Multimercado
Única Classe Multimercado Credito Privado Resp Limitada do Nex Pegasus FIF
CNPJ 62.172.877/0001-17 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Única Classe Multimercado CP Resp Limitada do Nex Pegasus FIF, CNPJ 62.172.877/0001-17: tem patrimônio de R$ 9,99m. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Nex Gestão de Recursos LTDA. e administrado por Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 8 posições; as maiores: NEX CRÉDITO AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - FIAGRO RESP LIMITADA (97,78%), VX SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (2,48%), TAXA GESTÃO PROVISÃO (0,15%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ÚNICA CLASSE MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA DO NEX PEGASUS FIF
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 9,99m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 28 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Nex Gestão de Recursos LTDA.
- Administrador
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 11/08/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Única Classe Multimercado Credito Privado Resp Limitada do Nex Pegasus FIF investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 28 investimentos finais. Os maiores: CRA (38,68%), ÚNICA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESP LIMITADA DO NEX SOLARIS FIF (25,38%), Sem detalhamento: BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA (50.628.101/0001-80) (19,58%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
CRA
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo38,68%
ValorR$ 2,88m
ÚNICA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESP LIMITADA DO NEX SOLARIS FIF
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo25,38%
ValorR$ 1,89m
Sem detalhamento: BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA (50.628.101/0001-80)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo19,58%
ValorR$ 1,46m
AZ QUEST BAYES LONG SHORT SISTEMÁTICO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (47.155.842/0001-86)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo4,04%
ValorR$ 301,5k
GENOA CAPITAL SAGRES I FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (48.997.077/0001-04)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo3,96%
ValorR$ 295,4k
KAPITALO TARKUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (28.747.685/0001-53)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo3,96%
ValorR$ 294,9k
BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,62%
ValorR$ 195,3k
GOPLAN FIAGRO
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 71,8k
CULTTIVO CRÉDITO AGRÍCOLA FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESP LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 63,2k
AGRICONNECTION FIAGRO
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 27,6k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Performance PROVISÃO
Outros
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 23,6k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 7,39k
TAXA GESTÃO PROVISÃO
Outros
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 4,71k
TAXA GEST?O PROVIS?O
Outros
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 4,25k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 4,25k
TAXA ADM PROVISÃO
Outros
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 4k
TX FISCALIZ DIFERIDO
Outros
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 2,76k
TAXA ADM PROVIS?O
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 680,59
ANU_B3_2026 DIFERIDO
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 480,13
DESP AUDITOR PROVISAO
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 436,57
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 232,54
ANBIMA 06/26 DIFERIDO
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 17,66
CVM ANUAL PROVIS?O
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,67
Performance RECOLHER
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,00
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,89
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 28 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Nex Crédito Agro Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegócio - Fiagro Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo97,78%
ValorR$ 9,77m
Vx Soberano Fundo de Investimento em Cotas de Classe de Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,48%
ValorR$ 247,8k
TAXA GESTÃO PROVISÃO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 15,5k
Performance PROVISÃO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 7,36k
TAXA ADM PROVISÃO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 4k
TX FISCALIZ DIFERIDO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,15k
AUDITORIA PROVISAO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,14k
Performance RECOLHER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,00
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 9,99mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 8todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 10m100,54% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 56k-0,56% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 56.025,32 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 05/2026: faltam 6 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto30/04/2026 a 28/10/2026 | +3,9% | +6,7% | -2,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Principal Investments Fundo de Investimento Financeiro Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 4,52m | — | — |
| Itaú Gca Spxi11 FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 9,63m | — | — |
| Ganges Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 9,83m | +12,7% | -1,5 p.p. |
| Share Student Living Pvt Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 9,99m | -83,2% | -97,4 p.p. |
| Única Classe Multimercado Credito Privado Resp Limitada do Nex Pegasus FIF (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 9,99m | — | — |
| Itaú Distribuidores Hedge Plus II Multimercado FIF da Cic Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 10,1m | +7,7% | -6,4 p.p. |
| Fl Pegasus Fundo de Investimento Multimercado - Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 11,5m | -30,7% | -44,8 p.p. |
Perguntas sobre Única Classe Multimercado Credito Privado Resp Limitada do Nex Pegasus FIF
Qual é o CNPJ do Única Classe Multimercado CP Resp Limitada do Nex Pegasus FIF?
62.172.877/0001-17 (só os números: 62172877000117). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ÚNICA CLASSE MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA DO NEX PEGASUS FIF, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Única Classe Multimercado CP Resp Limitada do Nex Pegasus FIF?
Nex Gestão de Recursos LTDA., com administração de Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Única Classe Multimercado CP Resp Limitada do Nex Pegasus FIF?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Única Classe Multimercado Credito Privado Resp Limitada do Nex Pegasus FIF investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são NEX CRÉDITO AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - FIAGRO RESP LIMITADA (97,78%), VX SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (2,48%), TAXA GESTÃO PROVISÃO (0,15%). O fundo declarou 8 posições no total, somando R$ 10m sobre um patrimônio de R$ 9,99m.
Qual o patrimônio do Única Classe Multimercado Credito Privado Resp Limitada do Nex Pegasus FIF?
R$ 9.986.928,59 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 62.172.877/0001-17, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 8 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam