Direitos creditórios (FIDC)
Mt II FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Consignados de Responsabilidade Limitada
CNPJ 60.026.073/0001-84 · CLASSES - FIDC · carteira de set/2026
Mt II FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Consignados de, CNPJ 60.026.073/0001-84: tem patrimônio de R$ 214,3m. Fundo, gerido por BTG Pactual Asset Management S/A Dtvm e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: MT CONSIGNADO PRIVADO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (91,09%), MT CONSIGNADO PRIVADO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (8,14%), Operações Compromissadas (0,76%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MT II FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 214,3m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 4Os fundos investidos ainda não foram abertos
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Asset Management S/A Dtvm
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Constituído em
- 21/03/2025
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. O que ele aplica em outros fundos aparece numa fatia só, até o raio-x abrir cada um deles.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Este fundo investe em outros fundos. O raio-x desta ficha, que abre cada um deles até o investimento final, é calculado aos poucos, toda noite, dos maiores fundos para os menores, e ainda não chegou a este. Dá para abrir agora no explorador de fundos, e cada fundo da carteira abaixo tem ficha própria com a carteira dele.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Mt Consignado Privado I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo91,09%
ValorR$ 195,2m
Mt Consignado Privado II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,14%
ValorR$ 17,5m
Operações Compromissadas
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 1,64m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 18,9k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 214,3mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 214,3m99,99% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 37,9k-0,02% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 37.876,60 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Mt II FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Consignados de
3 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Zurich Anga Previdência Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 7,42m neste fundo · carteira de mai/2026
- Volare Fundo de Investimento MultimercadoR$ 579,9k neste fundo · carteira de mai/2026
- Angaprev Previdência Fundo de Investimento Financeiro Renda FixaR$ 88,6k neste fundo · carteira de mai/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
Não há dois meses seguidos de cota no período de 12 meses para calcular retorno. O histórico que temos vai de 09/2026 a 09/2026.
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| G5 Special F Sen Ipca Fi em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de set/2026 | R$ 202,6m |
| Oasis Fundo de Investimento em Cotas de Direitos Creditórioscarteira de set/2026 | R$ 209,6m |
| Mt II FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Consignados de Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 214,3m |
| Mgc Global Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 216,5m |
| Catalise Fundo de Investimento em Cotas de FIDC de Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 217,2m |
| Azul FIC de FIDC - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 220,2m |
| Pss Spectrum-a Principal Fundo de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de jan/2025 | R$ 340,5m |
Perguntas sobre Mt II FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Consignados de Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Mt II FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Consignados de?
60.026.073/0001-84 (só os números: 60026073000184). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MT II FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Mt II FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Consignados de?
BTG Pactual Asset Management S/A Dtvm, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Mt II FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Consignados de Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são MT CONSIGNADO PRIVADO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (91,09%), MT CONSIGNADO PRIVADO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (8,14%), Operações Compromissadas (0,76%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 214,3m sobre um patrimônio de R$ 214,3m.
Qual o patrimônio do Mt II FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Consignados de Responsabilidade Limitada?
R$ 214.285.452,77 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 60.026.073/0001-84, classe CLASSES - FIDC.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam