Jaguar Fundo de Investimento Financeiro Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 64.530.362/0001-77 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Jaguar Fundo de Investimento Financeiro Ações Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 933,8m distribuído em 27 posições. As maiores: ITAUSA ON N1 (22,08%), RAIADROGASIL ON NM (18,34%), ITAÚ CUSTÓDIA SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA (11,39%). R$ 25,1m (2,69% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: JAGUAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 933,8mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 27todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 908,7m97,16% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 25,1m2,69% do patrimônio
Sobram R$ 25.074.187,98 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| ITAUSA ON N1Ver ITSA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 206,3m | 22,08% |
| RAIADROGASIL ON NMVer RADL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 171,3m | 18,34% |
| ITAÚ CUSTÓDIA SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 106,4m | 11,39% |
| ENEVA ON NMVer ENEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 78,8m | 8,43% |
| RAIADROGASIL ON NMVer RADL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 68,3m | 7,31% |
| BRASIL ON NMVer BBAS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 61,9m | 6,62% |
| ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 48,4m | 5,18% |
| ITAUUNIBANCO PN N1Ver ITUB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 40,7m | 4,35% |
| ENEVA ON NMVer ENEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 37,5m | 4,01% |
| GPS ON NMVer GGPS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 29,6m | 3,16% |
| GPS ON NMVer GGPS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 16,6m | 1,77% |
| LOCALIZA ON NMVer RENT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 9,6m | 1,02% |
| RADL ON NM | Contratos ligados a preços e índices | R$ 8,64m | 0,92% |
| GOLD11 - TREND ETF LBMA O FII - GOLD11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 7,73m | 0,82% |
| RENT ON NM | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,79m | 0,51% |
| TREND ETF LBMA OURO CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,06m | 0,32% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,63m | 0,28% |
| BRASIL ON NMVer BBAS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,41m | 0,25% |
| ITAÚ AMG CREDIT OPPORTUNITIES II FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,54m | 0,16% |
| LOCALIZA ON NMVer RENT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,03m | 0,10% |
| SUBCLASSE D CLOUD9 CAPITAL CANOPY COINVESTIMENTO FIP MULTIESTRATÉGIA RESP LTDA | Aplicações em outros fundos | R$ 508,1k | 0,05% |
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 416,5k | 0,04% |
| LOCALIZA PN NMVer RENT4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 349k | 0,03% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 225k | 0,02% |
| LOCALIZA PN NMVer RENT4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 52,3k | 0,00% |
| RADL ON NM | Contratos ligados a preços e índices | R$ 7,14k | 0,00% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 27 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam