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Renda fixa

Yvy Capital II Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa

CNPJ 59.672.854/0001-67 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Yvy Capital II Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF, CNPJ 59.672.854/0001-67: rendeu +7,3% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 188,9m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Yvy Capital Asset Management LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 34 posições; as maiores: DEB (16,54%), DEB (9,88%), DEB (9,04%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: YVY CAPITAL II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 188,9m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
34No informe entregue à CVM
Rentabilidade em 12 meses
+7,3%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
1Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Yvy Capital Asset Management LTDA.
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Investidor qualificado
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
26/02/2025

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +7,3%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 6,9 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
2,8% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-2,43retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-1,0%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
3 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+5,5%+11,6%-6,2 p.p.
2025ano incompleto31/03/2025 a 31/12/2025+12,5%+11,0%+1,5 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Contratos ligados a preços e índices-R$ 43,2k

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo16,54%

    ValorR$ 31,3m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo9,88%

    ValorR$ 18,7m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo9,04%

    ValorR$ 17,1m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo8,47%

    ValorR$ 16m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo7,46%

    ValorR$ 14,1m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,74%

    ValorR$ 12,7m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo6,15%

    ValorR$ 11,6m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,53%

    ValorR$ 10,5m

  • NOTAC / ISIN: BRITGBNCM005 / 02/12/2026 / 57072169000174

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,41%

    ValorR$ 10,2m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,57%

    ValorR$ 8,65m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,15%

    ValorR$ 5,96m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,64%

    ValorR$ 4,99m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,33%

    ValorR$ 4,41m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,21%

    ValorR$ 4,19m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,18%

    ValorR$ 4,13m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,14%

    ValorR$ 4,05m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,89%

    ValorR$ 3,59m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,79%

    ValorR$ 3,39m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,71%

    ValorR$ 3,24m

  • DAPFK35

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 159,4k

Mostrar as outras 14 posições

  • DAPFK33

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 24,4k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 22,8k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 18,9k

  • DAPFQ28

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 17,1k

  • DAPFQ32

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 15,7k

  • DAPFQ30

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 8,93k

  • DI1FF32

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 7,35k

  • DI1FF31

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 7k

  • DAPFK27

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 6,57k

  • DI1FF30

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 1,57k

  • DI1FF29

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 779,52

  • DI1FF28

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 427,90

  • DAPFK29

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 29,12

  • DI1FF27

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 17,48

7 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 188,9mno mês de set/2026
Posições declaradas
34todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 189m99,94% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 37,9k-0,02% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 37.866,78 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Yvy Capital II Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF

Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Angaprev Previdência Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de mai/2026R$ 102,5m——
Mapfre Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI - Resp LTDAcarteira de set/2026R$ 186,8m+13,7%-0,5 p.p.
Yvy Capital II Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa (este fundo)carteira de set/2026R$ 188,9m+7,3%-6,9 p.p.
BTG Pactual Dívida Infra Cdi Fi em Cotas de Fundos Incent de Inv em Infra Renda Fixa CP Resp Limcarteira de set/2026R$ 189,5m-2,5%-16,7 p.p.
Vinland Infraestrutura Master I FIF F Inc em Invest em Deb de Infraestr RF Resp Limitadacarteira de jun/2026R$ 193,8m+10,2%-4,0 p.p.
Arx Ipca Caixa FIF em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 193,9m+8,1%-6,1 p.p.
Bram Institucional Irf-m Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 212,2m+9,8%-4,4 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Yvy Capital II Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa

Qual é o CNPJ do Yvy Capital II Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF?

59.672.854/0001-67 (só os números: 59672854000167). É o CNPJ da classe registrada na CVM como YVY CAPITAL II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Yvy Capital II Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF?

Yvy Capital Asset Management LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Yvy Capital II Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF?

O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.

Onde o Yvy Capital II Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são DEB (16,54%), DEB (9,88%), DEB (9,04%). O fundo declarou 34 posições no total, somando R$ 189m sobre um patrimônio de R$ 188,9m.

Qual o patrimônio do Yvy Capital II Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa?

R$ 188.947.204,26 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 59.672.854/0001-67, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 34 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam