Investimento no exterior
Volare Fundo de Investimento Multimercado
CNPJ 57.055.583/0001-75 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Volare FIM, CNPJ 57.055.583/0001-75: rendeu +23,8% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 15,2m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Portofino Gestão de Recursos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 9 posições; as maiores: DIRETTO FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (34,47%), FARMTECH AGRO I FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO - DC RESP LTDA (25,94%), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PFN MT III RESPONSABILIDADE LIMITADA (18,59%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: VOLARE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 15,2m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 19 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +23,8%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Portofino Gestão de Recursos LTDA.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 28/08/2024
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +23,8%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 9,6 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 4,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 2,12retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 9 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +17,6% | +11,6% | +6,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | -2,9% | +14,3% | -17,3 p.p. |
| 2024ano incompleto30/09/2024 a 31/12/2024 | +23,6% | +2,7% | +21,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 736,1k
- Ações de empresas brasileiras-R$ 25,6k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Volare Fundo de Investimento Multimercado investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 19 investimentos finais. Os maiores: DIRETTO FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (63.672.540/0001-31) (38,24%), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PFN MT III RESPONSABILIDADE LIMITADA (56.972.378/0001-01) (17,95%), FARMTECH AGRO I FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO - DC RESP LTDA (58.199.148/0001-87) (15,86%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
DIRETTO FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (63.672.540/0001-31)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo38,24%
ValorR$ 5,16m
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PFN MT III RESPONSABILIDADE LIMITADA (56.972.378/0001-01)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo17,95%
ValorR$ 2,42m
FARMTECH AGRO I FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO - DC RESP LTDA (58.199.148/0001-87)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo15,86%
ValorR$ 2,14m
WH1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (61.591.473/0001-03)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo11,48%
ValorR$ 1,55m
MT CONSIGNADO PRIVADO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,78%
ValorR$ 780,2k
VARYAGI I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADO PÚBLICO RESPONSABILIDADE LIMITADA (57.407.013/0001-05)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo4,80%
ValorR$ 647,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,48%
ValorR$ 469,8k
SENIOR
Outros
Peso no fundo2,93%
ValorR$ 395,4k
CLASSE UNICA DE INVESTIMENTO EM COTAS DO MT II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CONSIGNADOS DE RESPONSABILIDADE
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,68%
ValorR$ 361,4k
MT CONSIGNADO PRIVADO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,26%
ValorR$ 305k
Mostrar mais 9 investimentos finaisMostrar menos
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 7,67k
DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 7,67k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 3,19k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,6k
BANCO DAYCOVAL S.A.
Outros
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,42k
BANCO DAYCOVAL S.A.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,22
Sem detalhamento: VOLARE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (57.055.583/0001-75)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,02%
Valor-R$ 3,2k
BANCO DAYCOVAL S.A.
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo-0,19%
Valor-R$ 25,8k
Sem detalhamento: MT II FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (60.026.073/0001-84)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-5,44%
Valor-R$ 733,8k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Diretto FGTS Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo34,47%
ValorR$ 5,24m
Farmtech Agro I Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas Agroindustriais Fiagro - Dc Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo25,94%
ValorR$ 3,94m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Pfn Mt III Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo18,59%
ValorR$ 2,83m
Wh1 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,17%
ValorR$ 1,7m
Varyagi I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Consignado Público Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,96%
ValorR$ 603,4k
Mt II FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Consignados de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,81%
ValorR$ 579,9k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,94%
ValorR$ 295k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 14k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,6k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 15,2mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 9todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 15,2m99,98% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 3,2k-0,02% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 3.196,16 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Saiuala Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 10,3m | — | — |
| Whg Ldm Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 14,4m | +13,4% | -0,8 p.p. |
| G5 Allocation F Hedge Fund Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 14,7m | +6,3% | -7,9 p.p. |
| UBS Top Global Alpha Master Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Resp LTDAcarteira de set/2026 | R$ 15,2m | — | — |
| Volare Fundo de Investimento Multimercado (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 15,2m | +23,8% | +9,6 p.p. |
| Pátria Moneda Latam Corporate Credit Fi em Cotas de Fi Multimercado Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 15,8m | +9,9% | -4,2 p.p. |
| Goldeneye Rv Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 17,6m | +2,7% | -11,5 p.p. |
Perguntas sobre Volare Fundo de Investimento Multimercado
Qual é o CNPJ do Volare FIM?
57.055.583/0001-75 (só os números: 57055583000175). É o CNPJ da classe registrada na CVM como VOLARE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Volare FIM?
Portofino Gestão de Recursos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Volare FIM?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Volare Fundo de Investimento Multimercado investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são DIRETTO FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (34,47%), FARMTECH AGRO I FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO - DC RESP LTDA (25,94%), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PFN MT III RESPONSABILIDADE LIMITADA (18,59%). O fundo declarou 9 posições no total, somando R$ 15,2m sobre um patrimônio de R$ 15,2m.
Qual o patrimônio do Volare Fundo de Investimento Multimercado?
R$ 15.201.915,61 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 57.055.583/0001-75, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 9 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam