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Direitos creditórios (FIDC)

Soma Vp Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios

CNPJ 62.103.434/0001-74 · CLASSES - FIDC · carteira de jun/2026

Soma Vp FIC de Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios, CNPJ 62.103.434/0001-74: tem patrimônio de R$ 104,8m. Fundo aberto, gerido por Soma Asset Gestão de Investimentos LTDA e administrado por Banco Daycoval S.A.. Na carteira de jun/2026 declarada à CVM, são 29 posições; as maiores: UNIQUE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (14,73%), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS SABIA CREDIT (10,29%), ACREDITAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (8,42%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: SOMA VP FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 104,8m
Mês da carteira
jun/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
29Os fundos investidos ainda não foram abertos

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Soma Asset Gestão de Investimentos LTDA
Administrador
Banco Daycoval S.A.
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
05/08/2025

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em jun/2026. O que ele aplica em outros fundos aparece numa fatia só, até o raio-x abrir cada um deles.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Este fundo investe em outros fundos. O raio-x desta ficha, que abre cada um deles até o investimento final, é calculado aos poucos, toda noite, dos maiores fundos para os menores, e ainda não chegou a este. Dá para abrir agora no explorador de fundos, e cada fundo da carteira abaixo tem ficha própria com a carteira dele.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em jun/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Unique II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo14,73%

    ValorR$ 15,4m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Sabia Credit

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo10,29%

    ValorR$ 10,8m

  • Acreditar Fundo de Investimento em Direitos Creditorios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo8,42%

    ValorR$ 8,83m

  • Confiança Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo6,53%

    ValorR$ 6,85m

  • Rnx Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,90%

    ValorR$ 5,14m

  • Unique Eon Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,76%

    ValorR$ 4,99m

  • Raizes Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Multissetorial

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,64%

    ValorR$ 4,87m

  • Unique Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,32%

    ValorR$ 4,54m

  • Dcash Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,25%

    ValorR$ 4,46m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Sabia Credit

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,12%

    ValorR$ 4,33m

  • Unique II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,86%

    ValorR$ 4,05m

  • Rnx Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,45%

    ValorR$ 3,63m

  • Fmd Investimentos Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,17%

    ValorR$ 3,33m

  • Fmd Investimentos Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,16%

    ValorR$ 3,32m

  • New Trade Bank Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,02%

    ValorR$ 3,17m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Saturno

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,45%

    ValorR$ 2,57m

  • Id RF Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,42%

    ValorR$ 2,55m

  • Firma Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Padronizados I

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,10%

    ValorR$ 2,21m

  • Ophir Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,10%

    ValorR$ 2,2m

  • New Trade Bank Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,01%

    ValorR$ 2,11m

Mostrar as outras 9 posições

  • Barcelona Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,11%

    ValorR$ 1,17m

  • Credere Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,08%

    ValorR$ 1,14m

  • Rnx Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,06%

    ValorR$ 1,11m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Tatuhy

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,95%

    ValorR$ 1m

  • Valecred Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,80%

    ValorR$ 847,8k

  • Neo 8 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 213,6k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 42,5k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 21k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 960,53

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 104,8mno mês de jun/2026
Posições declaradas
29todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 104,9m99,96% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 85k-0,08% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 85.046,12 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

O histórico seguido deste fundo começa em 08/2026: faltam 10 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/07/2026 a 30/09/2026+2,7%+2,2%+0,6 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
Capitânia Yield Sênior Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórcarteira de set/2026R$ 5,21m
Emphasis Fundo de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de mai/2026R$ 102,3m
Multinvest Alocação FIC FIDC de Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 103,9m
Soma Vp Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios (este fundo)carteira de jun/2026R$ 104,8m
Tp Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de set/2026R$ 105,2m
Itália Fc de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios - Fc FIDC Responsabilidade Ilimitadacarteira de set/2026R$ 107,3m
Super Renda Mensal Fundo de Investimento em Cotas de FIDC - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 107,8m

Perguntas sobre Soma Vp Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios

Qual é o CNPJ do Soma Vp FIC de Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios?

62.103.434/0001-74 (só os números: 62103434000174). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SOMA VP FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Soma Vp FIC de Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios?

Soma Asset Gestão de Investimentos LTDA, com administração de Banco Daycoval S.A., segundo o cadastro da CVM.

Onde o Soma Vp Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios investe?

Na carteira de jun/2026, as maiores posições declaradas são UNIQUE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (14,73%), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS SABIA CREDIT (10,29%), ACREDITAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (8,42%). O fundo declarou 29 posições no total, somando R$ 104,9m sobre um patrimônio de R$ 104,8m.

Qual o patrimônio do Soma Vp Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios?

R$ 104.848.791,13 no mês de jun/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 62.103.434/0001-74, classe CLASSES - FIDC.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jun/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 29 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam