Renda fixa
Sicoob Ans Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado
CNPJ 20.745.544/0001-90 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Sicoob Ans FIF RF CP, CNPJ 20.745.544/0001-90: rendeu +14,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 292,5m e 40 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Sicoob Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA. e administrado por Sicoob Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 21 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (25,06%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (9,56%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (9,10%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SICOOB ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 292,5m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 21No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +14,2%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 40Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Sicoob Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Administrador
- Sicoob Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 24/06/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,1 ponto acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,18retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 9 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +11,7% | +11,6% | +0,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,4% | +14,3% | +0,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +11,3% | +10,9% | +0,4 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +13,5% | +13,0% | +0,5 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +13,1% | +12,4% | +0,7 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,5% | +1,4% | +0,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo25,06%
ValorR$ 73,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo9,56%
ValorR$ 28m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo9,10%
ValorR$ 26,6m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo7,56%
ValorR$ 22,1m
Nu Financeira - venc. 2027-07-06
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo6,50%
ValorR$ 19m
BMG S/A - venc. 2027-05-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,49%
ValorR$ 19m
BANCO C6 S.A - venc. 2027-09-09
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo5,99%
ValorR$ 17,5m
BTG PACTUAL - venc. 2027-05-19
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo5,52%
ValorR$ 16,1m
Banco XP S/A - venc. 2028-01-17
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo3,76%
ValorR$ 11m
BANCO BV - venc. 2028-06-05
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo3,57%
ValorR$ 10,4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,41%
ValorR$ 9,98m
BANCO MERCANTIL - venc. 2027-03-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,97%
ValorR$ 8,7m
BANCO MERCANTIL - venc. 2028-03-17
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo2,95%
ValorR$ 8,66m
BR PARTNERS BAN - venc. 2028-07-28
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo2,65%
ValorR$ 7,77m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,69%
ValorR$ 4,96m
BTG PACTUAL - venc. 2027-05-31
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 4,23m
BANCO C6 S.A - venc. 2028-09-21
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 3,01m
BMG S/A - venc. 2027-09-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 2,01m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 71,6k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 15,7k
Mostrar as outras 1 posiçãoMostrar menos
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 15,3k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 292,5mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 21todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 292,7m99,94% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 143,1k-0,05% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 143.100,32 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| VINCI Institucional Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DIcarteira de mai/2026 | R$ 258,8m | +14,0% | -0,1 p.p. |
| V8 Mercury Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 261,4m | +15,3% | +1,1 p.p. |
| Itaú Fof Solutions Ca FIF da Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 272,8m | +11,5% | -2,7 p.p. |
| Caixa Turquesa Pj FIC de Classe de FIF Renda Fixa Curto Prazo - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 286,5m | +13,6% | -0,6 p.p. |
| BB Previdenciário Renda Fixa Ima Geral Ex-c Títulos Públicos FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 288,2m | +12,5% | -1,7 p.p. |
| Wise Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 289,5m | +14,2% | +0,1 p.p. |
| Sicoob Ans Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 292,5m | +14,2% | +0,1 p.p. |
Perguntas sobre Sicoob Ans Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado
Qual é o CNPJ do Sicoob Ans FIF RF CP?
20.745.544/0001-90 (só os números: 20745544000190). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SICOOB ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Sicoob Ans FIF RF CP?
Sicoob Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA., com administração de Sicoob Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Sicoob Ans FIF RF CP?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Sicoob Ans Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (25,06%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (9,56%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (9,10%). O fundo declarou 21 posições no total, somando R$ 292,7m sobre um patrimônio de R$ 292,5m.
Qual o patrimônio do Sicoob Ans Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado?
R$ 292.547.135,74 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 20.745.544/0001-90, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 21 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam