Investimento no exterior
UBS Top Global Alpha Master Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Resp LTDA
CNPJ 66.971.713/0001-00 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
UBS Top Global Alpha Master FIF - Multimercado Resp LTDA, CNPJ 66.971.713/0001-00: tem patrimônio de R$ 15,2m. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA. e administrado por UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: DISPONIBILIDADES (0,03%), VALORES A PAGAR (0,01%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (0,00%). R$ 15,2m (99,95% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: UBS TOP GLOBAL ALPHA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESP LTDA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 15,2m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 4No informe entregue à CVM
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA.
- Administrador
- UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 21/05/2026
- Índice de referência
- DI de um dia
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Não temos o detalhe de R$ 15,2m: o fundo não divulgou. Esse valor não é contado como dinheiro em conta nem atribuído a algum investimento.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 5k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2,92k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 15,2mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 7,92k0,04% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 15,2m99,95% do patrimônio
Sobram R$ 15.150.820,76 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
Não há dois meses seguidos de cota no período de 12 meses para calcular retorno. O histórico que temos vai de 09/2026 a 09/2026.
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Saiuala Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 10,3m | — | — |
| Itaú Vértice Active Asset Allocation Moderate FIF Cic Multimercado Ie Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 14,5m | +1,3% | -13,2 p.p. |
| Fsk Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixacarteira de mai/2026 | R$ 14,9m | — | — |
| Pen JGP Estruturados Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 15,1m | +23,7% | +9,2 p.p. |
| UBS Top Global Alpha Master Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Resp LTDA (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 15,2m | — | — |
| Falcon Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 15,7m | -11,3% | -25,8 p.p. |
| Reach Small Caps BDR Fundo de Investimento em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 16,4m | +7,1% | -7,4 p.p. |
Perguntas sobre UBS Top Global Alpha Master Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Resp LTDA
Qual é o CNPJ do UBS Top Global Alpha Master FIF - Multimercado Resp LTDA?
66.971.713/0001-00 (só os números: 66971713000100). É o CNPJ da classe registrada na CVM como UBS TOP GLOBAL ALPHA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESP LTDA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do UBS Top Global Alpha Master FIF - Multimercado Resp LTDA?
UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA., com administração de UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no UBS Top Global Alpha Master FIF - Multimercado Resp LTDA?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o UBS Top Global Alpha Master Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Resp LTDA investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são DISPONIBILIDADES (0,03%), VALORES A PAGAR (0,01%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (0,00%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 7,92k sobre um patrimônio de R$ 15,2m.
Qual o patrimônio do UBS Top Global Alpha Master Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Resp LTDA?
R$ 15.158.742,03 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 66.971.713/0001-00, classe CLASSES - FIF.
O UBS Top Global Alpha Master Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Resp LTDA divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 15.150.820,76 — 99,95% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam