Investimento no exterior
Geo Master Hedge Fundo de Investimento Financeiro em Ações
CNPJ 31.533.583/0001-40 · CLASSES - FIF · carteira de jul/2026
Geo Master Hedge FIF em Ações, CNPJ 31.533.583/0001-40: rendeu +8,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 4,72m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Geo Capital Gestora de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de jul/2026 declarada à CVM, são 28 posições; as maiores: BOOKING HOLDINGS INC (10,72%), CONTA CORRENTE NO EXTERIOR (7,72%), UBER TECHNOLOGIES INC (6,50%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: GEO MASTER HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 4,72m
- Mês da carteira
- jul/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 28No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +8,7%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Geo Capital Gestora de Recursos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 21/11/2018
- Índice de referência
- Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +8,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 5,5 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 12,7% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,43retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -9,2%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +6,0% | +11,6% | -5,6 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +18,1% | +14,3% | +3,8 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +5,1% | +10,9% | -5,8 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +25,9% | +13,0% | +12,8 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -6,9% | +12,4% | -19,3 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +2,4% | +1,4% | +1,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em jul/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jul/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
BOOKING HOLDINGS INC
Ações de empresas no exterior
Peso no fundo10,72%
ValorR$ 506k
CONTA CORRENTE NO EXTERIOR
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo7,72%
ValorR$ 364,4k
UBER TECHNOLOGIES INC
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo6,50%
ValorR$ 307k
VISA INC
Ações de empresas no exterior
Peso no fundo6,18%
ValorR$ 291,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,80%
ValorR$ 273,8k
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo5,65%
ValorR$ 266,7k
MASTERCARD INCORPORATED
Ações de empresas no exterior
Peso no fundo5,54%
ValorR$ 261,7k
EQUIFAX INC
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo4,69%
ValorR$ 221,6k
SP GLOBAL INC
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo4,29%
ValorR$ 202,7k
BROOKFIELD CORP
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo4,15%
ValorR$ 195,9k
MICROSOFT CORP
Ações de empresas no exterior
Peso no fundo4,04%
ValorR$ 191k
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,62%
ValorR$ 171k
AIRBNB INC
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo3,58%
ValorR$ 169,1k
META PLATFORMS INC
Ações de empresas no exterior
Peso no fundo3,29%
ValorR$ 155,4k
SLM CORP
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo3,18%
ValorR$ 150,5k
MOODYS CORP
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo3,18%
ValorR$ 150,5k
AMAZON.COM INC
Ações de empresas no exterior
Peso no fundo3,12%
ValorR$ 147,4k
MSCI INC-A
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo3,07%
ValorR$ 145,2k
BORR DRILLING LTD
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo2,81%
ValorR$ 132,7k
Suzano S.A.
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo2,72%
ValorR$ 128,7k
Mostrar as outras 8 posiçõesMostrar menos
ST JAMESS PLACE PLC
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo2,39%
ValorR$ 112,8k
SAMSUNG ELECTRO REGS GDR PFD
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 63,8k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 51k
MICRON TECHNOLOGY INC
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 41,8k
SERABI GOLD PLC
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 9,4k
SWAP - REAL X DÓLAR - 01/10/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 7,27k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 2,64k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 2k
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas no exterior
- Participações em empresas estrangeiras. Podem variar tanto com a bolsa quanto com o câmbio.Nome na fonte: ação no exterior.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Outros investimentos no exterior
- A fonte informa uma aplicação fora do Brasil, mas não permite classificá-la com mais precisão.Nome na fonte: ativo no exterior.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 4,72mno mês de jul/2026
- Posições declaradas
- 28todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 4,72m99,97% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 5,28k-0,11% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 5.277,18 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Geo Master Hedge FIF em Ações
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Geo Empresas Globais em Reais Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi em AcoesR$ 4,53m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| UBS Allocation ADAM Advanced Fundo de Investimento em Cotas de FIF Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 4,47m | +34,0% | +19,8 p.p. |
| Geo Empresas Globais em Reais Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi em Acoescarteira de set/2026 | R$ 4,54m | +6,2% | -8,0 p.p. |
| Geo Master Hedge Fundo de Investimento Financeiro em Ações (este fundo)carteira de jul/2026 | R$ 4,72m | +8,7% | -5,5 p.p. |
| Juventudes Fundo de Investimento em Renda Fixacarteira de set/2026 | R$ 4,85m | — | — |
| BB Ações Brl Principal Global Property Securities Investimento no Exterior FIC FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 4,93m | +11,0% | -3,2 p.p. |
| Provence ETF Fundo de Investimento Financeiro de Açõescarteira de jul/2026 | R$ 5,09m | — | — |
| G5 Mmba Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 6,38m | -64,4% | -78,6 p.p. |
Perguntas sobre Geo Master Hedge Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Qual é o CNPJ do Geo Master Hedge FIF em Ações?
31.533.583/0001-40 (só os números: 31533583000140). É o CNPJ da classe registrada na CVM como GEO MASTER HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Geo Master Hedge FIF em Ações?
Geo Capital Gestora de Recursos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Geo Master Hedge FIF em Ações?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Geo Master Hedge Fundo de Investimento Financeiro em Ações investe?
Na carteira de jul/2026, as maiores posições declaradas são BOOKING HOLDINGS INC (10,72%), CONTA CORRENTE NO EXTERIOR (7,72%), UBER TECHNOLOGIES INC (6,50%). O fundo declarou 28 posições no total, somando R$ 4,72m sobre um patrimônio de R$ 4,72m.
Qual o patrimônio do Geo Master Hedge Fundo de Investimento Financeiro em Ações?
R$ 4.718.500,95 no mês de jul/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 31.533.583/0001-40, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jul/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 28 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam