Multimercado
Santa Fé Aquarius Seleção Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas Mult
CNPJ 59.779.613/0001-11 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Santa Fé Aquarius Seleção FIF da CIC Mult, CNPJ 59.779.613/0001-11: rendeu +4,8% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 10,2m e 40 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: SANTA FÉ AQUARIUS CIC DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO A - RESP LIMITADA (98,19%), ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA (1,16%), DISPONIBILIDADES (0,71%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTA FÉ AQUARIUS SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 10,2m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 195 investimentos5 camadas de fundos abertas · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +4,8%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 40Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- ITAU Unibanco Asset Management LTDA
- Administrador
- ITAU Unibanco S.A.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 07/03/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +4,8%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 9,3 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 9,2% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,01retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -4,9%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +2,2% | +11,6% | -9,4 p.p. |
| 2025ano incompleto30/05/2025 a 31/12/2025 | +8,9% | +8,6% | +0,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 163,3k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Santa Fé Aquarius Seleção Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas Mult investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 195 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (22,53%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (11,02%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (8,98%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo22,53%
ValorR$ 2,2m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo11,02%
ValorR$ 1,08m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo8,98%
ValorR$ 878,4k
ISHARES CORE SP500
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo4,91%
ValorR$ 480,8k
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,03%
ValorR$ 296,7k
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,94%
ValorR$ 287,8k
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,65%
ValorR$ 259,8k
9000132
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,35%
ValorR$ 229,8k
MOURA DUBEUX ON NM
MDNE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,04%
ValorR$ 200,1k
NU HOLDINGS DRN
ROXO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,94%
ValorR$ 190,5k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,64%
ValorR$ 160,7k
PRINER ON NM
PRNR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 149,6k
BRASIL ON NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 148,2k
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 142,1k
AURA 360 DR3
AURA33Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 130,2k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 128,7k
MICROSOFT DRN
MSFT34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 115,1k
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 103,6k
BR PARTNERS UNT N2
BRBI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 103,3k
AMAZON DRN
AMZO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 102,8k
ALPHABET DRN
GOGL34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 102k
JHSF PART ON ED NM
JHSF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 101,2k
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 100,7k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 100,1k
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 100,1k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 195 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Santa Fé Aquarius Cic de Investimento Multimercado a - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo98,19%
ValorR$ 9,97m
Itaú Vértice Soberano Z Renda Fixa Referenciado DI FIF Cic Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 117,9k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 72,5k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 6,74k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 10,2mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 10,2m100,12% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 13,5k-0,13% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 13.481,28 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Tauri Agrofin Fundo de Investimento Financeiro Multimercado de Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 6,91m | — | — |
| XP Club Deal II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 10m | — | — |
| Guará Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 10,1m | +12,5% | -1,7 p.p. |
| Itaú Vitalos Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 10,1m | — | — |
| Santa Fé Aquarius Seleção Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas Mult (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 10,2m | +4,8% | -9,3 p.p. |
| Sam Vértice Multimercado Cic de Ci Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 10,2m | — | — |
| Prevhab Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 11,1m | +13,8% | -0,4 p.p. |
Perguntas sobre Santa Fé Aquarius Seleção Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas Mult
Qual é o CNPJ do Santa Fé Aquarius Seleção FIF da CIC Mult?
59.779.613/0001-11 (só os números: 59779613000111). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SANTA FÉ AQUARIUS SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Santa Fé Aquarius Seleção FIF da CIC Mult?
ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Santa Fé Aquarius Seleção FIF da CIC Mult?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Santa Fé Aquarius Seleção Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas Mult investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são SANTA FÉ AQUARIUS CIC DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO A - RESP LIMITADA (98,19%), ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA (1,16%), DISPONIBILIDADES (0,71%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 10,2m sobre um patrimônio de R$ 10,2m.
Qual o patrimônio do Santa Fé Aquarius Seleção Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas Mult?
R$ 10.157.863,33 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 59.779.613/0001-11, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam