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Direitos creditórios (FIDC)

Solis Multiteses I Fi em Cotas de Fi em Direitos Creditórios - Responsabiidade Limitada

CNPJ 66.896.183/0001-83 · CLASSES - FIDC · carteira de set/2026

Solis Multiteses I FI em Cotas de FI em Direitos Creditórios - Responsabiidade Limitada, CNPJ 66.896.183/0001-83: tem patrimônio de R$ 132,8m. Fundo, gerido por Solis Investimentos S a e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 18 posições; as maiores: INTRA SOLIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (9,82%), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CLT NOW RESPONSABILIDADE LIMITADA (9,39%), INTERBANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (9,39%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: SOLIS MULTITESES I FI EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABIIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 132,8m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
18Os fundos investidos ainda não foram abertos

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Solis Investimentos S a
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Constituído em
19/05/2026

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em set/2026. O que ele aplica em outros fundos aparece numa fatia só, até o raio-x abrir cada um deles.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Este fundo investe em outros fundos. O raio-x desta ficha, que abre cada um deles até o investimento final, é calculado aos poucos, toda noite, dos maiores fundos para os menores, e ainda não chegou a este. Dá para abrir agora no explorador de fundos, e cada fundo da carteira abaixo tem ficha própria com a carteira dele.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Intra Solidez Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo9,82%

    ValorR$ 13m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Clt Now Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo9,39%

    ValorR$ 12,5m

  • Interbank Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo9,39%

    ValorR$ 12,5m

  • Plata I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissegmentos

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo8,63%

    ValorR$ 11,5m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Iox I

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo8,21%

    ValorR$ 10,9m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Tradepay Varejo I - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo8,00%

    ValorR$ 10,6m

  • Empresarial Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo7,50%

    ValorR$ 9,96m

  • Vertis Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo6,85%

    ValorR$ 9,1m

  • Premium Recebíveis Multissetorial Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo6,67%

    ValorR$ 8,86m

  • Stars Bank I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo6,53%

    ValorR$ 8,67m

  • Mcc Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo6,00%

    ValorR$ 7,98m

  • Vgr Consignado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,76%

    ValorR$ 7,65m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Ext Vammo I Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,18%

    ValorR$ 4,23m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Turbi I de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,01%

    ValorR$ 2,67m

  • Monte Sião Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,10%

    ValorR$ 1,47m

  • Solis Vertente Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,89%

    ValorR$ 1,19m

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 89,8k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 83,2k

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 132,8mno mês de set/2026
Posições declaradas
18todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 132,9m100,05% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 179,6k-0,14% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 179.604,62 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

O histórico seguido deste fundo começa em 07/2026: faltam 9 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto30/06/2026 a 30/09/2026+4,1%+3,4%+0,7 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
Master Lepta Np Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de set/2026R$ 128m
Classe Única de Investimento em Cotas do Andermatt Fundo de Investimento em Direitos Cred Resp LTDAcarteira de set/2026R$ 130,1m
Fram Capital Videre Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitadacarteira de jul/2026R$ 131,3m
Solis Multiteses I Fi em Cotas de Fi em Direitos Creditórios - Responsabiidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 132,8m
Solutions Cdi Plus Cic de Classes de Investimento em Direitos Creditório - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 133,7m
Asa FIC FIDC D1 Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026R$ 140,9m
Vinland Crédito Estruturado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025R$ 143,8m

Perguntas sobre Solis Multiteses I Fi em Cotas de Fi em Direitos Creditórios - Responsabiidade Limitada

Qual é o CNPJ do Solis Multiteses I FI em Cotas de FI em Direitos Creditórios - Responsabiidade Limitada?

66.896.183/0001-83 (só os números: 66896183000183). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SOLIS MULTITESES I FI EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABIIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Solis Multiteses I FI em Cotas de FI em Direitos Creditórios - Responsabiidade Limitada?

Solis Investimentos S a, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Solis Multiteses I Fi em Cotas de Fi em Direitos Creditórios - Responsabiidade Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são INTRA SOLIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (9,82%), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CLT NOW RESPONSABILIDADE LIMITADA (9,39%), INTERBANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (9,39%). O fundo declarou 18 posições no total, somando R$ 132,9m sobre um patrimônio de R$ 132,8m.

Qual o patrimônio do Solis Multiteses I Fi em Cotas de Fi em Direitos Creditórios - Responsabiidade Limitada?

R$ 132.763.249,41 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 66.896.183/0001-83, classe CLASSES - FIDC.

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A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 18 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam