BTG Pactual Hedge Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 51.697.128/0001-97 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o BTG Pactual Hedge Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 384,6m distribuído em 418 posições. As maiores: BTG PACTUAL INTERNATIONAL PORT FUND SPC-CLASS Z (4,30%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 (3,16%), DEB (2,77%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BTG PACTUAL HEDGE FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 384,6mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 418todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 577,4m148,34% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 192,7m-50,11% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 192.739.789,26 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| BTG PACTUAL INTERNATIONAL PORT FUND SPC-CLASS Z | Outros fundos no exterior | R$ 16,5m | 4,30% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 12,2m | 3,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,7m | 2,77% |
| BTG PACTUAL HEDGE SELEÇÃO FIF INCENTIVADO EM DEB DE INFRA DA CIC RF CRED PRIV ATIVO LP RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 10,5m | 2,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,5m | 2,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,45m | 2,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,93m | 2,32% |
| BTG PACTUAL FEEDER LATAM CORPORATE DEBT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 8,34m | 2,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,03m | 2,08% |
| DEBENTURES / ISIN: BRAXIADBS0C8 / 15/02/2033 / 00001180000126 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,99m | 2,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,71m | 2,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,29m | 1,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,19m | 1,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,57m | 1,70% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 6,56m | 1,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,43m | 1,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,99m | 1,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,94m | 1,54% |
| DEBENTURES / ISIN: BRENEVDBS0S1 / 15/09/2030 / 04423567000121 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,94m | 1,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,82m | 1,51% |
| DEBENTURES / ISIN: BRCHSFDBS017 / 15/06/2031 / 33541368000116 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,71m | 1,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,66m | 1,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,56m | 1,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,5m | 1,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,36m | 1,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,05m | 1,31% |
| DEBENTURES / ISIN: BRBTGLDBS017 / 15/09/2035 / 04626426000106 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,03m | 1,30% |
| BTG PACTUAL INTERNATIONAL PORT FUND SPC - CLASS B | Outros fundos no exterior | R$ 5,02m | 1,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,85m | 1,26% |
| NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB716 / 15/05/2029 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,79m | 1,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,79m | 1,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,59m | 1,19% |
| DEBENTURES / ISIN: BRPEJADBS032 / 15/02/2034 / 08926302000105 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,58m | 1,19% |
| DEBENTURES / ISIN: BRAXIADBS0F1 / 15/06/2036 / 00001180000126 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,56m | 1,18% |
| DEBENTURES / ISIN: BRCCPVDBS003 / 15/02/2030 / 59196897000113 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,28m | 1,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,28m | 1,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,26m | 1,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,04m | 1,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,03m | 1,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4m | 1,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,94m | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,91m | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,91m | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,89m | 1,01% |
| DEBENTURES / ISIN: BRDESKDBS079 / 15/09/2032 / 08170849000115 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,78m | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,71m | 0,96% |
| BTG PACTUAL DÍVIDA INFRA FIF EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,59m | 0,93% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 3,56m | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,43m | 0,89% |
| DEBENTURES / ISIN: BRAPFDDBS032 / 15/09/2031 / 09326342000170 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,42m | 0,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,34m | 0,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,3m | 0,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,26m | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,24m | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,23m | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,13m | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,03m | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,02m | 0,78% |
| DEBENTURES / ISIN: BRRRRPDBS056 / 15/10/2033 / 12091809000155 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,01m | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,92m | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,91m | 0,75% |
| DEBENTURES / ISIN: BRCEPEDBS0U8 / 15/03/2031 / 10835932000108 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,91m | 0,75% |
| DEBENTURES / ISIN: BRENMTDBS0W7 / 15/05/2032 / 03467321000199 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,89m | 0,75% |
| DEBENTURES / ISIN: BRBTGHDBS049 / 10/12/2029 / 10923227000162 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,86m | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,85m | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,82m | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,62m | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,57m | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,5m | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,47m | 0,64% |
| DEBENTURES / ISIN: BRBLMNDBS026 / 15/12/2031 / 20223016000170 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,47m | 0,64% |
| DEBENTURES / ISIN: BRCSANDBS0M5 / 27/01/2029 / 50746577000115 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,44m | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,43m | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,39m | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,35m | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,3m | 0,59% |
| DEBENTURES / ISIN: BRCERTDBS009 / 15/03/2029 / 58607200000197 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,3m | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,28m | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,25m | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,24m | 0,58% |
| DEBENTURES / ISIN: BRENTVDBS008 / 15/12/2030 / 26664057000189 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,19m | 0,56% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 2,17m | 0,56% |
| DEBENTURES / ISIN: BRCEPEDBS0R4 / 25/04/2032 / 10835932000108 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,15m | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,15m | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,12m | 0,55% |
| DIRECIONAL NTNB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,11m | 0,54% |
| DEBENTURES / ISIN: BRECERDBS019 / 15/09/2027 / 35593905000105 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,09m | 0,54% |
| DEBENTURES / ISIN: BRELDCDBS022 / 15/10/2035 / 07401436000212 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,05m | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,03m | 0,52% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2029-07-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,01m | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,99m | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,9m | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,89m | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,89m | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,88m | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,87m | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,84m | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,83m | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,83m | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,82m | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,81m | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,78m | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,77m | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,75m | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,75m | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,68m | 0,43% |
| DEBENTURES / ISIN: BRECOVDBS093 / 15/02/2033 / 02509491000126 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,67m | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,67m | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,65m | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,65m | 0,42% |
| DEBENTURES / ISIN: BRCSANDBS073 / 05/05/2032 / 50746577000115 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,64m | 0,42% |
| DEBENTURES / ISIN: BRRPTADBS041 / 15/03/2036 / 10531501000158 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,62m | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,62m | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,59m | 0,41% |
| DEBENTURES / ISIN: BRRECVDBS047 / 15/12/2032 / 03342704000130 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,58m | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,58m | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,58m | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,57m | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,56m | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,55m | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,54m | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,53m | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,51m | 0,39% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 1,48m | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,46m | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,44m | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,44m | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,41m | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,4m | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,39m | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,39m | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,36m | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,34m | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,33m | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,33m | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,31m | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,31m | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,31m | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,29m | 0,33% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2032-08-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,26m | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,26m | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,26m | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,23m | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,23m | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,22m | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,22m | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,19m | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,17m | 0,30% |
| DEBENTURES / ISIN: BRCSANDBS0D4 / 21/01/2031 / 50746577000115 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,17m | 0,30% |
| DEBENTURES / ISIN: BRTIMSDBS007 / 15/06/2028 / 02421421000111 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,17m | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,14m | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,13m | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,13m | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,12m | 0,29% |
| DEBENTURES / ISIN: BRCEEBDBS120 / 15/11/2032 / 15139629000194 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,12m | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,1m | 0,28% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,1m | 0,28% |
| DEBENTURES / ISIN: BRENTVDBS016 / 15/12/2036 / 26664057000189 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,08m | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,08m | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,08m | 0,27% |
| DEBENTURES / ISIN: BRENATDBS044 / 17/09/2029 / 12091809000155 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,07m | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06m | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06m | 0,27% |
| DEBENTURES / ISIN: BRAESLDBS0X2 / 15/03/2036 / 02016440000162 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,05m | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01m | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01m | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01m | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 998,8k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 953,2k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 951,4k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 950,5k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 944k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 942,7k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 941,1k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 908,2k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 908,1k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 885,3k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 856,1k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 854,7k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 847,6k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 838,8k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 838k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 836k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 835,5k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 827,6k | 0,21% |
| DEBENTURES / ISIN: BRENATDBS002 / 15/12/2029 / 12091809000155 | Títulos de bancos e empresas | R$ 815,3k | 0,21% |
| DEBENTURES / ISIN: BRENATDBS085 / 15/06/2030 / 12091809000155 | Títulos de bancos e empresas | R$ 797,8k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 788,5k | 0,20% |
| DEBENTURES / ISIN: BRCSRNDBS0L8 / 15/11/2035 / 08324196000181 | Títulos de bancos e empresas | R$ 784k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 765,4k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 726,3k | 0,18% |
| DEBENTURES / ISIN: BRENGIDBS127 / 15/09/2033 / 00864214000106 | Títulos de bancos e empresas | R$ 725k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 719,1k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 713,3k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 711,4k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 708,1k | 0,18% |
| DEBENTURES / ISIN: BRVERODBS026 / 15/03/2031 / 31748174000160 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 697,2k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 696,5k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 683,6k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 680,9k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 634,6k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 584,3k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 581,7k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 578,8k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 578,2k | 0,15% |
| BHIAB1 | Ações de empresas brasileiras | R$ 569,4k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 568k | 0,14% |
| CRI / ISIN: BRRBRACRIUZ5 / 15/02/2031 / 02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 567,6k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 562,4k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 562,2k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 544,2k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 543k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 534,4k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 526,1k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 524,6k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 515,2k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 501,1k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 484,3k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 478,9k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 465,2k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 453,9k | 0,11% |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2031-05-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 453k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 446,9k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 434,5k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 420,6k | 0,10% |
| IDIVFWHQ FWHQ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 414,4k | 0,10% |
| CRI / ISIN: BRIMWLCRIAN6 / 16/02/2032 / 08769451000108 | Títulos de bancos e empresas | R$ 401,9k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 394,7k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 386,6k | 0,10% |
| GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACOES S.A. - venc. 2031-07-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 384k | 0,09% |
| NOTAC / ISIN: BRCSANNCM040 / 30/01/2031 / 50746577000115 | Títulos de bancos e empresas | R$ 381,5k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 380,3k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 380,3k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 376,2k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 367,2k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 366,4k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 364,2k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 362,2k | 0,09% |
| IDIVFWHS FWHS | Contratos ligados a preços e índices | R$ 356,9k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 353,8k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 352,8k | 0,09% |
| CRI / ISIN: BRRBRACRIUY8 / 15/12/2030 / 02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 346,5k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 341,1k | 0,08% |
| IDIVFWHR FWHR | Contratos ligados a preços e índices | R$ 333,6k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 316,3k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 313,5k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 311,8k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 310,2k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 301,1k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 300,7k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 296,4k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 288,4k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 282,9k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 273,5k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 266,3k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 263,6k | 0,06% |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2028-05-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 258,8k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 251,7k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 237,4k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 229,3k | 0,05% |
| CASAS BAHIA ON NMVer BHIA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 225,2k | 0,05% |
| ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO - venc. 2028-12-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 219,6k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 218,7k | 0,05% |
| DAPFK35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 217,7k | 0,05% |
| IDIVFWHT FWHT | Contratos ligados a preços e índices | R$ 214,3k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 214,1k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 213,4k | 0,05% |
| CRI / ISIN: BRRBRACRIUX0 / 15/10/2030 / 02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 207,9k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 199,1k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 198,3k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 197k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 195,8k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 168,1k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 164,7k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 162,5k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 160,9k | 0,04% |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2029-07-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 154,1k | 0,04% |
| IDICFWCJ FWCJ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 150,6k | 0,03% |
| IDIVFWHP FWHP | Contratos ligados a preços e índices | R$ 147k | 0,03% |
| IDIVFWHR FWHR | Contratos ligados a preços e índices | R$ 144,2k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 144,1k | 0,03% |
| CRI / ISIN: BRIMWLCRIBY1 / 15/06/2029 / 08769451000108 | Títulos de bancos e empresas | R$ 143,9k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 140,3k | 0,03% |
| DAPFQ32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 139,9k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 136,6k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 130,4k | 0,03% |
| ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO - venc. 2031-12-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 125,5k | 0,03% |
| IDICFWCK FWCK | Contratos ligados a preços e índices | R$ 115,8k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 114,8k | 0,02% |
| ONCOCLINICAS BNS ORD NM | Ações de empresas brasileiras | R$ 114,2k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 113,8k | 0,02% |
| WDOFV26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 112,7k | 0,02% |
| IDIVFWHM FWHM | Contratos ligados a preços e índices | R$ 112,7k | 0,02% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2027-06-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 112,4k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 111,1k | 0,02% |
| DAPFQ30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 110,6k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 110,1k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 105,2k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 104,2k | 0,02% |
| IDICFWCL FWCL | Contratos ligados a preços e índices | R$ 98,6k | 0,02% |
| DI1FF28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 98,2k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 97k | 0,02% |
| DI1FF29 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 88,3k | -0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 84,7k | 0,02% |
| DEBENTURES / ISIN: BRCNRDDBS012 / 15/05/2043 / 36128741000108 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 83,9k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 83,7k | 0,02% |
| IDICFWCM FWCM | Contratos ligados a preços e índices | R$ 83,6k | 0,02% |
| IDIVFWHS FWHS | Contratos ligados a preços e índices | R$ 82,9k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 79k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 74,1k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 70,9k | 0,01% |
| IDIVFWHN FWHN | Contratos ligados a preços e índices | R$ 69,1k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 62,3k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 61,6k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 58,2k | 0,01% |
| IDIVVVG1 VVG1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 56,1k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 55,8k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 52,9k | 0,01% |
| IDIVVVD6 VVD6 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 49,7k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 48,8k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 45k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 44,3k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 44k | 0,01% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 43,9k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 42,9k | 0,01% |
| CRI / ISIN: BRIMWLCRIBZ8 / 15/06/2032 / 08769451000108 | Títulos de bancos e empresas | R$ 42,8k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 41k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 39,6k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 38,9k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,6k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,1k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,1k | 0,00% |
| DAPFK29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 32,4k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,6k | 0,00% |
| IDIVFWHL FWHL | Contratos ligados a preços e índices | R$ 23,8k | 0,00% |
| IDIVFWHK FWHK | Contratos ligados a preços e índices | R$ 23,2k | 0,00% |
| IDIVJWDT JWDT | Contratos ligados a preços e índices | R$ 20,5k | 0,00% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2033-10-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,2k | 0,00% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2030-06-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,1k | 0,00% |
| IDIVJWDS JWDS | Contratos ligados a preços e índices | R$ 16,6k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,8k | 0,00% |
| IDICFWCN FWCN | Contratos ligados a preços e índices | R$ 14,2k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,9k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,4k | 0,00% |
| IDIVVVG1 VVG1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 13,3k | 0,00% |
| IDICFWCR FWCR | Contratos ligados a preços e índices | R$ 12,8k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,5k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,6k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,2k | 0,00% |
| IDICFWCS FWCS | Contratos ligados a preços e índices | R$ 9,27k | 0,00% |
| IDIVFWHJ FWHJ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 9,18k | 0,00% |
| IDICFWCP FWCP | Contratos ligados a preços e índices | R$ 9,16k | 0,00% |
| CPMCZV82 ZV82 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 8,84k | 0,00% |
| IDIVFWHL FWHL | Contratos ligados a preços e índices | R$ 8,22k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,73k | 0,00% |
| CPMCXV84 XV84 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 7,49k | 0,00% |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2036-11-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,32k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,13k | 0,00% |
| IDICFWCQ FWCQ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 6,36k | 0,00% |
| IDIVJWDL JWDL | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,97k | 0,00% |
| WDOFU26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 5,7k | 0,00% |
| CPMCUV83 UV83 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,56k | 0,00% |
| DI1FF30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,29k | 0,00% |
| CPMCUV84 UV84 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,28k | 0,00% |
| IDIVJWDK JWDK | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,08k | 0,00% |
| DI1FF31 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 4,88k | 0,00% |
| DAPFK27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,64k | 0,00% |
| AMER11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,63k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,15k | 0,00% |
| DI1FF29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,81k | 0,00% |
| WDOFV26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 3,71k | 0,00% |
| IDIVVVF7 VVF7 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,67k | 0,00% |
| IDIVVVF7 VVF7 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,51k | 0,00% |
| DI1FN27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,37k | 0,00% |
| DI1FJ27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 2,99k | 0,00% |
| CPMCUV84 UV84 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,76k | 0,00% |
| DAPFQ28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,52k | 0,00% |
| DI1FF27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 2,36k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,99k | 0,00% |
| CPMCXV82 XV82 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,97k | 0,00% |
| IDICVVB1 VVB1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,75k | 0,00% |
| IDIVVVD6 VVD6 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,71k | 0,00% |
| IDIVVVG2 VVG2 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,56k | 0,00% |
| IDICVV86 VV86 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,44k | 0,00% |
| IDICFWCX FWCX | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,13k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,13k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06k | 0,00% |
| DI1FF33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,02k | 0,00% |
| IDICFWCY FWCY | Contratos ligados a preços e índices | R$ 757,17 | 0,00% |
| DI1FF28 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 534,09 | 0,00% |
| DI1FF35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 437,20 | 0,00% |
| DI1FF27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 168,75 | 0,00% |
| CASAS BAHIA ON NMVer BHIA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 151,80 | 0,00% |
| CPMCUV82 UV82 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 97,20 | 0,00% |
| IDICVVB5 VVB5 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 32,82 | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,57 | 0,00% |
| CPMCUV82 UV82 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 15,60 | 0,00% |
| DI1FF35 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 10,93 | 0,00% |
| IDIVVVF0 VVF0 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,51 | 0,00% |
| IDIVVVF2 VVF2 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,46 | 0,00% |
| IDIVVVF3 VVF3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,43 | 0,00% |
| IDIVVVF6 VVF6 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,25 | 0,00% |
| IDIVVVDZ VVDZ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,23 | 0,00% |
| IDIVVVDK VVDK | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,17 | 0,00% |
| IDIVFWFT FWFT | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,64 | 0,00% |
| IDIVFWFV FWFV | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,63 | 0,00% |
| IDIVVVDL VVDL | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,42 | 0,00% |
| IDIVVVF5 VVF5 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,34 | 0,00% |
| IDIVVVF4 VVF4 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,22 | 0,00% |
| UNIGEL LUXEMBOURG SA | Outros investimentos no exterior | R$ 0,05 | 0,00% |
| IDICFW8W FW8W | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,04 | 0,00% |
| IDICVV8M VV8M | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,03 | 0,00% |
| IDICFW8S FW8S | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,02 | 0,00% |
| IDICFW8X FW8X | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,02 | 0,00% |
| LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RF7 / 01/09/2026 | Ações de empresas brasileiras | R$ 0,00 | 0,00% |
8 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Outros investimentos no exterior
- A fonte informa uma aplicação fora do Brasil, mas não permite classificá-la com mais precisão.Nome na fonte: ativo no exterior.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 418 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam