 28,5k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 71 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Moat Capital Total Return Prev Fife Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,17%
ValorR$ 2,86m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 6,85k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 1,88k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 32,23
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 2,85mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 2,87m100,47% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 13,7k-0,48% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 13.699,54 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Icatu Seg Prev Fvi Crédito High Grade FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,8m | +12,7% | -1,7 p.p. |
| Orizzonte 10 II Fi Financeiro - Cic Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 2,81m | +13,6% | -0,8 p.p. |
| Moat Capital Total Return Prev Fie FIF Cic Multimercado Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 2,85m | +14,8% | +0,3 p.p. |
| Bradesco I-c Fi Financeiro - Cic RF - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,85m | +13,7% | -0,8 p.p. |
| Occam Zurich Prev FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,87m | +6,0% | -8,5 p.p. |
| SPX Seahawk Plus Previdenciário Icatu Multiprevi FIF Cic Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,87m | +12,2% | -2,3 p.p. |
| Brasilprev Top Estratégia Indie Fundo de Investimento em Cotas de FIF Resp Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 3,85m | -6,4% | -20,9 p.p. |
Perguntas sobre Moat Capital Total Return Prev Fie FIF Cic Multimercado Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Moat Capital Total Return Prev Fie FIF CIC Multimercado?
58.242.925/0001-29 (só os números: 58242925000129). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MOAT CAPITAL TOTAL RETURN PREV FIE FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Moat Capital Total Return Prev Fie FIF CIC Multimercado?
Atlas One Investimentos Gestão de Recursos LTDA., com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Moat Capital Total Return Prev Fie FIF CIC Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Moat Capital Total Return Prev Fie FIF Cic Multimercado Resp Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são MOAT CAPITAL TOTAL RETURN PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA (100,17%), VALORES A PAGAR (0,24%), VALORES A RECEBER (0,06%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 2,87m sobre um patrimônio de R$ 2,85m.
Qual o patrimônio do Moat Capital Total Return Prev Fie FIF Cic Multimercado Resp Limitada?
R$ 2.853.852,64 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 58.242.925/0001-29, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam