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Siberia Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado

CNPJ 33.399.493/0001-33 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025

Siberia FIM CP, CNPJ 33.399.493/0001-33: tem patrimônio de R$ 48,7m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 10 posições; as maiores: XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (44,14%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 (17,13%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-01-01 (13,99%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: SIBERIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 48,7m
Mês da carteira
jan/2025Mês de referência dos valores
O que foi identificado
32 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Siberia Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 32 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 (17,13%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (16,97%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-01-01 (13,99%). Retrato de jan/2025.

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo17,13%

    ValorR$ 8,34m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo16,97%

    ValorR$ 8,26m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo13,99%

    ValorR$ 6,81m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo10,43%

    ValorR$ 5,08m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo9,91%

    ValorR$ 4,82m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo7,68%

    ValorR$ 3,74m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,80%

    ValorR$ 3,31m

  • Sem detalhamento: XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (54.891.935/0001-34)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo4,74%

    ValorR$ 2,31m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,84%

    ValorR$ 1,87m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,21%

    ValorR$ 1,08m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,69%

    ValorR$ 823,5k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,39%

    ValorR$ 678,1k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,06%

    ValorR$ 517,8k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,76%

    ValorR$ 374k

  • XPA TRAFALGAR EVN FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATEGIA (42.869.937/0001-48)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,57%

    ValorR$ 280,6k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,42%

    ValorR$ 208,9k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,37%

    ValorR$ 183,7k

  • Valores a Pagar

    Outros

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 29,8k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3,11k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 615,76

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 530,10

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-07-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 309,19

  • Valores a Receber

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 156,82

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 93,08

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 86,30

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 32 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • XP Cash S1 Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo44,14%

    ValorR$ 21,5m

    Ver a carteira deste fundo

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo17,13%

    ValorR$ 8,34m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo13,99%

    ValorR$ 6,81m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo10,43%

    ValorR$ 5,08m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo9,91%

    ValorR$ 4,82m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,84%

    ValorR$ 1,87m

  • Xpa Trafalgar Evn Fundo de Investimento Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,58%

    ValorR$ 285,1k

    Ver a carteira deste fundo

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 26,9k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 156,75

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 48,7mno mês de jan/2025
Posições declaradas
10todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 48,7m100,07% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 53,7k-0,11% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 53.745,62 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

A última cota publicada deste fundo é de 04/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2025ano incompleto31/12/2024 a 11/04/2025+3,9%+3,5%+0,4 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+3,6%+10,9%-7,3 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+9,4%+13,0%-3,7 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+3,6%+12,4%-8,8 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+0,2%+1,4%-1,2 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
Tacto Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025R$ 48,5m
Fiagro Sinai Maxi Fundo de Investimento nas Cadeias Agroindustriais - Imobiliariocarteira de set/2026R$ 48,5m
Schroder Internacional Master FIF Multimercado Investimento no Exterior Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025R$ 48,6m
Siberia Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado (este fundo)carteira de jan/2025R$ 48,7m
Revestpag - Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de nov/2025R$ 48,8m
Fundo de Investimento Financeiro RF Incentivado de Investimento em Infra Bratemcarteira de nov/2025R$ 48,9m
Athena Total Return B Master Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de jan/2025R$ 49m

Perguntas sobre Siberia Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado

Qual é o CNPJ do Siberia FIM CP?

33.399.493/0001-33 (só os números: 33399493000133). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SIBERIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Onde o Siberia Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado investe?

Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (44,14%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 (17,13%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-01-01 (13,99%). O fundo declarou 10 posições no total, somando R$ 48,7m sobre um patrimônio de R$ 48,7m.

Qual o patrimônio do Siberia Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado?

R$ 48.670.754,86 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 33.399.493/0001-33, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 10 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam