Renda fixa
BTG Pactual Dívida Infra Cdi Fi em Cotas de Fundos Incent de Inv em Infra Renda Fixa CP Resp Lim
CNPJ 55.432.303/0001-75 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
BTG Pactual Dívida Infra Cdi FI em Cotas de Fundos Incent de Inv em Infra RF CP Resp Lim, CNPJ 55.432.303/0001-75: rendeu -2,5% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 189,5m e 2.417 cotistas. Fundo fechado, para o público em geral, gerido por BTG Pactual Asset Management S/A Dtvm e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: BTG PACTUAL DÍVIDA INFRA CDI MASTER II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF (67,12%), BTG PACTUAL DÍVIDA INFRA CDI MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA (32,18%), VALORES A RECEBER (0,67%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BTG PACTUAL DÍVIDA INFRA CDI FI EM COTAS DE FUNDOS INCENT DE INV EM INFRA RENDA FIXA CP RESP LIM
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 189,5m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 76 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- -2,5%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 2.417Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Asset Management S/A Dtvm
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 06/06/2024
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -2,5%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 16,7 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 2,1% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -7,96retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -2,9%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 0 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -2,0% | +11,6% | -13,6 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +3,0% | +14,3% | -11,3 p.p. |
| 2024ano incompleto28/06/2024 a 31/12/2024 | +0,4% | +5,4% | -5,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 306,4k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o BTG Pactual Dívida Infra Cdi Fi em Cotas de Fundos Incent de Inv em Infra Renda Fixa CP Resp Lim investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 76 investimentos finais. Os maiores: VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - venc. 2032-05-17 (10,10%), DEB (7,13%), ROSARIO DO CATETE AMBIENTAL SOCIEDADE ANONIMA - venc. 2027-05-25 (7,03%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - venc. 2032-05-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo10,10%
ValorR$ 19,3m
DEB
ERPM11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo7,13%
ValorR$ 13,7m
ROSARIO DO CATETE AMBIENTAL SOCIEDADE ANONIMA - venc. 2027-05-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo7,03%
ValorR$ 13,5m
DEB
PSAN23Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,84%
ValorR$ 9,27m
DEB
ISPE12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,58%
ValorR$ 8,79m
DEB
RSAN25Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,29%
ValorR$ 8,22m
DEB
SPE011Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,96%
ValorR$ 7,58m
DEB
CLIS11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,40%
ValorR$ 6,51m
BTG PACTUAL STRIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (67.233.079/0001-71)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,38%
ValorR$ 6,48m
DEB
PFOR25Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,94%
ValorR$ 5,64m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
DEB
ODBH16Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,60%
ValorR$ 4,99m
DEB
NOMO11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,47%
ValorR$ 4,75m
DEB
AGUP21Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,21%
ValorR$ 4,25m
DEB
ADPD21Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,21%
ValorR$ 4,25m
DEB
TUPW11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,14%
ValorR$ 4,1m
DEB
EKTRA8Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,11%
ValorR$ 4,05m
DEB
SRBS11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 3,52m
DEB
ELET42Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 3,51m
DEB
BTCL12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 2,97m
DEB
UNEG11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 2,84m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 2,78m
DEB
IRJS15Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 2,78m
DEB
ORIG21Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 2,68m
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 2,62m
DEB
IPIL11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 2,61m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 76 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
BTG Pactual Dívida Infra Cdi Master II Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo67,12%
ValorR$ 127,2m
BTG Pactual Dívida Infra Cdi Master Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo32,18%
ValorR$ 61m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 1,27m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 159k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 123,5k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 189,5mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 189,7m100,11% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 247k-0,13% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 247.034,94 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Angaprev Previdência Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de mai/2026 | R$ 102,5m | — | — |
| AZ Quest Master Yield Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 143,8m | +16,0% | +1,8 p.p. |
| AZ Quest Yield RF Ativo FIF da Cic RF Longo Prazo Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 144,8m | +14,8% | +0,6 p.p. |
| BTG Pactual Dívida Infra Cdi Fi em Cotas de Fundos Incent de Inv em Infra Renda Fixa CP Resp Lim (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 189,5m | -2,5% | -16,7 p.p. |
| Vinland Infraestrutura Master I FIF F Inc em Invest em Deb de Infraestr RF Resp Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 193,8m | +10,2% | -4,0 p.p. |
| Arx Ipca Caixa FIF em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 193,9m | +8,1% | -6,1 p.p. |
| Aig Seguros Soberano II Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 269,5m | +13,8% | -0,4 p.p. |
Perguntas sobre BTG Pactual Dívida Infra Cdi Fi em Cotas de Fundos Incent de Inv em Infra Renda Fixa CP Resp Lim
Qual é o CNPJ do BTG Pactual Dívida Infra Cdi FI em Cotas de Fundos Incent de Inv em Infra RF CP Resp Lim?
55.432.303/0001-75 (só os números: 55432303000175). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BTG PACTUAL DÍVIDA INFRA CDI FI EM COTAS DE FUNDOS INCENT DE INV EM INFRA RENDA FIXA CP RESP LIM, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do BTG Pactual Dívida Infra Cdi FI em Cotas de Fundos Incent de Inv em Infra RF CP Resp Lim?
BTG Pactual Asset Management S/A Dtvm, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no BTG Pactual Dívida Infra Cdi FI em Cotas de Fundos Incent de Inv em Infra RF CP Resp Lim?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o BTG Pactual Dívida Infra Cdi Fi em Cotas de Fundos Incent de Inv em Infra Renda Fixa CP Resp Lim investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BTG PACTUAL DÍVIDA INFRA CDI MASTER II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF (67,12%), BTG PACTUAL DÍVIDA INFRA CDI MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA (32,18%), VALORES A RECEBER (0,67%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 189,7m sobre um patrimônio de R$ 189,5m.
Qual o patrimônio do BTG Pactual Dívida Infra Cdi Fi em Cotas de Fundos Incent de Inv em Infra Renda Fixa CP Resp Lim?
R$ 189.453.902,15 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 55.432.303/0001-75, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam