Ações e renda variável
Itaú Private Áquila Solutions Gca FIF Cic em Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 58.034.912/0001-64 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Itaú Private Áquila Solutions Gca FIF CIC em Ações, CNPJ 58.034.912/0001-64: rendeu +2,3% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 42,2m e 357 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: ITAÚ PRIVATE AQUILA MASTER AÇÕES FIF CIC - RESPONSABILIDADE LIMITADA (98,59%), ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (1,37%), DISPONIBILIDADES (0,07%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ PRIVATE ÁQUILA SOLUTIONS GCA FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 42,2m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 112 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
- Rentabilidade em 12 meses
- +2,3%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 357Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- ITAU Unibanco Asset Management LTDA
- Administrador
- ITAU Unibanco S.A.
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 08/11/2024
- Índice de referência
- Ibovespa
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +2,3%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 11,9 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 15,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,76retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -9,9%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -2,1% | +11,6% | -13,8 p.p. |
| 2025ano incompleto30/04/2025 a 31/12/2025 | +17,6% | +9,8% | +7,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 1,05m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Itaú Private Áquila Solutions Gca FIF Cic em Ações Responsabilidade Limitada investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 112 investimentos finais. Os maiores: ATMOS ATIT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (21.762.107/0001-47) (18,72%), PEDRA NEGRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (42.428.306/0001-93) (18,30%), SQUADRA LONG-ONLY STR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES (16.478.741/0001-12) (15,97%). Retrato de set/2026.
ATMOS ATIT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (21.762.107/0001-47)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo18,72%
ValorR$ 7,89m
PEDRA NEGRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (42.428.306/0001-93)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo18,30%
ValorR$ 7,72m
SQUADRA LONG-ONLY STR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES (16.478.741/0001-12)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo15,97%
ValorR$ 6,74m
NORMANDIE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES (21.329.170/0001-94)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo11,82%
ValorR$ 4,98m
TB A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (47.512.303/0001-57)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo11,03%
ValorR$ 4,65m
ABSOLUTO PARTNERS I.1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA (33.019.532/0001-20)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo10,93%
ValorR$ 4,61m
BOVV11 - IT NOW IBOV FI - BOVV11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,11%
ValorR$ 890,9k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 552k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 531,5k
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 397k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 364k
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 333,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 289k
Ação ordinária
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 202,6k
Ação ordinária
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 194,2k
Ação ordinária
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 148,9k
Ação preferencial
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 145,4k
Ação ordinária
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 140,8k
Ação preferencial
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 134,5k
Certificado de depósito de ações
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 117,9k
Ação ordinária
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 111,2k
Ação ordinária
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 106,7k
Ação ordinária
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 101k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 100,1k
Ação ordinária
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 95,6k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 112 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Itaú Private Aquila Master Ações FIF Cic - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo98,59%
ValorR$ 41,6m
Itaú Caixa Ações Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 578,7k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 31,3k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 20,4k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,33k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 42,2mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 42,2m100,07% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 40,8k-0,10% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 40.773,74 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Frx Delta FIF Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 37,8m | +0,7% | -13,5 p.p. |
| Caue II Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 41,5m | +10,5% | -3,7 p.p. |
| Itaú Private Áquila Solutions Gca FIF Cic em Ações Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 42,2m | +2,3% | -11,9 p.p. |
| Libanus Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de jul/2026 | R$ 43m | -24,2% | -38,4 p.p. |
| Bahia Am Valuation a FIF - Ci em Cotas de Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 45,8m | +12,9% | -1,3 p.p. |
| Itaú Unibanco Ações Holding FIF Cic Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 46,9m | +11,4% | -2,8 p.p. |
| Santander Alocação Long Biased Ações - FIF Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 53,1m | +2,5% | -11,6 p.p. |
Perguntas sobre Itaú Private Áquila Solutions Gca FIF Cic em Ações Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Itaú Private Áquila Solutions Gca FIF CIC em Ações?
58.034.912/0001-64 (só os números: 58034912000164). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ITAÚ PRIVATE ÁQUILA SOLUTIONS GCA FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Itaú Private Áquila Solutions Gca FIF CIC em Ações?
ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Itaú Private Áquila Solutions Gca FIF CIC em Ações?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Itaú Private Áquila Solutions Gca FIF Cic em Ações Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ITAÚ PRIVATE AQUILA MASTER AÇÕES FIF CIC - RESPONSABILIDADE LIMITADA (98,59%), ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (1,37%), DISPONIBILIDADES (0,07%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 42,2m sobre um patrimônio de R$ 42,2m.
Qual o patrimônio do Itaú Private Áquila Solutions Gca FIF Cic em Ações Responsabilidade Limitada?
R$ 42.161.395,79 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 58.034.912/0001-64, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam