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Iago Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 57.629.017/0001-20 · CLASSES - FIF · carteira de nov/2025
Iago FIF Multimercado, CNPJ 57.629.017/0001-20: tem patrimônio de R$ 19,9m. Na carteira de nov/2025 declarada à CVM, são 7 posições; as maiores: BTG PACTUAL CDB I FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA (31,13%), PS CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (21,15%), ACCESS ABSOLUTE OLIMPIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (16,72%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: IAGO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 19,9m
- Mês da carteira
- nov/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 835 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de nov/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 667,6k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Iago Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 835 investimentos finais. Os maiores: SOLIS CAPITAL CORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (9,37%), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2026-06-23 (2,31%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (2,28%). Retrato de nov/2025.
SOLIS CAPITAL CORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,37%
ValorR$ 1,87m
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2026-06-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,31%
ValorR$ 460,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,28%
ValorR$ 454,9k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,23%
ValorR$ 444,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,18%
ValorR$ 436,3k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,01%
ValorR$ 401,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 396,5k
ITAU UNIBANCO S.A. - venc. 2026-05-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 396,3k
ABSOLUTE FUND OFFSHORE SPC ABS BONDS OFFSHORE SP
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo1,96%
ValorR$ 392,4k
VALORA GUARDIAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (11.701.985/0001-07)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,95%
ValorR$ 389,9k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2026-07-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,88%
ValorR$ 374,6k
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2026-05-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,71%
ValorR$ 342,7k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo1,68%
ValorR$ 335,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 304,5k
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2026-05-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 242,7k
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2027-02-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 240,4k
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-06-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 229,4k
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-12-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 200,8k
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2026-01-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 200k
ÉXES D90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (38.065.069/0001-76)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 196,2k
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-12-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 174,4k
MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (29.469.420/0001-01)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 166,1k
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2026-10-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 145,1k
RED - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA (08.632.394/0001-02)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 127,3k
BTG PACTUAL APOLO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 125,1k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 835 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em nov/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
BTG Pactual CDB I Fundo de Investimento Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo31,13%
ValorR$ 6,2m
Ps Crédito Estruturado Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo21,15%
ValorR$ 4,22m
Access Absolute Olimpia Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo16,72%
ValorR$ 3,33m
SPX Seahawk Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa Access
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo16,09%
ValorR$ 3,21m
BTG Pactual Crédito Corporativo I Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo16,06%
ValorR$ 3,2m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 237,8k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 3,93k
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 19,9mno mês de nov/2025
- Posições declaradas
- 7todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 20,4m102,35% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 475,6k-2,39% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 475.647,84 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 12/2025, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 202531/12/2024 a 26/12/2025 | +14,7% | +14,1% | +0,6 p.p. |
| 2024ano incompleto31/10/2024 a 31/12/2024 | +1,2% | +1,7% | -0,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Trigo Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 19,3m |
| Haber Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixacarteira de fev/2026 | R$ 19,9m |
| Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Crédito Privado Vs Smart Techcarteira de jan/2025 | R$ 19,9m |
| CSHG Berklee 3 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Crédito Privado Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 19,9m |
| Iago Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de nov/2025 | R$ 19,9m |
| Picadilli 2 Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixacarteira de jan/2025 | R$ 19,9m |
| Astor Amendoim Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 28,6m |
Perguntas sobre Iago Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do Iago FIF Multimercado?
57.629.017/0001-20 (só os números: 57629017000120). É o CNPJ da classe registrada na CVM como IAGO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Iago Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de nov/2025, as maiores posições declaradas são BTG PACTUAL CDB I FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA (31,13%), PS CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (21,15%), ACCESS ABSOLUTE OLIMPIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (16,72%). O fundo declarou 7 posições no total, somando R$ 20,4m sobre um patrimônio de R$ 19,9m.
Qual o patrimônio do Iago Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 19.927.131,67 no mês de nov/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 57.629.017/0001-20, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a nov/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 7 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam