Geo Master Hedge Fundo de Investimento Financeiro em Ações
CNPJ 31.533.583/0001-40 · CLASSES - FIF · carteira de jul/2026
Em jul/2026, o Geo Master Hedge Fundo de Investimento Financeiro em Ações declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 4,72m distribuído em 28 posições. As maiores: BOOKING HOLDINGS INC (10,72%), CONTA CORRENTE NO EXTERIOR (7,72%), UBER TECHNOLOGIES INC (6,50%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: GEO MASTER HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 4,72mno mês de jul/2026
- Posições declaradas
- 28todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 4,72m99,97% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 5,28k-0,11% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 5.277,18 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jul/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| BOOKING HOLDINGS INC | Ações de empresas no exterior | R$ 506k | 10,72% |
| CONTA CORRENTE NO EXTERIOR | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 364,4k | 7,72% |
| UBER TECHNOLOGIES INC | Outros investimentos no exterior | R$ 307k | 6,50% |
| VISA INC | Ações de empresas no exterior | R$ 291,7k | 6,18% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 273,8k | 5,80% |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | Outros investimentos no exterior | R$ 266,7k | 5,65% |
| MASTERCARD INCORPORATED | Ações de empresas no exterior | R$ 261,7k | 5,54% |
| EQUIFAX INC | Outros investimentos no exterior | R$ 221,6k | 4,69% |
| SP GLOBAL INC | Outros investimentos no exterior | R$ 202,7k | 4,29% |
| BROOKFIELD CORP | Outros investimentos no exterior | R$ 195,9k | 4,15% |
| MICROSOFT CORP | Ações de empresas no exterior | R$ 191k | 4,04% |
| ENEVA ON NMVer ENEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 171k | 3,62% |
| AIRBNB INC | Outros investimentos no exterior | R$ 169,1k | 3,58% |
| META PLATFORMS INC | Ações de empresas no exterior | R$ 155,4k | 3,29% |
| SLM CORP | Outros investimentos no exterior | R$ 150,5k | 3,18% |
| MOODYS CORP | Outros investimentos no exterior | R$ 150,5k | 3,18% |
| AMAZON.COM INC | Ações de empresas no exterior | R$ 147,4k | 3,12% |
| MSCI INC-A | Outros investimentos no exterior | R$ 145,2k | 3,07% |
| BORR DRILLING LTD | Outros investimentos no exterior | R$ 132,7k | 2,81% |
| Suzano S.A. | Outros investimentos no exterior | R$ 128,7k | 2,72% |
| ST JAMESS PLACE PLC | Outros investimentos no exterior | R$ 112,8k | 2,39% |
| SAMSUNG ELECTRO REGS GDR PFD | Outros investimentos no exterior | R$ 63,8k | 1,35% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 51k | 1,07% |
| MICRON TECHNOLOGY INC | Outros investimentos no exterior | R$ 41,8k | 0,88% |
| SERABI GOLD PLC | Outros investimentos no exterior | R$ 9,4k | 0,19% |
| SWAP - REAL X DÓLAR - 01/10/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A | Ações de empresas brasileiras | R$ 7,27k | 0,15% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,64k | 0,05% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2k | 0,04% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas no exterior
- Participações em empresas estrangeiras. Podem variar tanto com a bolsa quanto com o câmbio.Nome na fonte: ação no exterior.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Outros investimentos no exterior
- A fonte informa uma aplicação fora do Brasil, mas não permite classificá-la com mais precisão.Nome na fonte: ativo no exterior.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jul/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 28 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam