Investimento no exterior
Los Chacayes II Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento em Ações
CNPJ 56.944.742/0001-20 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Los Chacayes II FIF - CI em Ações, CNPJ 56.944.742/0001-20: rendeu +17,7% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 4,67m e 2 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Oriz Asset Management LTDA. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 33 posições; as maiores: TB ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (30,15%), FRONTIER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (14,29%), ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (12,38%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: LOS CHACAYES II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 4,67m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 220 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
- Rentabilidade em 12 meses
- +17,7%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Oriz Asset Management LTDA.
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 21/08/2024
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +17,7%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 3,2 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 12,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,26retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -2,8%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +15,9% | +10,5% | +5,4 p.p. |
| 2025ano incompleto31/01/2025 a 31/12/2025 | +7,3% | +13,2% | -5,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 40,7k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Los Chacayes II Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento em Ações investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 220 investimentos finais. Os maiores: TB ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (47.511.300/0001-07) (30,15%), Invest Ext - venc. 1900-01-01 (9,43%), Títulos Públicos (7,63%). Retrato de set/2026.
TB ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (47.511.300/0001-07)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo30,15%
ValorR$ 1,41m
Invest Ext - venc. 1900-01-01
Outros investimentos no exterior · LUXEMBURGO
Peso no fundo9,43%
ValorR$ 441k
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo7,63%
ValorR$ 356,9k
Sem detalhamento: FRONTIER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (34.200.554/0001-54)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo4,70%
ValorR$ 220k
MERCADOLIBRE DRN
MELI34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo4,17%
ValorR$ 195,3k
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,12%
ValorR$ 192,7k
Certificado de depósito de ações
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,78%
ValorR$ 176,9k
Ação preferencial
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,42%
ValorR$ 113,1k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo1,67%
ValorR$ 78,1k
SPECIAL SITUATIONS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (50.292.336/0001-43)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 77,8k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (37.525.998/0001-58)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 73k
OCEANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS (50.996.316/0001-53)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 59,3k
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 56,1k
MICROSOFT DRN
MSFT34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 55,1k
AERO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (55.406.636/0001-20)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 54,5k
Ação ordinária
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 51,1k
TAIWANSMFAC DRN
TSMC34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 47,4k
AMENDOEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (53.167.853/0001-89)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 47,2k
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 47,2k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 46,8k
ISHARES CORE SP500
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 42,4k
ALPHABET DRN
GOGL34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 38,8k
NVIDIA CORP DRN
NVDC34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 38,1k
APPLE DRN ED
AAPL34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 34,2k
SPACE X DRN
SPCX34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 32,9k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 220 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Tb Advisory Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo30,15%
ValorR$ 1,41m
Frontier FIF Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo14,29%
ValorR$ 668,1k
Ishares Ibovespa Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo12,38%
ValorR$ 578,7k
Special Situations III FIC de FIF Multimercado Crédito Privado Ie - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,04%
ValorR$ 376k
It Now S&P 500 Futures Quanto Brl Fundo de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,62%
ValorR$ 356,2k
MERCADOLIBRE DRN
MELI34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo4,17%
ValorR$ 195,3k
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,42%
ValorR$ 160,3k
Ishares Bm&fbovespa Small Cap Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,18%
ValorR$ 148,6k
ITAUUNIBANCO PN N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,02%
ValorR$ 141,2k
BRADESCO PN N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 92,6k
Santander Cash Black Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 73k
MICROSOFT DRN
MSFT34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 55,1k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 51,7k
Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 50,6k
TAIWANSMFAC DRN
TSMC34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 47,4k
Ishares S&P 500 Classe de Índice em Cotas de Classes de Índice Ie - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 42,5k
ALPHABET DRN
GOGL34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 38,8k
NVIDIA CORP DRN
NVDC34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 38,1k
EMBRAER ON NM
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 36k
APPLE DRN ED
AAPL34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 34,2k
Mostrar as outras 13 posiçõesMostrar menos
SPACE X DRN
SPCX34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 32,9k
META PLAT DRN
M1TA34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 32,4k
AMAZON DRN
AMZO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 24,3k
FUT WDO/V26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,49%
Valor-R$ 23,4k
NU HOLDINGS DRN
ROXO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 23k
TESLA INC DRN
TSLA34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 19,5k
FUT WIN/V26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,37%
Valor-R$ 17,5k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 15,7k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 4,1k
FUT WSP/Z26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 445,80
FUT DAP/Q32
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 429,80
FUT DAP/Q28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 208,78
BOVAW140 - 19/11/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 144,90
4 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 4,67mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 33todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 4,7m100,56% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 31,5k-0,67% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 31.485,22 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Los Chacayes II FIF - CI em Ações
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Los Chacayes Fundo de Investimento Multimercado Crédito PrivadoR$ 6,43m neste fundo · carteira de mai/2026
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| BB Renda Fixa Lp Cred Priv Fx Bonds Brasileiros Investimento no Exterior FIC FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 4,53m | -4,9% | -19,4 p.p. |
| Geo Empresas Globais em Reais Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi em Acoescarteira de set/2026 | R$ 4,54m | +3,3% | -11,2 p.p. |
| Esperanza Fondos FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 4,6m | +7,7% | -6,7 p.p. |
| Los Chacayes II Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento em Ações (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 4,67m | +17,7% | +3,2 p.p. |
| Geo Master Hedge Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de jul/2026 | R$ 4,72m | +5,1% | -9,4 p.p. |
| Bradesco Brasil Capital de Crescimento FIF - Classe de Investimento Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 4,8m | -45,9% | -60,4 p.p. |
| G5 Mmba Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 6,38m | -67,1% | -81,5 p.p. |
Perguntas sobre Los Chacayes II Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento em Ações
Qual é o CNPJ do Los Chacayes II FIF - CI em Ações?
56.944.742/0001-20 (só os números: 56944742000120). É o CNPJ da classe registrada na CVM como LOS CHACAYES II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Los Chacayes II FIF - CI em Ações?
Oriz Asset Management LTDA., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Los Chacayes II FIF - CI em Ações?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Los Chacayes II Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento em Ações investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são TB ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (30,15%), FRONTIER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (14,29%), ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (12,38%). O fundo declarou 33 posições no total, somando R$ 4,7m sobre um patrimônio de R$ 4,67m.
Qual o patrimônio do Los Chacayes II Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento em Ações?
R$ 4.672.629,54 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 56.944.742/0001-20, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 33 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam