Investimento no exterior
Whg Ldm Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 58.581.132/0001-34 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Whg Ldm FIM CP, CNPJ 58.581.132/0001-34: rendeu +13,6% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 14,4m e 1 cotista. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Wealth High Governance Capital LTDA. e administrado por XP Investimentos Cctvm S.A.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 8 posições; as maiores: SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (85,39%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01 (8,65%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (3,47%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: WHG LDM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 14,4m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 16 investimentos2 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +13,6%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Wealth High Governance Capital LTDA.
- Administrador
- XP Investimentos Cctvm S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 26/12/2024
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +13,6%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 0,8 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,57retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 3 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +10,0% | +10,5% | -0,5 p.p. |
| 2025ano incompleto28/02/2025 a 31/12/2025 | +11,9% | +12,1% | -0,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 287,1k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Whg Ldm Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 16 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (34,50%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (16,84%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (12,87%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo34,50%
ValorR$ 4,98m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo16,84%
ValorR$ 2,43m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo12,87%
ValorR$ 1,86m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo12,66%
ValorR$ 1,83m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,65%
ValorR$ 1,25m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,53%
ValorR$ 1,23m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,47%
ValorR$ 500,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 259k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 230,5k
ValoresaPagar
Outros
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 141,4k
Mostrar mais 6 investimentos finaisMostrar menos
ValoresaReceber
Outros
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 6,69k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2,26k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2,04k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 164,40
Sem detalhamento: SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (37.525.998/0001-58)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,03%
Valor-R$ 4,53k
Sem detalhamento: WHG LDM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (58.581.132/0001-34)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-1,96%
Valor-R$ 282,8k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Santander Cash Black Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo85,39%
ValorR$ 12,3m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,65%
ValorR$ 1,25m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,47%
ValorR$ 500,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 259k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 230,5k
ValoresaPagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 141,4k
ValoresaReceber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 6,69k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 14,4mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 8todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 14,7m101,92% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 282,8k-1,96% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 282.787,04 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Dalia Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 13,7m | +14,4% | 0,0 p.p. |
| Geo Global Equities Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de set/2026 | R$ 13,9m | -5,0% | -19,5 p.p. |
| Podosk Alts Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 14,1m | +7,7% | -6,8 p.p. |
| Whg Ldm Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 14,4m | +13,6% | -0,8 p.p. |
| Sgp Participações Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 14,5m | -1,2% | -15,6 p.p. |
| Toruspar Tático Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 14,9m | +19,2% | +4,7 p.p. |
| Papo II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 15,2m | — | — |
Perguntas sobre Whg Ldm Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Qual é o CNPJ do Whg Ldm FIM CP?
58.581.132/0001-34 (só os números: 58581132000134). É o CNPJ da classe registrada na CVM como WHG LDM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Whg Ldm FIM CP?
Wealth High Governance Capital LTDA., com administração de XP Investimentos Cctvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Whg Ldm FIM CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Whg Ldm Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (85,39%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01 (8,65%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (3,47%). O fundo declarou 8 posições no total, somando R$ 14,7m sobre um patrimônio de R$ 14,4m.
Qual o patrimônio do Whg Ldm Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado?
R$ 14.425.580,60 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 58.581.132/0001-34, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 8 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam