Yvy Capital II Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 59.672.854/0001-67 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Yvy Capital II Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 185,6m distribuído em 31 posições. As maiores: DEB (17,16%), DEB (9,78%), DEB (9,20%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: YVY CAPITAL II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 185,6mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 31todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 185,6m99,90% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 35,2k-0,02% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 35.223,60 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,8m | 17,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,1m | 9,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,1m | 9,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,3m | 8,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,3m | 8,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,1m | 7,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,7m | 7,37% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 12,2m | 6,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,1m | 6,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,38m | 5,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,69m | 3,06% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 5,67m | 3,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,49m | 2,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,32m | 2,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,93m | 2,12% |
| DAPFK35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 130,2k | 0,07% |
| DAPFQ32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 60,2k | 0,03% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 37k | 0,01% |
| DAPFK33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 33,1k | 0,01% |
| DAPFQ30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 31,2k | 0,01% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 17,6k | 0,00% |
| DAPFQ28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 15,9k | 0,00% |
| DAPFK29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 14k | 0,00% |
| DI1FF32 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 2,46k | 0,00% |
| DAPFK27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,27k | 0,00% |
| DI1FF31 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 2,2k | 0,00% |
| DI1FF28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,63k | 0,00% |
| DI1FF29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,26k | 0,00% |
| DI1FF27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 356,27 | 0,00% |
| DI1FF30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 272,58 | 0,00% |
| DAPFQ26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 31,62 | 0,00% |
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 31 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam