Renda fixa
Icatu Vanguarda Mirante FIF - Classe de Investimeno Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 36.617.679/0001-00 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Icatu Vanguarda Mirante FIF - Classe de Investimeno RF CP, CNPJ 36.617.679/0001-00: rendeu +14,4% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 310,7m e 3 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 93 posições; as maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (24,80%), CAIXA - venc. 2026-11-18 (4,36%), BRADESCO - venc. 2026-12-23 (3,43%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ICATU VANGUARDA MIRANTE FIF - CLASSE DE INVESTIMENO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 310,7m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 93No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +14,4%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 3Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 25/04/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
- Tributação de longo prazo
- Não
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +14,4%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 0,1 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,7% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,15retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +10,2% | +10,5% | -0,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +15,7% | +14,3% | +1,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +12,2% | +10,9% | +1,3 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +11,8% | +13,0% | -1,2 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +13,5% | +12,4% | +1,1 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | +2,1% | +1,9% | +0,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em mai/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo24,80%
ValorR$ 77m
CAIXA - venc. 2026-11-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,36%
ValorR$ 13,6m
BRADESCO - venc. 2026-12-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,43%
ValorR$ 10,7m
BANCO VOTORANTI - venc. 2027-08-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,55%
ValorR$ 7,95m
CITIBANK - venc. 2027-10-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,48%
ValorR$ 7,73m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,41%
ValorR$ 7,51m
BANCO DO BRASIL - venc. 2028-02-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,26%
ValorR$ 7,03m
BANCO BTG PACTU - venc. 2027-06-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,23%
ValorR$ 6,93m
BRADESCO - venc. 2027-04-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,89%
ValorR$ 5,88m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 5,45m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,67%
ValorR$ 5,22m
ABC BRASIL - venc. 2027-07-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 4,98m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 4,79m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 4,75m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 4,67m
BANCO DAYCOVAL - venc. 2026-11-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 4,5m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 4,43m
BANCO BOCOM BBM - venc. 2026-06-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 3,94m
BANCO VOTORANTI - venc. 2028-03-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 3,92m
ITAU UNIBANCO H - venc. 2027-10-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 3,73m
Mostrar as outras 73 posiçõesMostrar menos
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 3,71m
BANRISUL S/A - venc. 2030-08-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 3,61m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 3,57m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 3,43m
BANCO BOCOM BBM - venc. 2027-11-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 3,41m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 3,41m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 3,4m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 3,36m
PARANÁ BANCO SA - venc. 2027-03-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 3,34m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 3,23m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 3,21m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 3,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 3,15m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 3,01m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 2,91m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 2,77m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 2,63m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 2,62m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 2,6m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 2,55m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 2,48m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 2,47m
BANRISUL S/A - venc. 2030-08-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 2,4m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 2,23m
ABC BRASIL - venc. 2029-04-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 2,22m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 2,16m
BANCO DO BRASIL - venc. 2027-09-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 2,05m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 1,93m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 1,93m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 1,92m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 1,92m
ABC BRASIL - venc. 2029-04-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 1,91m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 1,87m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 1,8m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 1,75m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 1,71m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 1,65m
BANCO VOTORANTI - venc. 2027-08-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 1,45m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 1,39m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 1,33m
ABC BRASIL - venc. 2029-04-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 1,27m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 1,15m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 1,09m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 1,09m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 1,01m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 961,4k
PARANÁ BANCO SA - venc. 2027-10-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 886,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 883,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 882,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 816k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 744,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 690,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 556,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 522,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 359,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 342,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 326,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 300,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 250,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 95,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 71,4k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 66,2k
AMERICANAS BNS ORD NM
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 24,9k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 24,1k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10k
AMERICANAS ON NM
AMER3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 9,95k
FUT DAP/Q32
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,69k
FUT DAP/Q30
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,34k
FUT DAP/Q28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,72k
FUT DAP/K29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,12k
LIGHT S/A BNS ORD NM
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 877,91
FUT DAP/K27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 208,48
FUT DAP/Q26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,62
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 310,7mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 93todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 310,8m99,62% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 132,3k-0,04% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 132.316,00 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Trend Pré-fixado Fundo de Investimento em Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 271,6m | +12,5% | -2,0 p.p. |
| BB Beta Z Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 307m | — | — |
| FIF Renda Fixa Crédito Privado Exclusivo Mais Coop - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 307,4m | +14,7% | +0,2 p.p. |
| Capitânia Feeder Infra Geral Advisory Renda Fixa Fundo de Investimento em Infraestrutura Rlcarteira de set/2026 | R$ 308m | — | — |
| Ares Crédito Estruturado Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de set/2026 | R$ 308,7m | — | — |
| Icatu Vanguarda Mirante FIF - Classe de Investimeno Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 310,7m | +14,4% | -0,1 p.p. |
| BB Previdenciário RF Tp Vértice 2029 Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 310,7m | +14,0% | -0,5 p.p. |
Perguntas sobre Icatu Vanguarda Mirante FIF - Classe de Investimeno Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Icatu Vanguarda Mirante FIF - Classe de Investimeno RF CP?
36.617.679/0001-00 (só os números: 36617679000100). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ICATU VANGUARDA MIRANTE FIF - CLASSE DE INVESTIMENO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Icatu Vanguarda Mirante FIF - Classe de Investimeno RF CP?
Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Icatu Vanguarda Mirante FIF - Classe de Investimeno RF CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Icatu Vanguarda Mirante FIF - Classe de Investimeno Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (24,80%), CAIXA - venc. 2026-11-18 (4,36%), BRADESCO - venc. 2026-12-23 (3,43%). O fundo declarou 93 posições no total, somando R$ 310,8m sobre um patrimônio de R$ 310,7m.
Qual o patrimônio do Icatu Vanguarda Mirante FIF - Classe de Investimeno Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada?
R$ 310.677.056,74 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 36.617.679/0001-00, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 93 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam