Picadilli 2 Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 50.940.504/0001-60 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025
Em jan/2025, o Picadilli 2 Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 19,9m distribuído em 28 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (11,97%), DEB (7,42%), DEBENTURES SIMPLES (6,35%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PICADILLI 2 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 19,9mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 28todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 20m100,03% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 27,5k-0,14% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 27.492,62 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 2,39m | 11,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,48m | 7,42% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,27m | 6,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,19m | 5,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,19m | 5,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 985,9k | 4,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 966,5k | 4,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 963,9k | 4,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 949,9k | 4,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 939,7k | 4,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 913,4k | 4,58% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 | Títulos do governo | R$ 871,5k | 4,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 855,5k | 4,29% |
| BANCO BRADESCO S/A - venc. 2025-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 669,7k | 3,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 637,4k | 3,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 498,3k | 2,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 480,1k | 2,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 468,7k | 2,35% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S A - venc. 2026-01-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 402k | 2,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 399,6k | 2,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 387k | 1,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 384,1k | 1,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 381,5k | 1,91% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 | Títulos do governo | R$ 265,5k | 1,33% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 13,7k | 0,06% |
| Disponibilidades | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10k | 0,05% |
| SAFRA CASH EXCLUSIVE FIF CLASSE DE INVEST RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 4,79k | 0,02% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 332,92 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 28 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam