Icatu Vanguarda Mirante FIF - Classe de Investimeno Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 36.617.679/0001-00 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Icatu Vanguarda Mirante FIF - Classe de Investimeno Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 310,7m distribuído em 93 posições. As maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (24,80%), CAIXA - venc. 2026-11-18 (4,36%), BRADESCO - venc. 2026-12-23 (3,43%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ICATU VANGUARDA MIRANTE FIF - CLASSE DE INVESTIMENO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 310,7mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 93todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 310,8m99,62% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 132,3k-0,04% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 132.316,00 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 77m | 24,80% |
| CAIXA - venc. 2026-11-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,6m | 4,36% |
| BRADESCO - venc. 2026-12-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,7m | 3,43% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2027-08-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,95m | 2,55% |
| CITIBANK - venc. 2027-10-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,73m | 2,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,51m | 2,41% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2028-02-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,03m | 2,26% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2027-06-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,93m | 2,23% |
| BRADESCO - venc. 2027-04-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,88m | 1,89% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 5,45m | 1,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,22m | 1,67% |
| ABC BRASIL - venc. 2027-07-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,98m | 1,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,79m | 1,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,75m | 1,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,67m | 1,50% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2026-11-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,5m | 1,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,43m | 1,42% |
| BANCO BOCOM BBM - venc. 2026-06-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,94m | 1,26% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2028-03-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,92m | 1,26% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2027-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,73m | 1,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,71m | 1,19% |
| BANRISUL S/A - venc. 2030-08-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,61m | 1,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,57m | 1,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,43m | 1,10% |
| BANCO BOCOM BBM - venc. 2027-11-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,41m | 1,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,41m | 1,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,4m | 1,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,36m | 1,08% |
| PARANÁ BANCO SA - venc. 2027-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,34m | 1,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,23m | 1,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,21m | 1,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,2m | 1,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,15m | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,01m | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,91m | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,77m | 0,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,63m | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,62m | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,6m | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,55m | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,48m | 0,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,47m | 0,79% |
| BANRISUL S/A - venc. 2030-08-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,4m | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,23m | 0,71% |
| ABC BRASIL - venc. 2029-04-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,22m | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,16m | 0,69% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2027-09-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,05m | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,93m | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,93m | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,92m | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,92m | 0,61% |
| ABC BRASIL - venc. 2029-04-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,91m | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,87m | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,8m | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,75m | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,71m | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,65m | 0,52% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2027-08-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,45m | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,39m | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,33m | 0,42% |
| ABC BRASIL - venc. 2029-04-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,27m | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,15m | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,09m | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,09m | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01m | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 961,4k | 0,30% |
| PARANÁ BANCO SA - venc. 2027-10-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 886,8k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 883,3k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 882,5k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 816k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 744,1k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 690,3k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 556,3k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 522,6k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 359,5k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 342,1k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 326,7k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 300,6k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 250,1k | 0,08% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 95,5k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 71,4k | 0,02% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 66,2k | 0,02% |
| AMERICANAS BNS ORD NM | Ações de empresas brasileiras | R$ 24,9k | 0,00% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 24,1k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10k | 0,00% |
| AMERICANAS ON NMVer AMER3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 9,95k | 0,00% |
| FUT DAP/Q32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,69k | 0,00% |
| FUT DAP/Q30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,34k | 0,00% |
| FUT DAP/Q28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,72k | 0,00% |
| FUT DAP/K29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,12k | 0,00% |
| LIGHT S/A BNS ORD NM | Ações de empresas brasileiras | R$ 877,91 | 0,00% |
| FUT DAP/K27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 208,48 | 0,00% |
| FUT DAP/Q26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,62 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 93 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam