Ações e renda variável
Spinelli Alfa Fundo de Investimento Financeiro em Ações
CNPJ 61.362.000/0001-26 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Spinelli Alfa FIF em Ações, CNPJ 61.362.000/0001-26: rendeu +16,6% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 35m e 11 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Concórdia Gestão de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 10 posições; as maiores: WEG ON NM (90,89%), VALORES A PAGAR (29,91%), WEG ON NM (26,98%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SPINELLI ALFA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 35m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 10No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +16,6%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 11Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Concórdia Gestão de Recursos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 22/04/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +16,6%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 2,4 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 26,1% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,09retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -17,3%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -5,5% | +11,6% | -17,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | -11,5% | +14,3% | -25,8 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +31,8% | +10,9% | +20,9 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +11,2% | +13,0% | -1,8 p.p. |
| 2022ano incompleto31/03/2022 a 30/12/2022 | -8,5% | +9,7% | -18,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em fev/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
WEG ON NM
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo90,89%
ValorR$ 31,8m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo29,91%
ValorR$ 10,5m
WEG ON NM
WEGE3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo26,98%
ValorR$ 9,44m
MERC BRASIL PN
BMEB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,74%
ValorR$ 1,66m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo3,43%
ValorR$ 1,2m
ALIPERTI PN
APTI4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 346,5k
RANDON PART PN N1
RAPT4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 332k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 326,4k
RECIBO DE SUBSCRIÇÃO / BMEB9 / BRBMEBR04OR7
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 310,2k
MERC BRASIL ON
BMEB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 36,6k
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 35mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 10todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 55,9m159,79% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 20,9m-59,84% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 20.940.353,68 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Mx Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de set/2026 | R$ 34,6m | -1,7% | -15,9 p.p. |
| Spinelli Alfa Fundo de Investimento Financeiro em Ações (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 35m | +16,6% | +2,4 p.p. |
| Newlog Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 35,6m | — | — |
| Porto Sfa Institucional Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 40,1m | -5,8% | -20,0 p.p. |
| Principal Claritas Quant Master II Fi Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 44,9m | -1,2% | -15,4 p.p. |
| Jr 2 Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 49,5m | — | — |
| A3 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 55m | -7,2% | -21,4 p.p. |
Perguntas sobre Spinelli Alfa Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Qual é o CNPJ do Spinelli Alfa FIF em Ações?
61.362.000/0001-26 (só os números: 61362000000126). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SPINELLI ALFA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Spinelli Alfa FIF em Ações?
Concórdia Gestão de Recursos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Spinelli Alfa FIF em Ações?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Spinelli Alfa Fundo de Investimento Financeiro em Ações investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são WEG ON NM (90,89%), VALORES A PAGAR (29,91%), WEG ON NM (26,98%). O fundo declarou 10 posições no total, somando R$ 55,9m sobre um patrimônio de R$ 35m.
Qual o patrimônio do Spinelli Alfa Fundo de Investimento Financeiro em Ações?
R$ 34.995.432,36 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 61.362.000/0001-26, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 10 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam