Investimento no exterior
Saiuala Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 66.375.152/0001-87 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Saiuala FIF Multimercado, CNPJ 66.375.152/0001-87: tem patrimônio de R$ 10,3m. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 13 posições; as maiores: ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (23,48%), CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (16,71%), ITAÚ SONETO III CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA (12,73%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SAIUALA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 10,3m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 91 investimentos3 camadas de fundos abertas · retrato de jul/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- ITAU Unibanco Asset Management LTDA
- Administrador
- ITAU Unibanco S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 22/04/2026
- Índice de referência
- DI de um dia
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jul/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 413,5k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Saiuala Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 91 investimentos finais. Os maiores: BOVV11 - IT NOW IBOV FI - BOVV11 (32,21%), Ação ordinária (7,17%), Ação preferencial (5,76%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
BOVV11 - IT NOW IBOV FI - BOVV11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo32,21%
ValorR$ 3,26m
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,17%
ValorR$ 725,9k
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,76%
ValorR$ 583k
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,09%
ValorR$ 515,5k
Ação ordinária
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,03%
ValorR$ 306,6k
Ação ordinária
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,92%
ValorR$ 295,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,79%
ValorR$ 283k
Ação preferencial
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,50%
ValorR$ 253k
Ação preferencial
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,19%
ValorR$ 222,1k
Ação ordinária
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,11%
ValorR$ 214k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Ação ordinária
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,09%
ValorR$ 211,6k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo2,05%
ValorR$ 207,9k
Ação ordinária
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,86%
ValorR$ 188,8k
Ação ordinária
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 183,9k
BANCO BTG PACTUAL SA
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,80%
ValorR$ 182,6k
Ação ordinária
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,64%
ValorR$ 166,5k
Ação ordinária
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,61%
ValorR$ 163,3k
Ação ordinária
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 135,5k
Ação ordinária
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 129,8k
Ação ordinária
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 124k
Ação ordinária
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 118,5k
Ação ordinária
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 115,7k
Ação ordinária
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 101,8k
Ação ordinária
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 99k
Ação ordinária
UGPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 95k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 91 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Itaú Vértice Ibovespa Equities Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo23,48%
ValorR$ 2,42m
Capstone Macro a Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo16,71%
ValorR$ 1,73m
Itaú Soneto III Crédito Privado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo12,73%
ValorR$ 1,31m
Itaú Vértice Artax Endurance FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo12,14%
ValorR$ 1,25m
Kapitalo Zeta Merídia Fundo de Investimento em Cotas de Fi Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,04%
ValorR$ 830,8k
Subclasse a do Genoa Capital Coast FIF Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,36%
ValorR$ 760,2k
Truxt II Long Short Plus Fi Financeiro em Cotas de Fi Financeiro Multimercado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,87%
ValorR$ 709,4k
Gama Schroder Gaia Contour Tech Equity Long & Short Brl FIF Mult Ie Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,01%
ValorR$ 620,8k
Subclasse Ibiuna Long Short Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,54%
ValorR$ 366,4k
Itaú Vértice Renda Fixa Referenciado DI FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,09%
ValorR$ 319,7k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 8,17k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 5k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 10,3mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 13todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 10,3m100,08% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 16,3k-0,16% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 16.335,32 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 08/2026: faltam 10 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/07/2026 a 30/09/2026 | +2,1% | +2,2% | -0,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Bradesco Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Mult Cred Priv Hbrcarteira de ago/2026 | R$ 9,89m | +13,1% | -1,3 p.p. |
| Saiuala Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 10,3m | — | — |
| Bs2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento no Exteriorcarteira de ago/2026 | R$ 10,3m | — | — |
| Hanover FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 10,3m | +13,7% | -0,8 p.p. |
| Private 11 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 10,8m | +11,6% | -2,9 p.p. |
| Astral FIF - Classe de Investimento Multimercado - Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 11,3m | +13,0% | -1,5 p.p. |
| Lyndos Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 11,7m | +10,9% | -3,5 p.p. |
Perguntas sobre Saiuala Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Saiuala FIF Multimercado?
66.375.152/0001-87 (só os números: 66375152000187). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SAIUALA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Saiuala FIF Multimercado?
ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Saiuala FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Saiuala Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (23,48%), CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (16,71%), ITAÚ SONETO III CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA (12,73%). O fundo declarou 13 posições no total, somando R$ 10,3m sobre um patrimônio de R$ 10,3m.
Qual o patrimônio do Saiuala Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
R$ 10.323.986,73 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 66.375.152/0001-87, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 13 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam