Investimento no exterior
UBS Snowmass Ei Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 23.682.623/0001-97 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
UBS Snowmass Ei FIF Multimercado CP, CNPJ 23.682.623/0001-97: rendeu +25,1% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 45m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA. e administrado por UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 12 posições; as maiores: EB CAPITAL CRÉDITO ESTRUTURADO I FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (37,75%), SUBCLASSE LEGACY DA CLASSE DO LEGACY CAPITAL TR FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA (16,23%), CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III FIC FIF MULTIMERCADO - CP RESP LIMITADA (12,70%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: UBS SNOWMASS EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 45m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 242 investimentos7 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +25,1%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA.
- Administrador
- UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 22/04/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +25,1%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 10,7 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 17,1% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,62retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -3,9%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +6,0% | +10,5% | -4,5 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +25,1% | +14,3% | +10,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -89,2% | +10,9% | -100,0 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +5,9% | +13,0% | -7,1 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +43,2% | +12,4% | +30,8 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | +3,9% | +1,9% | +2,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 16,5m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o UBS Snowmass Ei Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 242 investimentos finais. Os maiores: EB CAPITAL CRÉDITO ESTRUTURADO I FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (60.643.755/0001-36) (37,30%), CODESA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (45.146.391/0001-95) (13,95%), VALORES A PAGAR (11,38%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
EB CAPITAL CRÉDITO ESTRUTURADO I FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (60.643.755/0001-36)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo37,30%
ValorR$ 17m
CODESA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (45.146.391/0001-95)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo13,95%
ValorR$ 6,36m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo11,38%
ValorR$ 5,19m
SPA SPECIAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (42.888.500/0001-51)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo7,18%
ValorR$ 3,27m
SUBCLASSE A (47.155.574/0001-00)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo6,47%
ValorR$ 2,95m
ATIVO TAXA ADM
Outros
Peso no fundo5,83%
ValorR$ 2,66m
PASSIVO TAXA ADM
Outros
Peso no fundo5,83%
ValorR$ 2,66m
FUNDO DE GESTÃO E RECUPERAÇÃO - FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA (35.880.835/0001-68)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo5,61%
ValorR$ 2,56m
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo5,20%
ValorR$ 2,37m
Sem detalhamento: UBS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA (09.591.381/0001-03)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo3,96%
ValorR$ 1,81m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
COTAS RESGATAR
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,52%
ValorR$ 1,61m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,23%
ValorR$ 1,47m
DJF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (35.880.735/0001-31)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,00%
ValorR$ 1,37m
LGCY PARTNERS 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (64.516.613/0001-69)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo2,81%
ValorR$ 1,28m
Sem detalhamento: LEGACY CAPITAL TR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (54.828.230/0001-72)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo2,46%
ValorR$ 1,12m
TESOURARIA 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (45.207.689/0001-68)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,31%
ValorR$ 1,05m
BOVV11 - IT NOW IBOV FI - BOVV11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,91%
ValorR$ 871k
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,90%
ValorR$ 868,3k
Ação preferencial
GOAU4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 618,7k
FOF JIVE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (61.865.925/0001-90)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 589,4k
ST2 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (63.947.144/0001-70)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 471,7k
DARP JIVE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (35.880.201/0001-05)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 443k
JIVE III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR (53.306.061/0001-48)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 327,4k
26G00231263 R0006304 - 05/10/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 319,8k
ST 2006 FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (66.733.119/0001-81)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 315,2k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 242 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Eb Capital Crédito Estruturado I Fi em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo37,75%
ValorR$ 17m
Subclasse Legacy da Classe do Legacy Capital Tr FIF Multimercado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo16,23%
ValorR$ 7,31m
CSHG JIVE Distressed Allocation III FIC FIF Multimercado - CP Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo12,70%
ValorR$ 5,72m
Fim Tesouraria 2A Fundo de Investimento Multimercado Credito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,78%
ValorR$ 4,41m
Spa Special I Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,25%
ValorR$ 3,27m
Subclasse a
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,71%
ValorR$ 3,02m
UBS Evolution DI Max Private Fundo de Investimento em Cotas de FIF RF Referenciado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,84%
ValorR$ 1,73m
Lgcy Partners 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,11%
ValorR$ 1,4m
Subclasse D do Strata Flagship Fund 2 Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,62%
ValorR$ 1,18m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 19,1k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,23k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 499,94
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 45mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 12todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 45,1m100,03% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 38,2k-0,08% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 38.158,76 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Rebeca Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 22,8m | +18,8% | +4,3 p.p. |
| A.b.y. Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exteriorcarteira de mai/2026 | R$ 41,1m | +27,3% | +12,8 p.p. |
| Capital Rs Fundo de Investimento Multimercado Credito Privado Investimento no Exteriorcarteira de mai/2026 | R$ 44,4m | +5,1% | -9,4 p.p. |
| Sfpb 026 Fundo de Investimento Financeiro Classe de Invest em Cotas Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 44,7m | +13,0% | -1,4 p.p. |
| UBS Snowmass Ei Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 45m | +25,1% | +10,7 p.p. |
| Athena Cic de Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 45m | +14,7% | +0,2 p.p. |
| Guerreiro III Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 45,9m | +10,0% | -4,5 p.p. |
Perguntas sobre UBS Snowmass Ei Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
Qual é o CNPJ do UBS Snowmass Ei FIF Multimercado CP?
23.682.623/0001-97 (só os números: 23682623000197). É o CNPJ da classe registrada na CVM como UBS SNOWMASS EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do UBS Snowmass Ei FIF Multimercado CP?
UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA., com administração de UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no UBS Snowmass Ei FIF Multimercado CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o UBS Snowmass Ei Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são EB CAPITAL CRÉDITO ESTRUTURADO I FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (37,75%), SUBCLASSE LEGACY DA CLASSE DO LEGACY CAPITAL TR FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA (16,23%), CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III FIC FIF MULTIMERCADO - CP RESP LIMITADA (12,70%). O fundo declarou 12 posições no total, somando R$ 45,1m sobre um patrimônio de R$ 45m.
Qual o patrimônio do UBS Snowmass Ei Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada?
R$ 45.034.696,06 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 23.682.623/0001-97, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 12 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam